Финансы ООО "ФОРТЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 456 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 038 |
| Выручка за предыдущий год | 114 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 792 |
| Выручка за отчетный год | 130 867 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 595 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 580 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 130,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -435 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 404 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 101,01 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -107,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.