Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЯЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЯЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 062 | 10 951 | 3 680 | 6 332 | 8 341 | 8 499 | 7 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 | 532 | 575 | 622 | 788 | 884 | 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 448 | 532 | 619 | 788 | 884 | 882 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 44 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 731 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 331 | 10 419 | 3 105 | 5 710 | 7 553 | 7 615 | 6 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 4 699 | 520 | 493 | 1 030 | 943 | 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 574 | 1 136 | 2 308 | 3 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 964 | 5 720 | 1 010 | 4 080 | 4 191 | 2 969 | 6 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 14 | 14 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 077 | 6 062 | 10 951 | 3 680 | 6 332 | 8 341 | 8 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 731 | 532 | 575 | 622 | 788 | 884 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 731 | 448 | 532 | 619 | 788 | 884 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 44 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 901 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 175 | 5 331 | 10 419 | 3 105 | 5 710 | 7 553 | 7 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 300 | 367 | 4 699 | 520 | 493 | 1 030 | 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 574 | 1 136 | 2 308 | 3 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 875 | 4 964 | 5 720 | 1 010 | 4 080 | 4 191 | 2 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 062 | 10 951 | 3 680 | 6 332 | 8 342 | 8 499 | 7 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 615 | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 | 6 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 158 | 2 779 | 3 634 | 3 634 | 6 388 | 5 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 447 | 9 293 | 401 | 2 198 | 4 207 | 1 611 | 1 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 447 | 9 293 | 401 | 2 198 | 4 207 | 1 611 | 1 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 077 | 6 062 | 10 951 | 3 680 | 6 332 | 8 342 | 8 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 1 615 | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 115 | 1 158 | 2 779 | 3 634 | 3 634 | 6 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 714 | 4 447 | 9 293 | 401 | 2 198 | 4 207 | 1 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 4 447 | 9 293 | 401 | 2 198 | 4 207 | 1 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 980 | 8 416 | 7 309 | 7 204 | 7 752 | 6 696 | 5 753 |
| Выручка за предыдущий год | 6 141 | 9 472 | 37 604 | 9 851 | 10 780 | 10 084 | 11 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 839 | 1 056 | 30 295 | 2 647 | 3 028 | 3 388 | 6 079 |
| Выручка за отчетный год | 9 472 | 37 604 | 9 851 | 10 780 | 10 084 | 11 832 | 10 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 309 | 7 204 | 7 752 | 6 696 | 5 753 | 6 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 774 | 4 165 | 4 339 | 3 810 | 3 108 | 3 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 535 | 3 039 | 3 413 | 2 886 | 2 645 | 2 750 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 827 | 30 295 | 2 647 | 3 028 | 3 388 | 6 079 | 3 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 645 | 4 774 | 4 165 | 4 339 | 3 810 | 3 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 771 | 2 535 | 3 039 | 3 413 | 2 886 | 2 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 4 429 | 4 159 | 4 543 | 3 966 | 3 443 | 4 020 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 231 | 194 | 384 | 50 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 289 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 25 | 20 | 28 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 81 | 80 | 47 | 38 | 49 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 6 565 | 4 429 | 4 159 | 4 543 | 3 966 | 3 443 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 231 | 194 | 384 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 38 | 289 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 25 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 52 | 81 | 80 | 47 | 38 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 252 | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 1 313 | 886 | 832 | 909 | 793 | 689 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 313 | 886 | 832 | 909 | 793 | 689 | 808 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 252 | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 252 | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 252 | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 115 | 1 158 | 2 779 | 3 634 | 3 634 | 6 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 615 | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 158 | 2 779 | 3 634 | 3 634 | 6 388 | 5 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 | 6 370 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 543 | 3 327 | 3 634 | 3 173 | 2 754 | 3 212 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 706 | 2 779 | 3 173 | 3 730 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 1 706 | 2 779 | 3 173 | 3 730 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 706 | 2 779 | 3 173 | 3 730 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 1 706 | 2 779 | 3 173 | 3 730 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 | 6 370 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 615 | 1 658 | 3 279 | 4 134 | 4 134 | 6 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 649 | 1 857 | 3 362 | 2 798 | 2 825 | 3 294 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 161 | 13 166 | 10 926 | 10 316 | 12 063 | 9 940 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 815 | 9 511 | 10 926 | 10 251 | 12 063 | 9 848 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 3 655 | 65 | 92 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 512 | 11 309 | 7 564 | 7 518 | 9 238 | 6 646 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 325 | 3 099 | 2 232 | 2 196 | 3 947 | 1 077 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 653 | 2 265 | 3 182 | 3 230 | 3 253 | 3 523 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 583 | 162 | 996 | 712 | 747 | 836 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 662 | 5 783 | 1 154 | 1 380 | 1 291 | 1 210 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 669 | 3 742 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 669 | 7 022 | 402 | 7 742 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 7 000 | 400 | 7 739 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 169 | 22 | 2 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 000 | 8 000 | 1 400 | 4 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 000 | 8 000 | 1 400 | 4 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 342 | 5 065 | 961 | 1 710 | 3 049 | 3 585 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 892 | 5 065 | 961 | 1 710 | 3 049 | 3 585 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 757 | 3 070 | 110 | 3 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,80 | 4,73 | 5,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,79 | 4,72 | 5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 1,54 | 4,13 | 5,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 38,0 % | 32,4 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.