Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЁРТЕКС ТЕКСТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЁРТЕКС ТЕКСТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 647 | 3 350 | 5 039 | 10 004 | 21 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 | 880 | 704 | 2 122 | 2 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | 880 | 704 | 2 122 | 1 873 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 358 | 2 470 | 4 335 | 7 882 | 19 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 720 | 1 304 | 3 740 | 3 840 | 4 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 51 | 60 | 385 | 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 514 | 1 012 | 465 | 2 030 | 12 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 48 | 19 | 1 578 | 1 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 55 | 51 | 49 | 1 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 164 | 1 993 | 3 350 | 5 039 | 11 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 223 | 880 | 704 | 2 122 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 223 | 880 | 704 | 2 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 135 | 1 770 | 2 470 | 4 335 | 9 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 859 | 1 064 | 1 304 | 3 740 | 3 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 113 | 51 | 60 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 492 | 1 012 | 465 | 3 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 86 | 48 | 19 | 1 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 15 | 55 | 51 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 647 | 3 350 | 5 039 | 10 004 | 21 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 | 200 | 2 378 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 720 | 200 | 130 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 248 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 4 584 | 6 449 | 11 203 | 19 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 4 584 | 6 449 | 11 203 | 19 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 164 | 1 993 | 3 350 | 5 039 | 11 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 200 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 823 | 200 | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 819 | 2 648 | 4 584 | 6 449 | 12 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 2 648 | 4 584 | 6 449 | 12 361 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 1 901 | 3 314 | 4 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 943 | 6 090 | 7 069 | 11 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 326 | 4 189 | 3 755 | 7 119 | |
| Выручка за отчетный год | 7 776 | 7 069 | 11 609 | 9 013 | 13 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 3 314 | 4 490 | 3 959 | 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 1 113 | 136 | 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 590 | 3 202 | 3 377 | 3 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 788 | 3 755 | 7 119 | 5 054 | 13 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 112 | 1 113 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 3 002 | 3 202 | 3 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 1 092 | 101 | 773 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 2 697 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 195 | 21 | 35 | 2 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 61 | 1 092 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 50 | 195 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 44 | 874 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 14 | 17 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 218 | 20 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 874 | 81 | 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 874 | 81 | 619 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 44 | 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 869 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 869 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 420 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 118 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 797 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 601 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 605 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 605 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 619 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.