Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 947 | 1 530 | 1 625 | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 947 | 1 530 | 1 625 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 897 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 631 | 278 | 82 | 82 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 2 | 228 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 789 | 1 947 | 1 530 | 1 625 | 1 203 | 1 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 1 948 | 1 530 | 1 625 | 1 204 | 1 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 549 | 714 | 897 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 1 212 | 631 | 280 | 82 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 22 | 2 | 228 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 947 | 1 530 | 1 625 | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 72 | 79 | 78 | 78 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 69 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 | 1 458 | 1 545 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 1 458 | 1 545 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 789 | 1 947 | 1 530 | 1 625 | 1 203 | 1 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 56 | 72 | 79 | 78 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 761 | 1 891 | 1 458 | 1 545 | 1 125 | 1 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 1 891 | 1 458 | 1 545 | 1 125 | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 46 | 49 | 21 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 945 | 3 607 | 2 760 | 4 159 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 916 | 3 561 | 2 711 | 4 138 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 607 | 2 760 | 4 159 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 49 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 49 | 21 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 558 | 2 711 | 4 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 46 | 49 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 24 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 25 | 12 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 35 | 24 | 9 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 25 | 12 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 28 | 16 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 7 | 8 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 16 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 16 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 72 тыс. ₽ | — | 78 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,43 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 20,25 | — | 14,42 | 14,42 | 14,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,0 % | 0,4 % | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,2 % | — | -2,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 121 дн. | 99 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.