Финансы ООО "ДЖЕМ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМ ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 781 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 632 |
| Выручка за предыдущий год | 379 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 238 |
| Выручка за отчетный год | 259 587 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 259,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,47 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.