Финансы ООО "ЮТВ-МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТВ-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 128 | 2 573 | 2 441 | 13 467 476 | 16 816 556 | 16 825 878 | 3 416 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 453 832 | 16 815 551 | 16 815 551 | 2 737 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 453 832 | 16 815 551 | 16 815 551 | 2 737 812 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 118 | 2 563 | 2 431 | 13 644 | 1 005 | 10 327 | 678 289 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 959 | 2 423 | 2 309 | 379 | 16 | 9 465 | 675 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 140 | 122 | 13 265 | 989 | 862 | 2 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 449 | 4 128 | 2 573 | 2 441 | 13 467 476 | 16 816 556 | 17 420 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 453 832 | 16 815 551 | 17 410 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 453 832 | 16 815 551 | 16 815 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 594 814 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 439 | 4 118 | 2 563 | 2 431 | 13 644 | 1 005 | 10 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 118 | 3 959 | 2 423 | 2 309 | 379 | 16 | 9 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 159 | 140 | 122 | 13 265 | 989 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 128 | 2 573 | 2 441 | 13 467 477 | 16 816 556 | 16 825 878 | 3 416 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 599 | 2 465 | 2 420 | 2 679 229 | 912 945 | 2 268 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 605 310 | 605 310 | 605 310 | 605 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 589 | 2 455 | 2 410 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 698 588 | 15 897 226 | 17 232 693 | 539 820 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 698 588 | 15 897 226 | 17 232 693 | 539 820 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 529 | 108 | 22 | 89 660 | 6 384 | 44 590 | 607 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 65 250 | 2 979 | 44 590 | 320 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 108 | 22 | 24 410 | 3 405 | 287 836 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 449 | 4 128 | 2 573 | 2 441 | 13 467 477 | 16 816 556 | 17 420 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 2 599 | 2 465 | 2 420 | 2 679 229 | 912 945 | 143 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 605 310 | 605 310 | 605 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 2 589 | 2 455 | 2 410 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 038 | 10 698 588 | 15 897 226 | 17 232 693 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 038 | 10 698 588 | 15 897 226 | 17 232 693 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | 1 529 | 108 | 22 | 89 660 | 6 384 | 44 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 416 | 65 250 | 2 979 | 44 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 113 | 108 | 22 | 24 410 | 3 405 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 763 | 3 490 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 797 | 3 500 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 10 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 490 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 010 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | 68 | 70 | 27 324 | 33 933 | 217 | 1 348 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 010 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 954 | 480 | 68 | 70 | 27 324 | 33 933 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 674 | 3 006 858 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 137 994 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 372 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 423 | 1 721 403 | 1 364 024 | 1 105 645 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 109 | 47 | 164 | 18 054 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 67 | 62 | 1 830 104 | 12 450 | 108 | 14 078 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 674 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 372 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 423 | 1 721 403 | 1 364 024 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 109 | 47 | 164 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 336 | 66 | 62 | 1 830 104 | 12 450 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 063 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 611 | 22 | 1 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 804 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 22 | 1 | 35 | 287 045 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | 27 | 26 | 377 561 | 272 870 | 27 282 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 458 | 76 | 27 | 26 | 353 285 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 707 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 063 | 2 125 036 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 063 | 2 125 036 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 063 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 605 310 | 605 310 | 605 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 2 455 | 2 410 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 | 2 465 | 2 420 | 2 679 228 | 912 944 | 143 408 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 605 310 | 605 310 | 605 310 | 605 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | 3 959 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 589 | 2 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 599 | 2 420 | 2 679 228 | 912 944 | 2 268 444 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 605 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 959 313 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 063 | 2 125 036 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 063 | 4 564 613 | 2 125 036 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 063 | 2 125 036 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 063 | 2 125 036 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 959 313 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 959 313 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 605 300 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 605 300 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 1 887 805 | 1 766 284 | 1 364 349 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 1 887 805 | 1 766 284 | 1 364 349 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 1 887 805 | 1 766 284 | 1 364 349 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 25 | 1 887 805 | 1 766 284 | 1 364 349 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 599 | 2 420 | 2 679 228 | 912 945 | 2 268 445 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 536 | 2 465 | 2 420 | 2 679 229 | 912 945 | 143 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 696 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | 746 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 950 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 690 | 50 | 16 942 | 479 085 | 1 605 167 | 2 030 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 13 377 | 56 576 | 2 971 | 554 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 412 129 | 1 557 013 | 1 318 757 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 617 | 22 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 868 | 38 | 3 543 | 10 344 | 45 183 | 711 627 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 505 | 18 191 994 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 505 | 23 937 994 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 054 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 505 | 5 746 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 994 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 706 570 | 5 746 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 706 570 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 746 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 736 687 | 466 758 | 1 605 040 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 | 23 | 10 737 187 | 6 375 137 | 1 605 040 | 1 694 392 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 23 | 10 737 187 | 6 375 137 | 1 605 040 | 1 694 392 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 478 | 737 | 500 | 5 908 379 | 17 853 402 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 361 719 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 478 | 737 | 500 | 2 546 660 | 17 853 402 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 175 | 2 046 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -1,77 млрд ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 16,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 912,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 110,50 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 110,50 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,55 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 17,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -193,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,36 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.