Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИАВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 586 | 279 028 | 286 652 | 244 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 983 | 21 069 | 22 415 | 16 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 881 | 16 967 | 18 298 | 8 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 102 | 4 102 | 4 117 | 8 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 603 | 257 959 | 264 237 | 228 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 302 | 134 285 | 103 701 | 98 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 731 | 16 | 75 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 851 | 114 762 | 154 848 | 124 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 075 | 2 247 | 3 793 | 4 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 705 | 5 945 | 1 439 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 939 | 704 | 381 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 204 | 216 586 | 279 028 | 286 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 394 | 18 983 | 21 069 | 22 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 024 | 14 881 | 16 967 | 18 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 370 | 4 102 | 4 102 | 4 117 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 810 | 197 603 | 257 959 | 264 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 382 | 108 302 | 134 285 | 103 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 731 | 16 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 329 | 76 851 | 114 762 | 154 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 050 | 3 075 | 2 247 | 3 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 123 | 1 705 | 5 945 | 1 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 926 | 4 939 | 704 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 586 | 279 028 | 286 652 | 244 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 896 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 887 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 887 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 690 | 291 885 | 315 932 | 291 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 326 | 100 744 | 119 905 | 9 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 364 | 191 141 | 196 027 | 282 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 204 | 216 586 | 279 028 | 286 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 304 | 896 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 900 | 215 690 | 291 885 | 315 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 391 | 89 326 | 100 744 | 119 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 509 | 126 364 | 191 141 | 196 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 181 | 58 050 | 38 786 | 35 527 |
| Выручка за предыдущий год | 367 325 | 843 734 | 710 575 | 574 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 144 | 785 684 | 671 789 | 538 481 |
| Выручка за отчетный год | 843 734 | 710 575 | 574 008 | 62 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 050 | 38 786 | 35 527 | 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 693 | 19 341 | 31 469 | 9 099 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 539 | 21 041 | 13 080 | 10 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 684 | 671 789 | 538 481 | 61 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 675 | 41 693 | 19 341 | 31 469 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 034 | 17 539 | 21 041 | 13 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 303 | 390 | 365 | 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 534 | 11 906 | 15 223 | 10 552 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 029 | 14 609 | 24 143 | 6 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 756 | 14 948 | 16 156 | 2 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 303 | 390 | 365 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 128 | 7 534 | 11 906 | 15 223 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 6 029 | 14 609 | 24 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 462 | 15 756 | 14 948 | 16 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 972 | 1 732 | 15 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 544 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 896 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 035 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 732 | 15 | 4 294 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 304 | 896 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 896 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 408 | 13 753 | 16 423 | 19 516 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 408 | 13 753 | 16 423 | 19 516 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 408 | 13 753 | 16 423 | 19 516 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 408 | 13 753 | 16 423 | 19 516 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 354 | 1 011 439 | 1 010 920 | 218 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 828 215 | 917 801 | 848 172 | 139 232 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 139 | 93 638 | 162 748 | 79 304 |
| Платежи – всего за отчетный год | 934 087 | 1 022 202 | 1 033 181 | 224 642 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 813 110 | 784 473 | 730 630 | 123 594 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 749 | 4 487 | 4 546 | 4 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 020 | 11 995 | 15 238 | 5 876 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 335 | 443 | 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 109 208 | 220 912 | 282 324 | 90 189 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 498 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 189 | 3 498 | 1 592 | 11 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 150 | 3 145 | 1 454 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 353 | 138 | 11 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 225 | 3 000 | 825 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 225 | 3 000 | 825 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 351 | 11 505 | 19 163 | 5 522 |
| Поступления – всего за отчетный год | 498 014 | 645 284 | 729 096 | 56 820 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 498 014 | 645 284 | 729 096 | 56 820 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 663 | 633 779 | 709 933 | 51 298 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 460 663 | 633 779 | 709 933 | 51 298 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 240 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,5 млн ₽ |
| Активы | 244,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 583 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 669 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.