Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСМА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСМА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 730	15 352	15 337	15 337	46 816	243 964	499	251	249	249
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13
Финансовые вложения на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 717	15 339	15 324	15 324	46 803	243 951	499	251	249	249
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 352	14 975	14 992	14 992	14 992	320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					31 500	243 549
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	365	363	21	21		82	499	251	249	249
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			311	311	311
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	9 226	16 390	15 351	15 337	15 337	46 816	243 964	251	251	251
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3	13	13	13	13	13	13
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	13	13	13	13	13	13
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 223	16 377	15 338	15 324	15 324	46 803	243 951	251	251	251
Запасы на конец предыдущего года		660
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 717	15 352	14 975	14 992	14 992	14 992	320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						31 500	243 549
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	506	365	363	21	21		82	251	251	251
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				311	311	311
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 730	15 352	15 337	15 337	46 816	243 964	499	251	249	249
ИТОГО капитал на конец отчетного года	917	849	863	863	863	927	499	36	34	34
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		839	853	853	853	917	489	26	24	24
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					31 501	31 501
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					31 501	31 501
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 813	14 503	14 474	14 474	14 452	211 536		215	215	215
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		9				185 715		215	215	215
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 813	14 494	14 474	14 474	14 452	14 529
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						11 292
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	9 226	16 390	15 352	15 337	15 337	46 816	243 964	251	251	251
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	648	917	849	863	863	863	927	36	36	36
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		907	839	853	853	853	917	26	26	26
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						31 501	31 501
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						31 501	31 501
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 578	15 473	14 503	14 474	14 474	14 452	211 536	215	215	215
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			9				185 715	215	215	215
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 578	15 473	14 494	14 474	14 474	14 452	14 529
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							11 292

Финансовые результаты

	2012	2013	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 824	382		89
Выручка за предыдущий год	12 170	12 438		339
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 654	12 057		250
Выручка за отчетный год	12 438	3 259	339
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		226	89
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		226	89
Себестоимость продаж за отчетный год	12 057	3 033	250
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		382		89
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17	205	80
Прочие расходы за отчетный год	17	21	9
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	132	365		80
Прочие расходы за предыдущий год	132	17		9
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	307	292		64
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	77	73		16
Текущий налог на прибыль за отчетный год	73	24	16
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	292	181	64
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	292	181	64
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		292		64

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—
Активы	251 тыс. ₽	249 тыс. ₽	249 тыс. ₽
Капитал и резервы	36 тыс. ₽	34 тыс. ₽	34 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,17	1,16	1,16	1,44 ▼	1,65
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	1,16	1,16	1,11 ▲	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,17	1,16	1,16	0,16 ▲	0,27
Коэффициент автономии	0,14	0,14	0,14	0,41 ▼	0,43
Финансовый рычаг	5,97	6,32	6,32	0,45 ▼	0,48
Рентабельность продаж	—	—	—	6,2 %	5,9 %
Чистая рентабельность	—	—	—	4,1 %	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	—	0,0 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	0,0 %	—	5,1 %	4,7 %
Оборачиваемость активов	0,00	0,00	—	0,73	0,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	116 дн.	113 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	42 дн.	66 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).