Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ КАРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ КАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 | 22 277 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 | 106 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 139 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 139 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 22 138 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 | 106 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 437 | 38 047 | 62 811 | 47 988 | 56 063 | 91 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 2 928 | 3 683 | 1 781 | 3 504 | 7 360 | 8 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 10 900 | 48 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 773 | 5 133 | 443 | 21 644 | 599 | 6 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 186 | 22 277 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 139 | 139 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 139 | 139 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 46 | 22 138 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 437 | 38 047 | 62 811 | 47 988 | 56 063 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 44 | 2 929 | 3 683 | 1 781 | 3 504 | 7 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 10 900 | 48 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 773 | 5 133 | 443 | 21 644 | 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 | 22 277 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 | 106 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 217 | 26 607 | 48 842 | 80 580 | 110 073 | 102 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 207 | 26 597 | 48 832 | 80 570 | 110 063 | 102 435 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 14 060 | 21 106 | 16 192 | 3 456 | 2 650 | 4 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 1 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 12 160 | 21 106 | 16 192 | 3 456 | 2 650 | 4 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 186 | 22 277 | 47 713 | 65 035 | 84 036 | 112 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 217 | 26 607 | 48 842 | 80 580 | 110 073 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 207 | 26 597 | 48 832 | 80 570 | 110 063 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 818 | 14 060 | 21 106 | 16 192 | 3 456 | 2 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 365 | 1 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 453 | 12 160 | 21 106 | 16 192 | 3 456 | 2 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 517 | 12 104 | 23 979 | 34 989 | 41 774 | 38 385 |
| Выручка за предыдущий год | 651 | 517 | 23 742 | 44 412 | 59 426 | 67 579 | 65 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 11 638 | 20 433 | 24 437 | 25 805 | 27 254 | |
| Выручка за отчетный год | 517 | 23 742 | 44 412 | 59 426 | 67 579 | 65 639 | 60 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 12 104 | 23 979 | 34 989 | 41 774 | 38 385 | 35 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 029 | 20 856 | 29 072 | 34 578 | 32 513 | 31 759 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 708 | 2 075 | 3 123 | 5 917 | 7 196 | 5 872 | 4 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 638 | 20 433 | 24 437 | 25 805 | 27 254 | 24 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 029 | 20 856 | 29 072 | 34 578 | 32 513 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 721 | 708 | 2 075 | 3 123 | 5 917 | 7 196 | 5 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 849 | 18 526 | 22 236 | 31 737 | 32 968 | 33 486 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 489 | 2 599 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 220 | 2 023 | 550 | 1 153 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 1 180 | 2 330 | 8 056 | 4 873 | 584 | 2 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 849 | 18 526 | 22 236 | 31 737 | 32 968 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 489 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 220 | 2 023 | 550 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 31 | 1 180 | 2 330 | 8 056 | 4 873 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 849 | 18 389 | 22 236 | 31 737 | 29 493 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 44 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 137 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 849 | 18 389 | 22 236 | 31 737 | 29 493 | 30 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 849 | 18 389 | 22 236 | 31 737 | 29 493 | 30 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 849 | 18 389 | 22 236 | 31 737 | 29 493 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 181 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 112,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 42,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 21,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 18,60 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 938 дн. | 751 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 42,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.