Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКО-ИНТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКО-ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 25 079 | 42 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 125 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 125 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 24 889 | 41 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 790 | 846 | 8 272 | 6 064 | 4 984 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 614 | 28 030 | 57 278 | 22 039 | 21 155 | 15 021 | 33 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 957 | 457 | 457 | 457 | 26 420 | 457 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 709 | 2 056 | 3 325 | 4 091 | 8 015 | 3 112 | 2 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 149 | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 25 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 149 | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 24 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 140 | 1 790 | 846 | 8 272 | 6 064 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 806 | 19 614 | 28 030 | 57 278 | 22 039 | 21 155 | 15 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 957 | 457 | 457 | 457 | 26 420 | 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 906 | 1 709 | 2 056 | 3 325 | 4 091 | 8 015 | 3 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 297 | 6 | 5 | 220 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 25 079 | 42 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 106 | 1 580 | 3 341 | 5 359 | 3 705 | 3 811 | 3 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 806 | 1 280 | 3 041 | 5 059 | 3 405 | 3 511 | 3 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 179 | 28 968 | 59 509 | 22 073 | 60 376 | 21 268 | 38 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 929 | 28 968 | 59 509 | 20 515 | 60 376 | 21 268 | 38 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 149 | 22 286 | 30 548 | 62 850 | 27 432 | 64 081 | 25 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 968 | 2 106 | 1 580 | 3 341 | 5 359 | 3 705 | 3 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 668 | 1 806 | 1 280 | 3 041 | 5 059 | 3 405 | 3 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 182 | 20 179 | 28 968 | 59 509 | 22 073 | 60 376 | 21 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 182 | 19 929 | 28 968 | 59 509 | 20 512 | 60 376 | 21 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 394 | 3 573 | 4 808 | 6 282 | 9 605 | 10 976 | 8 387 |
| Выручка за предыдущий год | 16 303 | 13 404 | 22 124 | 82 032 | 69 847 | 63 822 | 36 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 909 | 9 831 | 17 316 | 75 750 | 60 242 | 52 846 | 27 983 |
| Выручка за отчетный год | 13 404 | 22 124 | 82 032 | 69 847 | 63 822 | 36 370 | 73 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 573 | 4 808 | 6 282 | 9 605 | 10 976 | 8 387 | 11 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 399 | 1 616 | 2 126 | 4 636 | 528 | 1 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 123 | 4 409 | 4 666 | 3 744 | 6 340 | 7 859 | 10 259 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 735 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 831 | 17 316 | 75 750 | 60 242 | 52 846 | 27 983 | 62 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 348 | 450 | 399 | 1 616 | 2 126 | 4 636 | 528 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 046 | 3 123 | 4 409 | 4 666 | 3 744 | 6 340 | 7 859 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 735 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 237 | 2 198 | 2 525 | 2 689 | 124 | 1 497 |
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 20 | 145 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 5 | 86 | 106 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 382 | 761 | 7 452 | 12 539 | 5 740 | 8 280 | 6 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 767 | 938 | 6 870 | 12 054 | 7 581 | 8 818 | 6 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 054 | 207 | 237 | 2 198 | 2 525 | 2 689 | 124 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | 157 | 20 | 145 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 15 | 5 | 86 | 106 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 462 | 2 382 | 761 | 7 452 | 12 539 | 5 740 | 8 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 919 | 2 767 | 938 | 6 870 | 12 054 | 7 581 | 8 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 | 140 | 173 | 1 759 | 2 019 | 2 145 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 67 | 64 | 439 | 506 | 544 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 64 | 439 | 506 | 544 | 29 | 299 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 16 | 1 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 26 | 16 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 173 | 1 759 | 2 019 | 2 145 | 95 | 1 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 173 | 1 759 | 2 019 | 2 145 | 95 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 850 | 140 | 173 | 1 759 | 2 019 | 2 145 | 95 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | 1 280 | 3 041 | 3 405 | 3 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 106 | 1 580 | 3 341 | 3 705 | 3 980 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | 3 041 | 3 041 | 3 405 | 2 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 580 | 3 341 | 3 341 | 3 705 | 2 502 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 1 761 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 1 761 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 1 761 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 | 1 761 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 359 | 3 811 | 3 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 341 | 3 705 | 3 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 174 276 | 151 001 | 165 703 | 48 153 | 88 180 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 149 | 80 655 | 98 177 | 35 735 | 66 273 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 127 | 70 346 | 67 526 | 12 418 | 21 907 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 255 | 158 462 | 197 154 | 155 247 | 196 904 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 746 | 114 443 | 155 678 | 88 873 | 102 319 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 235 | 920 | 927 | 401 | 379 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 474 | 338 | 517 | 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 182 | 42 625 | 40 211 | 65 456 | 94 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 30 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 191 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 517 | 1 298 | 1 070 | 146 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,06 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,92 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,57 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 3,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 57 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.