Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ М БУЛАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ М БУЛАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 358 | 1 736 374 | 1 647 339 | 1 683 122 | 1 937 012 | 2 407 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 672 | 7 885 | 296 004 | 57 209 | 33 942 | 13 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 9 309 | 8 614 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 646 | 7 816 | 3 427 | 5 909 | 5 632 | 5 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 292 571 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 70 | 6 | 51 273 | 19 001 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 635 687 | 1 728 489 | 1 351 335 | 1 625 913 | 1 903 070 | 2 393 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 57 | 39 | 37 | 33 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 808 | 361 808 | 262 413 | 203 840 | 166 329 | 181 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 253 474 | 1 260 845 | 887 998 | 1 204 373 | 1 409 896 | 1 625 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 653 | 105 079 | 200 458 | 215 039 | 324 731 | 583 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 686 | 700 | 426 | 2 624 | 2 081 | 3 437 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 031 202 | 1 654 358 | 1 736 374 | 1 647 339 | 1 683 122 | 1 937 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 256 | 18 672 | 7 885 | 296 004 | 57 209 | 33 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 9 309 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 892 | 18 646 | 7 816 | 3 427 | 5 909 | 5 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 292 571 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 364 | 26 | 70 | 6 | 51 273 | 19 001 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 946 | 1 635 687 | 1 728 489 | 1 351 335 | 1 625 913 | 1 903 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 737 | 66 | 57 | 39 | 37 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 282 | 277 808 | 361 808 | 262 413 | 203 840 | 166 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 866 074 | 1 253 474 | 1 260 845 | 887 998 | 1 204 373 | 1 409 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 832 | 103 653 | 105 079 | 200 458 | 215 039 | 324 731 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 021 | 686 | 700 | 426 | 2 624 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 358 | 1 736 374 | 1 647 338 | 1 683 122 | 1 937 012 | 2 407 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 304 802 | 1 247 360 | 1 388 325 | 1 581 792 | 1 887 617 | 2 339 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 502 295 | 1 326 235 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 186 | 407 011 | 859 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 022 | 32 | 14 | 129 | 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 32 | 14 | 129 | 206 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 534 | 488 982 | 258 999 | 101 330 | 49 266 | 67 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 738 | 429 418 | 220 121 | 50 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 776 | 17 384 | 13 069 | 20 051 | 8 501 | 16 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 433 | 23 916 | 8 818 | 7 795 | 8 606 | 8 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 575 | 18 252 | 16 992 | 23 484 | 32 159 | 42 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 031 202 | 1 654 358 | 1 736 374 | 1 647 338 | 1 683 122 | 1 937 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 002 820 | 1 304 802 | 1 247 360 | 1 388 325 | 1 581 792 | 1 887 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 038 295 | 1 502 295 | 1 326 235 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 739 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 186 | 407 011 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 300 022 | 32 | 14 | 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 22 | 32 | 14 | 129 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 376 | 49 534 | 488 982 | 258 999 | 101 330 | 49 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 738 | 429 418 | 220 121 | 50 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 330 | 8 776 | 17 384 | 13 069 | 20 051 | 8 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 433 | 23 916 | 8 818 | 7 795 | 8 606 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 046 | 18 575 | 18 252 | 16 992 | 23 484 | 32 159 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 845 | 473 482 | 296 190 | 527 637 | 612 928 | 794 440 |
| Выручка за предыдущий год | 246 840 | 1 015 291 | 785 543 | 873 597 | 1 002 441 | 1 244 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 995 | 541 809 | 489 353 | 345 960 | 389 513 | 450 401 |
| Выручка за отчетный год | 1 015 291 | 785 543 | 873 597 | 1 002 441 | 1 244 841 | 1 447 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 482 | 296 190 | 527 637 | 612 928 | 794 440 | 972 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 794 | 147 255 | 398 166 | 444 949 | 603 689 | 774 191 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 688 | 148 935 | 129 471 | 167 979 | 190 751 | 198 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 809 | 489 353 | 345 960 | 389 513 | 450 401 | 475 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 794 | 147 255 | 398 166 | 444 949 | 603 689 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 092 | 141 688 | 148 935 | 129 471 | 167 979 | 190 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 939 | 142 186 | 385 042 | 569 414 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 696 | 2 234 | 5 038 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 832 | 37 952 | 37 147 | 17 688 | 5 738 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 316 | 203 081 | 493 779 | 335 012 | 35 830 | 30 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 