Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-Д", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 754 | 10 178 | 6 154 | 5 980 | 7 479 | 10 314 | 4 867 | 3 825 | 3 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 584 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 584 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 754 | 10 178 | 6 153 | 5 980 | 7 479 | 10 313 | 4 867 | 3 826 | 2 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 036 | 4 070 | 836 | 776 | 2 887 | 1 841 | 1 490 | 1 131 | 1 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 5 575 | 5 257 | 4 387 | 4 225 | 2 239 | 1 000 | 2 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 566 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 533 | 60 | 817 | 367 | 6 233 | 2 377 | 6 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 871 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 470 | 4 754 | 10 178 | 6 154 | 7 646 | 7 479 | 10 314 | 4 867 | 3 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 158 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 470 | 4 755 | 10 178 | 6 153 | 7 646 | 7 479 | 10 313 | 4 867 | 2 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 142 | 2 036 | 4 070 | 836 | 2 117 | 2 887 | 1 841 | 1 490 | 1 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 2 358 | 5 575 | 5 257 | 5 404 | 4 225 | 2 239 | 1 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 531 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 361 | 533 | 60 | 125 | 367 | 6 233 | 2 377 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 901 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 754 | 10 178 | 6 154 | 5 980 | 7 479 | 10 314 | 4 867 | 3 825 | 3 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 876 | 3 315 | 4 337 | 5 184 | 5 544 | 5 570 | 1 245 | 1 035 | 1 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 866 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 878 | 6 864 | 1 817 | 797 | 1 935 | 4 743 | 3 622 | 2 790 | 1 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 6 864 | 1 817 | 797 | 1 935 | 4 743 | 3 622 | 2 790 | 1 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 470 | 4 754 | 10 178 | 6 154 | 7 646 | 7 479 | 10 314 | 4 867 | 3 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 605 | 2 876 | 3 315 | 4 337 | 5 520 | 5 544 | 5 570 | 1 245 | 1 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 595 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 864 | 1 878 | 6 864 | 1 817 | 2 125 | 1 935 | 4 743 | 3 622 | 2 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 864 | 1 878 | 6 864 | 1 817 | 2 125 | 1 935 | 4 743 | 3 622 | 2 790 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 399 | 206 | 1 961 | 1 486 | 10 008 | 11 147 | 12 145 | 27 064 | 6 960 |
| Выручка за предыдущий год | 28 468 | 4 581 | 20 156 | 7 598 | 5 459 | 5 531 | 6 695 | 14 560 | 4 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 069 | 4 375 | 18 195 | 6 112 | 4 549 | 5 616 | 5 450 | 12 504 | 2 651 |
| Выручка за отчетный год | 4 581 | 20 156 | 7 598 | 6 127 | 5 531 | 6 695 | 14 560 | 4 309 | 2 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 380 | 1 961 | 1 486 | 1 103 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 1 961 | 1 486 | 1 103 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 174 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 201 | 18 195 | 6 112 | 5 024 | 5 616 | 5 450 | 12 504 | 2 651 | 1 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 642 | 206 | 1 961 | 1 486 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 757 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 646 | 1 295 | 1 075 | 880 | 2 662 | 5 629 | 2 911 | 617 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 631 | 175 | 48 | 217 | 506 | 744 | 2 323 | 1 303 | 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 435 | 1 490 | 239 | 245 | 374 | 1 918 | 3 306 | 1 608 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 604 | 402 | 646 | 1 295 | 664 | 881 | 2 662 | 5 629 | 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 2 631 | 175 | 48 | 122 | 506 | 744 | 2 323 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 2 435 | 1 490 | 239 | 542 | 375 | 1 918 | 3 306 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 271 | 439 | 1 023 | 328 | 23 | 26 | 741 | 1 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 131 | 207 | 272 | 162 | 23 | 45 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 207 | 272 | 225 | 23 | 45 | 332 | 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 439 | 1 023 | 850 | 24 | 26 | 741 | 1 025 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 439 | 1 023 | 850 | 24 | 26 | 741 | 1 025 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 595 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 866 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 876 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 876 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 605 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 658 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 658 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 452 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 525 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 072 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 742 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 850 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +21,0 % | +117,5 % | -70,4 % | -51,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,50 | 3,87 | 2,17 | 1,34 | 1,37 | 2,03 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,53 | 2,37 | 1,79 | 0,93 | 0,97 | 1,23 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,19 | 1,31 | 0,66 | 0,00 | 1,23 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,74 | 0,54 | 0,26 | 0,27 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,35 | 0,85 | 2,91 | 2,70 | 0,93 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | -1,5 % | 18,6 % | 14,1 % | 38,5 % | 25,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 5,1 % | 23,8 % | 30,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 15,2 % | 26,8 % | 19,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 59,5 % | 99,0 % | 37,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,74 | 0,65 | 2,99 | 1,13 | 0,65 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 279 дн. | 122 дн. | 25 дн. | 228 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 188 дн. | 123 дн. | 43 дн. | 156 дн. | 241 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15053).