Финансы ООО "АГРОРАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 | 310 639 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 | 310 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 65 | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 070 | 179 432 | 232 786 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 028 | 110 680 | 77 744 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 254 | 9 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 8 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 070 | 179 432 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 028 | 110 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 254 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 | 310 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 770 | 1 399 | 1 844 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 760 | 1 389 | 1 834 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 475 | 201 475 | 201 475 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 475 | 201 475 | 201 475 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 878 | 87 564 | 107 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 821 | 29 946 | 40 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 57 618 | 66 967 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 215 123 | 290 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 770 | 1 399 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 1 389 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 475 | 201 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 201 475 | 201 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 878 | 87 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 821 | 29 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 57 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 224 | 575 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | 224 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 788 | 558 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 864 | 18 513 | 11 592 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 821 | 17 125 | 10 406 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 376 | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 982 | 788 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 864 | 18 513 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 821 | 17 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 79 | 376 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 629 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 158 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 158 | 113 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 629 | 444 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 629 | 444 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 | 629 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 1 389 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 770 | 1 399 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 1 389 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 770 | 1 399 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 770 | 1 399 | 1 844 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 770 | 1 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 572 | 2 288 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 226 | 3 136 | 851 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 734 | 3 136 | 687 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 492 | 164 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 654 | 848 | 2 019 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 453 | 77 | 67 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 | 240 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 169 | 126 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 423 | 1 586 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 692 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 692 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 154 | 1 065 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 154 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 065 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 900 | 1 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 210 | 2 956 | 1 988 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 210 | 2 886 | 1 988 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 310 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 310 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 792 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 215,1 млн ₽ | 290,4 млн ₽ | 310,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 16,70 | 3,32 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 3,32 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 1,27 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -2,30 | -2,30 | -2,30 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.