Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ЕВРОМАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ЕВРОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 744 | 33 820 | 66 703 | 56 791 | 59 947 | 59 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 826 | 12 027 | 25 159 | 24 109 | 18 214 | 15 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 826 | 12 027 | 25 159 | 24 105 | 18 207 | 14 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 918 | 21 793 | 41 544 | 32 682 | 41 733 | 44 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 700 | 8 949 | 28 257 | 25 056 | 37 630 | 37 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 242 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 218 | 12 840 | 11 040 | 7 079 | 3 435 | 7 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 547 | 668 | 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 723 | 27 744 | 33 820 | 66 703 | 56 791 | 59 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 7 826 | 12 027 | 25 159 | 24 109 | 18 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 7 826 | 12 027 | 25 159 | 24 105 | 18 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 522 | 19 918 | 21 793 | 41 544 | 32 682 | 41 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 962 | 8 700 | 8 949 | 28 257 | 25 056 | 37 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 405 | 11 218 | 12 840 | 13 282 | 7 079 | 3 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 4 | 5 | 547 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 744 | 33 820 | 66 703 | 56 791 | 59 947 | 59 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 206 | 2 063 | 17 591 | 18 733 | 21 045 | 22 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 246 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 196 | 2 053 | 3 335 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 20 236 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 20 234 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 538 | 31 757 | 49 112 | 38 058 | 32 902 | 17 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 501 | 6 676 | 8 744 | 5 000 | 9 101 | 2 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 037 | 25 081 | 40 368 | 33 058 | 23 801 | 14 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 723 | 27 744 | 33 820 | 66 703 | 56 791 | 59 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 666 | 1 206 | 2 063 | 17 591 | 18 733 | 21 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 656 | 1 196 | 2 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 057 | 26 538 | 31 757 | 49 112 | 38 058 | 32 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 501 | 6 676 | 8 744 | 5 000 | 9 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 057 | 22 037 | 25 081 | 40 368 | 33 058 | 23 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 6 231 | 9 153 | 3 299 | 4 200 | 2 988 |
| Выручка за предыдущий год | 64 729 | 140 228 | 143 127 | 172 700 | 148 774 | 157 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 927 | 133 997 | 133 974 | 169 401 | 144 574 | 154 634 |
| Выручка за отчетный год | 140 228 | 143 127 | 172 700 | 148 774 | 157 622 | 180 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 231 | 9 153 | 12 871 | 4 207 | 2 988 | 4 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 856 | 1 485 | 3 299 | 4 207 | 2 988 | 4 604 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | 1 461 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 375 | 7 632 | 8 111 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 997 | 133 974 | 159 829 | 144 567 | 154 634 | 175 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 018 | 1 856 | 1 485 | 3 299 | 4 200 | 2 988 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 36 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 782 | 4 375 | 7 632 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 1 185 | 1 755 | 1 564 | 543 | 1 843 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 218 | 912 | 1 583 | 1 241 | 1 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 385 | 162 | 2 | 153 | 3 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 904 | 467 | 794 | 1 062 | 1 357 | 5 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 814 | 1 186 | 1 755 | 1 563 | 543 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 218 | 912 | 1 583 | 1 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 385 | 162 | 2 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 904 | 466 | 794 | 1 056 | 1 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 540 | 858 | 1 282 | 1 145 | 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 274 | 328 | 473 | 418 | 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 328 | 473 | 423 | 186 | 455 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 857 | 1 282 | 1 141 | 357 | 1 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 857 | 1 282 | 1 141 | 357 | 1 388 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 656 | 540 | 858 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 246 | 14 246 | 16 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 1 196 | 1 972 | 3 335 | 4 476 | 4 832 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 666 | 1 206 | 1 982 | 17 591 | 18 732 | 21 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 326 | 14 246 | 16 203 | 16 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | 2 053 | 3 254 | 4 476 | 4 832 | 6 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 206 | 2 063 | 17 590 | 18 732 | 21 045 | 22 433 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 326 | 1 957 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 857 | 1 282 | 1 141 | 356 | 1 388 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | 857 | 15 608 | 1 141 | 2 313 | 1 388 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 857 | 1 282 | 1 141 | 356 | 1 388 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 540 | 857 | 1 282 | 1 141 | 356 | 1 388 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 326 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 326 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 957 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 957 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 200 | 7 180 | 4 982 | 6 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 689 | 167 150 | 201 715 | 174 031 | 186 018 | 211 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 689 | 167 150 | 201 715 | 174 031 | 186 018 | 209 073 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 284 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 489 | 159 970 | 196 733 | 167 739 | 197 638 | 221 153 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 261 | 147 746 | 180 641 | 154 026 | 184 690 | 208 824 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 134 | 6 424 | 9 092 | 6 037 | 5 744 | 4 694 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 230 | 885 | 1 610 | 1 241 | 1 033 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 | 250 | 425 | 558 | 158 | 397 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 405 | 5 320 | 5 690 | 5 508 | 5 805 | 6 205 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 840 | 9 371 | 7 023 | 2 034 | 232 | 830 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 840 | 9 371 | 7 023 | 2 034 | 232 | 830 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 490 | 2 195 | 2 041 | 11 974 | 10 185 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 392 | 50 396 | 94 050 | 89 946 | 66 783 | 85 201 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 392 | 50 386 | 94 050 | 89 946 | 64 826 | 85 201 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 957 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 902 | 48 201 | 92 009 | 93 663 | 54 809 | 75 016 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 902 | 48 201 | 92 009 | 93 663 | 54 809 | 75 016 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 541 | 122 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 357 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 56,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,27 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 1,85 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 1,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 89 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 56 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | 0,21 | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,08 | 1,60 | 3,86 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.