Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 585 | 12 454 | 22 836 | 45 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 280 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 585 | 12 454 | 22 680 | 45 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 401 | 11 262 | 10 883 | 29 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 111 | 11 111 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 1 192 | 485 | 5 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 440 | 15 585 | 12 424 | 22 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 440 | 15 585 | 12 424 | 22 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 281 | 15 401 | 120 | 10 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 111 | 11 111 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 184 | 1 192 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 585 | 12 454 | 22 836 | 45 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 023 | 10 155 | 10 226 | 3 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 126 | 2 927 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 38 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 562 | 2 299 | 12 579 | 42 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 2 299 | 12 579 | 41 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 440 | 15 585 | 12 424 | 22 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 670 | 13 023 | 10 125 | 10 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 025 | 10 125 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 770 | 2 562 | 2 299 | 12 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 766 | 2 562 | 2 299 | 12 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 955 | 23 008 | 9 450 | 6 354 |
| Выручка за предыдущий год | 73 865 | 25 250 | 9 450 | 192 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 910 | 2 242 | 186 574 | |
| Выручка за отчетный год | 25 250 | 9 450 | 192 928 | 921 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 008 | 3 768 | 6 354 | 16 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 008 | 3 768 | 881 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 702 | 15 964 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 242 | 5 682 | 186 574 | 905 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 955 | 23 008 | 3 769 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 793 | 6 702 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 888 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 196 | 15 153 | 744 | 3 579 |
| Проценты к получению за отчетный год | 749 | 1 249 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 398 | 14 819 | 458 | 1 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 3 434 | 113 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 132 | 27 196 | 15 154 | 744 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 819 | 749 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 4 398 | 14 000 | 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 210 | 3 434 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 665 | 26 108 | 14 003 | 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 467 | 1 088 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 1 121 | 13 | 726 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 108 | 14 032 | 700 | 2 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 108 | 14 032 | 701 | 2 846 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 003 | 701 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 025 | 10 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 125 | 10 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 126 | 2 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 226 | 3 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 2 846 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | 2 846 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 2 846 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 701 | 2 846 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 10 043 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 10 043 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 10 043 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | 10 043 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 226 | 3 027 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 125 | 10 225 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 443 | 12 878 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 401 | 911 260 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 154 | 907 206 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 247 | 4 054 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 958 | 898 382 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 227 | 893 879 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 413 | 3 152 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 318 | 754 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 12 635 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 20 593 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 200 | 10 043 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 550 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,08 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,08 | 5,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 167,5 % | 112,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,5 % | 138,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.