022 | 337 503 | 709 859 | 621 783 | 250 973 | 240 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 939 | 142 186 | 385 042 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 696 | 2 234 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 832 | 37 952 | 37 147 | 17 688 | 5 738 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 830 | 44 317 | 203 081 | 493 779 | 335 012 | 35 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 287 | 603 022 | 337 503 | 709 859 | 621 783 | 250 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 965 | 193 467 | 310 325 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 477 | 32 301 | 3 927 | 42 301 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 17 | 9 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 299 | 44 | 51 267 | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 477 | 32 301 | 3 927 | 42 301 | 98 213 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 120 181 | 25 014 | 79 719 | 2 307 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 048 | 25 014 | 79 719 | 2 307 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 9 | 18 | 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 51 267 | 32 272 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | 57 | 1 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 965 | 193 467 | 310 325 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 038 295 | 1 502 295 | 1 326 235 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 739 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 186 | 407 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 002 820 | 1 304 802 | 1 247 360 | 1 388 325 | 1 581 792 | 1 887 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 502 295 | 1 326 235 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 | 1 271 276 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 | 209 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 186 | 407 011 | 859 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 304 802 | 1 247 360 | 1 388 325 | 1 581 792 | 1 887 617 | 2 339 714 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 464 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 167 592 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 631 592 | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 965 | 193 467 | 310 325 | 452 097 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 160 009 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 160 009 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 464 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 7 583 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 176 060 | 54 959 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 610 | 118 618 | 54 959 | 4 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 329 610 | 57 442 | 4 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 610 | 57 442 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 329 610 | 57 442 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 176 060 | 54 959 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 060 | 54 959 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 352 120 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 326 236 | 1 271 276 | 1 397 143 | 1 589 587 | 1 896 223 | 2 347 873 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 002 820 | 1 326 236 | 1 271 276 | 1 397 143 | 1 589 587 | 1 896 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 293 379 | 164 581 | 163 528 | 258 290 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 779 097 | 3 221 443 | 3 182 040 | 3 747 955 | 4 485 028 | 5 114 474 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 700 | 780 114 | 810 952 | 977 019 | 1 239 778 | 1 432 943 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 260 | 137 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 916 397 | 5 707 | 6 860 | 4 385 | 3 404 | 6 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 651 762 | 3 318 741 | 2 888 661 | 3 583 374 | 4 321 500 | 4 856 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 264 | 181 958 | 136 711 | 170 021 | 170 434 | 160 454 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 809 | 304 789 | 285 865 | 318 873 | 487 301 | 506 491 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 070 | 7 338 | 48 444 | 37 808 | 5 738 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 782 | 22 748 | 57 738 | 1 114 | 83 621 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 020 837 | 13 867 | 18 416 | 12 071 | 8 054 | 8 643 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 684 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 684 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 684 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 931 592 | 98 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 322 | 438 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 730 | 438 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 160 009 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 471 583 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 730 | 340 000 | 198 000 | 150 000 | 53 825 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 825 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 730 | 340 000 | 198 000 | 150 000 | 50 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 927 | 702 | 95 379 | 14 581 | 109 703 | 258 974 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 724 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -329,6 млн ₽ | -57,4 млн ₽ | 141,0 млн ₽ |
| Активы | 1,65 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,02 | 3,53 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,01 | 3,53 | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,40 | 2,79 | 4,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | -3,3 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 13 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.