Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОВЧЕГ", Лебедки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 221 | 305 331 | 600 475 | 701 753 | 698 400 | 600 830 | 622 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 645 | 109 303 | 266 637 | 415 379 | 398 606 | 378 835 | 382 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 645 | 109 303 | 265 892 | 412 216 | 398 606 | 377 234 | 375 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 745 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 163 | 1 601 | 7 444 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 576 | 196 028 | 333 838 | 286 374 | 299 794 | 221 995 | 239 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 113 | 58 143 | 120 509 | 23 320 | 15 321 | 12 774 | 12 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 810 | 2 436 | 43 | 144 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 447 | 137 574 | 213 294 | 92 133 | 113 900 | 134 780 | 154 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 153 107 | 168 089 | 72 541 | 72 121 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 311 | 35 | 4 | 48 | 1 857 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 215 | 149 821 | 305 100 | 595 999 | 701 250 | 698 400 | 600 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 674 | 33 645 | 109 449 | 333 572 | 416 513 | 398 606 | 378 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 674 | 33 645 | 109 449 | 332 483 | 413 350 | 398 606 | 377 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 089 | 3 163 | 1 601 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 541 | 116 176 | 195 651 | 262 427 | 284 737 | 299 794 | 221 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 995 | 22 113 | 58 143 | 59 984 | 22 295 | 15 321 | 12 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 122 | 27 782 | 2 436 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 421 | 94 047 | 137 197 | 73 425 | 81 549 | 113 900 | 134 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 861 | 153 107 | 168 089 | 72 541 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 125 | 16 | 311 | 35 | 4 | 48 | 1 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 221 | 305 331 | 600 475 | 701 753 | 698 400 | 600 830 | 622 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 563 | 2 917 | 2 886 | 4 627 | 3 691 | 1 124 | 1 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 527 | 3 591 | 1 024 | 1 024 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 | 579 850 | 686 850 | 686 850 | 7 718 | 27 157 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 579 850 | 686 850 | 686 850 | 7 718 | 27 157 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 658 | 2 414 | 17 739 | 10 276 | 7 859 | 591 988 | 593 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 463 | 1 383 | 3 583 | 3 384 | 5 248 | 5 925 | 7 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 195 | 1 031 | 14 156 | 6 892 | 2 611 | 586 063 | 586 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 215 | 149 821 | 305 100 | 595 999 | 701 250 | 698 400 | 600 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 563 | 2 917 | 3 704 | 4 627 | 3 691 | 1 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 604 | 4 527 | 3 591 | 1 024 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 050 | 300 000 | 579 850 | 686 850 | 686 850 | 7 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 050 | 300 000 | 579 850 | 686 850 | 686 850 | 7 718 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 975 | 2 208 | 2 183 | 12 445 | 9 773 | 7 859 | 591 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 842 | 413 | 1 383 | 3 583 | 3 384 | 5 248 | 5 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 1 795 | 800 | 8 862 | 6 389 | 2 611 | 586 063 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 253 | 14 378 | 31 819 | 30 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 637 | 16 900 | 33 184 | 30 968 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 745 | 429 | 1 213 | 384 | 2 522 | 1 365 | |
| Выручка за отчетный год | 429 | 637 | 16 900 | 33 184 | 30 968 | 31 070 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 378 | 31 819 | 30 968 | 31 070 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 524 | 39 953 | 41 074 | 36 398 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 | 1 213 | 4 498 | 2 522 | 1 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 757 | 23 524 | 39 953 | 41 074 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 736 | 752 | 1 179 | 106 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 538 | 14 019 | 12 926 | 7 132 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 970 | 2 200 | 3 185 | 1 863 | 1 232 | 1 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 165 | 8 381 | 6 029 | 94 | 666 | 2 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 5 446 | 77 | 122 | 5 138 | 4 050 | 2 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 4 165 | 752 | 214 | 1 179 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 994 | 13 538 | 14 019 | 12 926 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 970 | 2 200 | 3 185 | 1 432 | 1 232 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 5 165 | 8 381 | 35 | 94 | 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 185 | 5 446 | 102 | 122 | 5 569 | 4 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 323 | 355 | 138 | 923 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 842 | 397 | 76 | 256 | 485 | 105 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 | 397 | 12 | 256 | 486 | 105 | 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 323 | 355 | 923 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 323 | 355 | 923 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 923 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | 3 604 | 4 527 | 3 591 | 1 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 563 | 3 704 | 4 627 | 3 691 | 1 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 907 | 4 527 | 3 591 | 1 024 | 1 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 917 | 4 627 | 3 691 | 1 124 | 1 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 923 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 354 | 923 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 923 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 354 | 923 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | 2 567 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 936 | 2 567 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | 2 567 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 936 | 2 567 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 627 | 3 691 | 1 124 | 1 124 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 704 | 4 627 | 3 691 | 1 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 027 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 4 163 | 35 515 | 7 458 | 4 256 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 | 957 | 2 911 | 4 225 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 3 786 | 34 558 | 4 547 | 31 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 955 | 41 251 | 20 488 | 24 613 | 29 119 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 106 | 30 099 | 11 712 | 13 743 | 16 614 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 740 | 2 016 | 1 441 | 1 717 | 2 167 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 107 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 966 | 295 | 637 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 143 | 8 841 | 6 698 | 9 046 | 10 334 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 272 | 18 095 | 1 785 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 792 | 60 860 | 20 893 | 31 742 | 4 835 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 145 601 | 60 775 | 20 893 | 31 310 | 4 737 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 191 | 85 | 432 | 98 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 520 | 135 251 | 35 876 | 13 647 | 3 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 520 | 135 251 | 35 876 | 13 647 | 3 050 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 950 | 111 448 | 868 | 21 521 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 950 | 111 448 | 868 | 21 521 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 950 | 111 448 | 868 | 21 521 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 44 | 1 808 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ |
| Активы | 305,3 млн ₽ | 600,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,20 | 18,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,12 | 12,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 103,67 | 207,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | -4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 496 дн. | 9 779 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. | 1 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,19 | 3,46 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 18,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.