Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИД ГРУПП", Красногорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИД ГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 128	57 025	87 263	83 764	91 541	84 247	136 857
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 691	34 365	57 173	45 436	32 865	21 720	21 809
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 676	34 365	57 053	45 317	32 745	21 600	21 690
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	15
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			120	120	120	120	120
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 437	22 660	30 090	38 327	58 676	62 527	115 048
Запасы на конец отчетного года	23	4 000	1 076	2 183	4 608	7 842	518
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 016	4 427	1 822	818	591	1 275
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 386	12 565	22 755	33 044	52 194	53 459	104 194
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28	2 543	446	362	335	37	8 536
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		536	1 386	917	721	598	525
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	13 113	22 128	57 025	87 263	83 764	91 541	84 247
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 896	17 691	34 365	57 170	45 436	32 865	21 720
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 896	17 676	34 365	57 050	45 317	32 745	21 600
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		15		120	120	120	120
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 217	4 437	22 660	30 093	38 327	58 676	62 527
Запасы на конец предыдущего года	61	23	4 000	1 076	2 183	4 608	7 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		970	3 016	4 427	1 822	818	591
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 783	3 354	12 565	22 755	33 044	52 194	53 459
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	373	28	2 543	446	362	335	37
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		62	536	1 389	917	721	598
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 128	57 025	87 263	83 764	91 541	84 247	136 858
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 165	4 810	7 296	4 521	3 511
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		150	150	150	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 660	7 146	4 371	3 361
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 977	3 419	12 234	4 842	1 774	1 510	1 098
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 731	2 575	10 624	2 789
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		844	1 610	2 053	1 774	1 510	1 098
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	246
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 986	48 796	67 733	74 401	86 256	86 460	138 867
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 936	8 606	8 722	7 655	4 794
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 050	40 190	59 011	66 746	81 462	86 460	138 867
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	13 116	22 128	57 025	87 263	83 764	91 541	84 247
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	238	2 165	4 810	7 296	4 521	3 511
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		150	150	150	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 015	4 660	7 146	4 371	3 361
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 977	3 419	12 234	4 842	1 774	1 510
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		3 731	2 575	10 624	2 789
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		246	844	1 610	2 053	1 774	1 510
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 878	15 986	48 796	67 733	74 401	86 256	86 460
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 838	10 936	8 606	8 722	7 655	4 794
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 040	5 050	40 190	59 011	66 746	81 462	86 460
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 999	8 685	61 356	12 616	8 656	3 539	2 489
Выручка за предыдущий год	2 063	8 685	61 356	63 376	34 153	65 455	20 699
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 936			50 760	25 497	61 916	18 210
Выручка за отчетный год	8 685	61 356	63 376	34 153	65 455	20 699	142 006
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 958	12 616	8 656	3 539	2 489	3 600
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 958	4 249	3 559			1 876
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			8 367	5 097	4 474	2 805	1 724
Себестоимость продаж за отчетный год	6 069	59 398	50 760	25 497	61 916	18 210	138 406
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 616	1 890	4 249	3 559
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		6 069	59 466	8 367	5 097	4 474	2 805
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	204	3 385	2 452				986
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	176	579	910	990	85
Прочие доходы за отчетный год		3 786	2 542	2 229	5 174	4 288	44
Прочие расходы за отчетный год	28	1 780	3 429	6 832	4 764	11 067	934
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16	2 412	3 317	2 452
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		176	579	910	990	85
Прочие доходы за предыдущий год			3 786	2 542	2 229	5 174	8 032
Прочие расходы за предыдущий год	16	28	1 780	3 429	6 832	4 764	14 811
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	89	1 941	2 645	1 806
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22	240	75		61	145	205
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		246	597		443	278	265
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		15		120
Прочее за предыдущий год					113
Текущий налог на прибыль за отчетный год	471	89		61	145	205	692
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		13
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		597	766		278	265	412
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			120
Прочее за отчетный год				113
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 941	2 699	1 806				706
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 941	2 699	1 806				706
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 941	2 645	1 806
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	-2,7 млн ₽
Активы	83,8 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	955 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.