Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАВТОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 036 | 24 046 | 47 012 | 59 668 | 54 867 | 58 169 | 57 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 749 | 1 556 | 4 632 | 1 192 | 752 | 1 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 749 | 1 556 | 4 632 | 1 192 | 752 | 1 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 717 | 23 298 | 45 456 | 55 037 | 53 675 | 57 416 | 56 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 831 | 6 281 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 022 | 19 023 | 39 884 | 53 062 | 50 706 | 55 583 | 49 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 691 | 4 275 | 5 572 | 1 975 | 2 969 | 1 002 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 735 | 25 036 | 24 046 | 47 012 | 59 668 | 54 867 | 58 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 749 | 1 556 | 4 632 | 1 192 | 752 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 749 | 1 556 | 4 632 | 1 192 | 752 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 734 | 24 717 | 23 298 | 45 456 | 55 037 | 53 675 | 57 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 4 | 831 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 213 | 20 022 | 19 023 | 39 884 | 53 062 | 50 706 | 55 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 4 691 | 4 275 | 5 572 | 1 975 | 2 969 | 1 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 036 | 24 046 | 47 012 | 59 668 | 54 867 | 58 169 | 57 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 558 | 3 554 | 1 654 | 2 377 | 1 324 | 1 076 | 1 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 947 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 947 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 479 | 20 493 | 45 358 | 57 291 | 53 543 | 57 092 | 55 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 479 | 20 493 | 45 358 | 57 291 | 53 543 | 57 092 | 55 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 735 | 25 036 | 24 046 | 47 012 | 59 668 | 54 867 | 58 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 882 | 2 558 | 3 554 | 1 654 | 2 377 | 1 324 | 1 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 852 | 22 479 | 20 493 | 45 358 | 57 291 | 53 543 | 57 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 852 | 22 479 | 20 493 | 45 358 | 57 291 | 53 543 | 57 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 094 | 2 635 | 1 302 | 3 385 | 5 721 | 4 142 | 3 403 |
| Выручка за предыдущий год | 106 366 | 134 734 | 178 299 | 217 019 | 310 717 | 346 260 | 317 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 728 | 132 099 | 176 997 | 213 634 | 304 996 | 342 118 | 314 057 |
| Выручка за отчетный год | 134 734 | 178 299 | 217 019 | 310 717 | 346 260 | 317 460 | 295 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 302 | 3 385 | 5 721 | 4 142 | 3 403 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 302 | 3 385 | 5 721 | 4 142 | 3 403 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 099 | 176 997 | 213 634 | 304 996 | 342 118 | 314 057 | 297 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 635 | 1 302 | 3 385 | 5 721 | 4 142 | 3 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 153 | 1 332 | 232 | 1 029 | 1 188 | 1 628 | 1 873 |
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 1 893 | 65 | 356 | 1 155 | 2 380 | 11 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 1 863 | 3 218 | 5 048 | 4 109 | 4 155 | 6 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 2 238 | 1 332 | 232 | 1 029 | 1 188 | 1 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 378 | 1 893 | 65 | 356 | 1 155 | 2 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 775 | 1 863 | 3 218 | 5 048 | 4 109 | 4 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 1 675 | 946 | 46 | 723 | 883 | 1 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 563 | 386 | 186 | 306 | 305 | 382 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 563 | 386 | 186 | 306 | 305 | 382 | 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 946 | 46 | 723 | 883 | 1 246 | 1 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 946 | 46 | 723 | 883 | 1 246 | 1 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 5,77 | 27,42 | 24,10 | 40,44 | 53,06 | 43,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,1 % | 1,2 % | 1,6 % | 2,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 2,8 % | 30,4 % | 66,7 % | 115,8 % | 119,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.