Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЬЮМАН ТАЧ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЬЮМАН ТАЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 564 | 19 651 | 12 328 | 5 641 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 | 42 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 405 | 265 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 623 | 405 | 265 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 941 | 19 246 | 12 063 | 5 641 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 | 42 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 684 | 6 576 | 982 | 1 652 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 11 729 | 10 259 | 3 183 | 29 311 | 28 847 | 28 754 | 35 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 136 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 941 | 822 | 806 | 23 622 | 8 176 | 11 575 | 1 456 | 4 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 808 | 6 564 | 19 651 | 5 149 | 42 858 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 623 | 405 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 848 | 623 | 405 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 960 | 5 941 | 19 246 | 5 149 | 42 858 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 343 | 1 684 | 6 576 | 1 976 | 8 313 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 184 | 1 941 | 11 729 | 2 451 | 32 678 | 29 311 | 28 847 | 28 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 541 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 433 | 2 316 | 941 | 722 | 1 867 | 23 622 | 8 176 | 11 575 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 564 | 19 651 | 12 328 | 5 641 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 | 42 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 701 | 10 355 | 6 496 | 4 384 | 52 798 | 36 269 | 38 524 | 36 372 | 36 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 692 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 692 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 863 | 9 296 | 5 832 | 1 257 | 135 | 754 | 1 805 | 625 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 766 | 282 | 280 | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 689 | 8 355 | 5 550 | 1 257 | 135 | 474 | 1 767 | 625 | 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 175 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 808 | 6 564 | 19 651 | 5 149 | 42 858 | 52 933 | 37 023 | 40 329 | 36 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 838 | 4 701 | 10 355 | 3 746 | 42 317 | 52 798 | 36 269 | 38 524 | 36 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 970 | 1 863 | 9 296 | 1 403 | 541 | 135 | 754 | 1 805 | 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 766 | 740 | 280 | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | 1 689 | 8 355 | 663 | 541 | 135 | 474 | 1 767 | 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 174 | 175 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 635 | 5 453 | 10 613 | 1 181 | 26 298 | 53 105 | 70 177 | 92 893 | 1 247 |
| Выручка за предыдущий год | 24 586 | 22 854 | 17 403 | 16 159 | 24 781 | 35 319 | 37 393 | 49 096 | 54 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 951 | 17 401 | 6 790 | 14 978 | 1 517 | 17 786 | 32 784 | 43 797 | |
| Выручка за отчетный год | 22 854 | 17 403 | 16 159 | 17 108 | 35 319 | 37 393 | 49 096 | 54 816 | 65 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 453 | 10 613 | 1 181 | 1 558 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 453 | 10 613 | 1 181 | 1 558 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 401 | 6 790 | 14 978 | 15 550 | 17 786 | 32 784 | 43 797 | 53 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 635 | 5 453 | 10 613 | 1 181 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 953 | 10 154 | 959 | 1 226 | 104 | 99 | 787 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 216 | 151 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 459 | 222 | 332 | 104 | 99 | 571 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 371 | 4 953 | 10 154 | 959 | 181 | 104 | 99 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 94 | 80 | 216 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 594 | 459 | 222 | 101 | 104 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 828 | 4 352 | 10 154 | 728 | 22 972 | 16 960 | 3 923 | 4 504 | 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 601 | 231 | 271 | 469 | 587 | 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 231 | 222 | 469 | 587 | 795 | 548 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 352 | 10 154 | 728 | 1 004 | 16 960 | 3 923 | 4 504 | 344 | 1 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 352 | 10 154 | 728 | 1 004 | 16 960 | 3 923 | 4 504 | 344 | 1 086 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,9 % | +31,3 % | +11,7 % | +19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,49 | 392,10 | 49,10 | 22,34 | 59,20 | 62,52 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 392,10 | 49,10 | 22,34 | 59,20 | 62,52 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 174,98 | 10,84 | 6,41 | 2,33 | 62,52 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,34 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 49,6 % | 12,3 % | 10,8 % | 2,3 % | 196,4 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 48,0 % | 10,5 % | 9,2 % | 0,6 % | 1,7 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 32,0 % | 10,6 % | 11,2 % | 0,9 % | 2,6 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 32,1 % | 10,8 % | 11,7 % | 0,9 % | 3,0 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,67 | 1,01 | 1,22 | 1,48 | 1,56 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 303 дн. | 282 дн. | 214 дн. | 237 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 4 дн. | -4 дн. | 47 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 300 дн. | 276 дн. | 199 дн. | 232 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,22 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 62,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).