Финансы ООО "ТТТ-КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТТ-КОМПАНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 155 | 94 949 | 90 634 | 101 128 | 101 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 1 098 | 592 | 592 | 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 347 | 1 098 | 592 | 592 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 808 | 93 851 | 90 044 | 100 535 | 100 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 643 | 20 351 | 10 715 | 20 719 | 20 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 069 | 63 675 | 79 327 | 79 390 | 79 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 096 | 9 671 | 2 | 426 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 387 | 80 155 | 94 949 | 101 128 | 101 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 286 | 1 347 | 1 098 | 592 | 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 286 | 1 347 | 1 098 | 592 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 101 | 78 808 | 93 851 | 100 535 | 100 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 009 | 14 643 | 20 351 | 20 719 | 20 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 382 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 965 | 57 523 | 63 829 | 79 390 | 79 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 127 | 6 096 | 9 671 | 426 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 155 | 94 949 | 90 634 | 101 128 | 101 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 156 | 73 | 141 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 792 | 94 793 | 90 561 | 100 987 | 100 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 792 | 94 793 | 90 561 | 100 987 | 100 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 387 | 80 155 | 94 949 | 101 128 | 101 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 417 | 363 | 156 | 141 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 353 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 970 | 79 792 | 94 793 | 100 987 | 100 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 970 | 79 792 | 94 793 | 100 987 | 100 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 791 | 24 197 | 3 042 | 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 185 251 | 210 444 | 146 591 | 21 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 540 | 186 247 | 143 549 | 21 418 | |
| Выручка за отчетный год | 210 444 | 146 591 | 16 754 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 170 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 042 | 101 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 128 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 850 | 132 421 | 16 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 595 | 3 042 | 172 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 602 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 604 | 710 | 79 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 | 98 | 458 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 093 | 2 430 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 935 | 1 012 | 3 042 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 509 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 3 093 | 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 353 | 2 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 659 | 564 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 564 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 146 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 146 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 210,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 80,2 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 101,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 363 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,88 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 219,81 | 1 240,56 | 716,22 | 716,22 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 86,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 235 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.