Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВБД ГРУП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВБД ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 700 307 | 34 003 | 2 332 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 474 259 | 28 003 | 944 863 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 251 339 | 25 003 | 918 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 544 | 1 000 | 15 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 1 000 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 333 | 1 000 | 10 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 226 049 | 6 000 | 1 387 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 940 | 1 000 | 12 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 968 | 1 000 | 2 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 015 | 1 000 | 519 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 294 950 | 1 000 | 809 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 392 | 1 000 | 20 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 784 | 1 000 | 22 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 575 716 | 4 700 307 | 3 129 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 780 155 | 3 474 259 | 1 357 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 650 712 | 3 251 339 | 1 260 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 651 | 31 544 | 23 690 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 43 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 744 | 191 333 | 73 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 561 | 1 226 049 | 1 772 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 055 | 58 940 | 75 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 161 | 12 968 | 7 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 256 | 796 015 | 802 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 294 950 | 854 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 230 | 54 392 | 18 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 859 | 8 784 | 12 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 700 307 | 34 003 | 2 332 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 092 963 | 32 000 | 578 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 954 | 1 000 | 4 954 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 058 009 | 1 000 | 543 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 700 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 700 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 491 644 | 1 003 | 1 753 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 334 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 511 | 1 | 309 093 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 880 310 | 1 | 1 444 230 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 489 | 1 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 575 716 | 4 700 307 | 3 129 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 528 393 | 1 092 963 | 280 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 954 | 4 954 | 4 954 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 439 | 1 058 009 | 245 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 700 | 55 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 700 | 55 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 047 322 | 3 491 644 | 2 793 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 291 | 20 334 | 7 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 183 | 557 511 | 1 119 910 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 434 346 | 2 880 310 | 1 664 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 502 | 33 489 | 1 634 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 456 | 552 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 533 921 | 1 597 133 | 2 416 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 225 465 | 1 612 502 | 1 864 263 |
| Выручка за отчетный год | 1 597 133 | 40 | 1 322 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 289 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 263 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 627 | 10 | 54 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 884 | 10 | 26 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 612 502 | 10 | 1 032 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 988 | 374 896 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 627 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 468 | 211 884 | 177 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 302 342 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | 10 | 65 900 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 815 | 10 | 73 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 892 | 10 | 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 223 | 10 | 230 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 718 | 10 | 330 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 004 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 56 150 | 21 | 30 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 560 | 3 815 | 18 748 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 474 | 892 | 1 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 807 | 33 223 | 940 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 027 | 69 718 | 1 520 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 004 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 964 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 591 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 298 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 298 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 004 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 954 | 4 954 | 4 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 439 | 1 058 008 | 245 392 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 528 393 | 1 092 962 | 280 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 954 | 4 954 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 008 | 543 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 092 962 | 578 599 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 253 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 000 | 298 253 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 253 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 253 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 29 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 29 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 431 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 464 431 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 431 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 269 431 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 195 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 973 274 | 2 022 829 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 962 740 | 3 973 274 | 1 945 239 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 402 | 269 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 281 209 | 20 | 511 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 085 885 | 10 | 36 492 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 313 761 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 324 | 10 | 161 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 242 807 | 50 | 241 961 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 633 894 | 10 | 133 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 914 | 10 | 12 921 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 271 | 10 | 2 189 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 239 | 10 | 31 718 |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 489 | 10 | 62 012 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 021 | 20 | 246 176 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 198 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 256 000 | 10 | 31 510 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 10 | 67 468 |
| Платежи – всего за отчетный год | 434 000 | 10 | 853 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 467 430 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 434 000 | 10 | 386 150 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 739 | 339 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 188 800 | 10 | 400 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 800 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 400 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 061 | 20 | 60 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 373 | 10 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 688 | 10 | 60 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 781 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 25 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 75 520 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 60 871 | ||
| Прочие за отчетный год | 60 871 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 119 571 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 119 571 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 16 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -269,4 млн ₽ |
| Активы | 4,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.