Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 195 | 274 441 | 774 255 | 538 802 | 474 956 | 367 128 | 294 160 | 259 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 087 | 9 245 | 32 828 | 224 804 | 236 141 | 247 306 | 284 763 | 250 330 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 467 | 408 | 350 | 4 310 | 3 817 | 3 358 | 1 792 | 1 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 709 | 760 | 64 234 | 28 117 | 9 076 | 2 099 | 1 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 236 | 171 | 171 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 593 | 8 128 | 31 718 | 156 260 | 204 203 | 234 633 | 280 701 | 246 427 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 108 | 265 197 | 741 427 | 313 998 | 238 815 | 119 822 | 9 397 | 8 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 307 | 98 405 | 214 811 | 114 386 | 85 469 | 28 237 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 197 | 17 521 | 48 990 | 78 953 | 18 058 | 6 718 | 5 981 | 5 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 561 | 141 979 | 373 573 | 79 421 | 112 213 | 60 652 | 3 360 | 3 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 22 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 043 | 7 293 | 36 199 | 14 705 | 6 619 | 1 915 | 56 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 853 | 6 533 | 6 456 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 228 | 37 505 | 274 092 | 774 255 | 529 816 | 461 384 | 289 539 | 294 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 2 087 | 9 245 | 32 828 | 225 807 | 236 141 | 268 677 | 284 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 467 | 408 | 350 | 4 310 | 3 817 | 1 792 | 1 792 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 28 | 709 | 760 | 64 234 | 28 117 | 2 286 | 2 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 171 | 171 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 1 593 | 8 128 | 31 718 | 157 260 | 204 203 | 264 428 | 280 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 990 | 35 418 | 264 848 | 741 427 | 304 009 | 225 243 | 20 862 | 9 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 064 | 19 307 | 98 404 | 214 811 | 115 910 | 85 469 | 7 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 862 | 2 197 | 17 517 | 48 990 | 78 953 | 18 058 | 6 008 | 5 981 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 568 | 12 871 | 141 634 | 373 574 | 68 934 | 105 097 | 3 360 | 3 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 495 | 1 043 | 7 293 | 36 199 | 14 709 | 6 619 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 853 | 5 503 | 3 535 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 195 | 274 441 | 774 254 | 538 802 | 474 956 | 367 128 | 294 160 | 259 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 558 | 558 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 847 | 1 184 | 1 069 657 | 1 056 724 | 1 061 174 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 995 295 | 1 068 434 | 1 055 832 | 1 060 282 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 552 | 1 184 | 1 223 | 892 | 892 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 512 | 317 835 | 937 971 | 227 286 | 1 391 321 | 401 746 | 495 301 | 457 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 112 | 315 848 | 932 803 | 67 800 | 1 112 440 | 91 257 | 216 441 | 216 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 987 | 5 168 | 142 737 | 272 035 | 305 775 | 275 551 | 237 320 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 749 | 6 846 | 4 714 | 3 309 | 3 309 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 228 | 37 505 | 274 092 | 774 255 | 529 816 | 461 384 | 289 539 | 294 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 558 | 558 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 997 847 | 1 762 | 1 042 478 | 1 056 724 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 995 295 | 1 041 586 | 1 055 832 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 552 | 1 762 | 892 | 892 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 321 | 46 512 | 317 795 | 937 972 | 215 514 | 1 383 969 | 504 444 | 495 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 973 | 47 112 | 315 848 | 932 803 | 67 800 | 1 112 440 | 217 615 | 216 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 1 947 | 5 169 | 140 485 | 267 574 | 283 520 | 275 551 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 229 | 3 955 | 3 309 | 3 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 897 | 16 311 | 28 148 | 65 685 | 62 229 | 82 471 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 358 | 21 810 | 68 532 | 231 093 | 376 084 | 281 101 | 147 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 461 | 5 499 | 40 384 | 165 408 | 313 855 | 198 630 | 146 | |
| Выручка за отчетный год | 21 810 | 68 532 | 231 093 | 376 062 | 281 101 | 139 905 | 147 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 311 | 28 148 | 65 696 | 61 085 | 82 471 | 46 589 | 1 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 352 | 64 304 | 189 751 | 465 265 | 273 709 | 164 349 | 471 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 2 983 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 499 | 40 384 | 165 397 | 314 977 | 198 630 | 93 316 | 146 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 107 | 23 352 | 64 304 | 189 751 | 419 793 | 270 818 | 860 | 471 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 058 | 14 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 800 | 1 350 | 1 704 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 438 | 2 736 | 4 | 73 499 | 56 640 | 36 430 | 896 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 3 944 | 6 768 | 23 889 | 17 773 | 18 497 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 160 | 5 972 | 25 814 | 199 411 | 53 545 | 73 923 | 12 | 189 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 800 | 1 350 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 438 | 2 736 | 4 | 54 548 | 56 640 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 3 944 | 6 764 | 16 061 | 20 274 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 2 160 | 5 972 | 25 814 | 94 004 | 59 654 | 3 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 552 | 790 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 189 | 1 404 | 6 535 | 23 591 | 92 928 | 46 943 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 821 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 873 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 368 | 538 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 404 | 6 535 | 23 591 | 124 542 | 46 943 | 30 429 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 224 | 34 388 | 119 514 | 522 601 | 234 003 | 179 928 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 224 | 34 388 | 119 514 | 522 601 | 234 003 | 179 928 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 224 | 34 388 | 119 514 | 522 601 | 234 003 | 179 928 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 224 | 34 388 | 119 514 | 522 601 | 234 003 | 179 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 287 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 570 | 64 972 | 226 922 | 740 135 | 480 624 | 228 394 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 410 | 61 921 | 224 770 | 732 974 | 425 798 | 181 192 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 160 | 3 051 | 2 152 | 7 161 | 54 826 | 1 939 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 716 | 339 307 | 776 016 | 570 848 | 500 122 | 232 277 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 412 | 329 965 | 683 514 | 455 709 | 352 622 | 140 327 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 192 | 5 842 | 22 247 | 77 639 | 104 075 | 83 582 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 682 | 3 500 | 70 255 | 37 500 | 43 425 | 8 368 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 407 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 11 472 | 610 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 10 000 | 610 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 472 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 500 | 65 | 12 301 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 500 | 12 301 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 700 | 266 000 | 598 000 | 164 000 | 1 | 10 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 700 | 266 000 | 598 000 | 164 000 | 1 | 10 870 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 700 | 266 000 | 598 000 | 164 000 | 10 820 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 906 | 333 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 147 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -529,4 млн ₽ | -482 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | |
| Активы | 538,8 млн ₽ | 294,2 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -1,26 млрд ₽ | -1,26 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,02 | 0,02 | 2,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -4,28 | -4,86 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | -319,7 % | — | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -327,9 % | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,3 % | -0,2 % | -0,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 2,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 343 дн. | — | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 0 дн. | — | 60 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -486 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 6893).