Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКЗАЛ-ИНФОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКЗАЛ-ИНФОКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 793 | 975 935 | 1 018 620 | 781 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 096 | 102 225 | 192 704 | 173 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 803 | 2 854 | 2 854 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 096 | 99 419 | 189 849 | 170 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 697 | 873 710 | 825 916 | 607 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 082 | 147 191 | 203 137 | 43 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 584 | 15 600 | 9 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 883 | 625 519 | 520 367 | 479 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 510 | 70 010 | 70 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 732 | 26 048 | 14 478 | 4 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 859 | 2 324 | 268 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 759 | 1 168 113 | 975 935 | 1 018 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 151 800 | 102 225 | 192 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 803 | 2 854 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 133 740 | 99 419 | 189 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 003 | 3 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 057 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 755 | 1 016 313 | 873 710 | 825 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 549 | 208 647 | 147 191 | 203 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 601 | 4 584 | 15 600 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 668 | 716 141 | 625 519 | 520 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 501 | 67 510 | 70 010 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 538 | 24 847 | 26 048 | 14 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 576 | 2 859 | 2 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 793 | 975 935 | 1 018 621 | 781 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 645 | 476 631 | 458 208 | 215 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 100 | 150 100 | 150 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 324 157 | 305 734 | 63 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 85 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 85 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 148 | 499 304 | 560 386 | 565 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 298 | 214 812 | 33 210 | 37 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 658 | 284 493 | 527 175 | 528 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 192 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 759 | 1 168 113 | 975 935 | 1 018 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 869 | 338 674 | 476 631 | 458 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 100 | 150 100 | 150 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 373 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 374 | 2 374 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 201 | 324 157 | 305 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 889 | 829 439 | 499 304 | 560 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 975 | 253 158 | 214 812 | 33 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 054 | 576 280 | 284 493 | 527 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 132 | 380 673 | 453 260 | 113 812 |
| Выручка за предыдущий год | 30 209 | 917 269 | 1 604 581 | 370 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 923 | 536 596 | 1 151 321 | 256 288 |
| Выручка за отчетный год | 309 277 | 1 604 581 | 370 100 | 117 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 260 | 113 812 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 258 | 16 247 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 086 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 916 | 97 565 | 70 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 878 | 1 151 321 | 256 288 | 222 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 290 | 229 258 | 16 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 086 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 383 | 153 916 | 97 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 579 | 179 880 | 4 242 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 874 | 5 610 | 5 687 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 083 | 26 995 | 12 739 | 3 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 707 | 519 874 | 399 | 5 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 789 | 553 131 | 5 275 | 6 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 525 | 228 734 | 179 880 | 4 242 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 377 | 10 874 | 5 610 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 12 954 | 26 995 | 12 739 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 225 | 5 925 | 519 874 | 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 975 | 9 904 | 553 131 | 5 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 769 | 181 886 | 137 956 | 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 442 | 53 364 | 31 517 | 1 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 057 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 822 | |||
| Прочее за предыдущий год | 306 | 1 350 | 2 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 447 | 31 517 | 1 410 | 102 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 388 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 598 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 057 | 27 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 351 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 350 | 2 228 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 787 | 137 956 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 787 | 137 956 | 577 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 260 | 137 956 | 577 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 374 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 675 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 476 631 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 956 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 956 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 956 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 956 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 958 385 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 276 038 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 347 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 268 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 019 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 462 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 971 608 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 870 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 659 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 659 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 789 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 789 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 166 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 309,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 97,8 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 577 тыс. ₽ |
| Активы | 378,8 млн ₽ | 975,9 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 111,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,75 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,44 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | 41,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 31,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 14,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 47 дн. | 289 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 360 дн. | 90 дн. | 751 дн. |
| Финансовый цикл | 100 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.