Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГОЛЬФ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГОЛЬФ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 575 | 11 596 | 9 631 | 9 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 575 | 11 595 | 9 630 | 9 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 528 | 4 781 | 6 132 | 6 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 040 | 6 485 | 3 467 | 3 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 329 | 31 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 850 | 9 738 | 11 594 | 8 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 850 | 9 738 | 11 594 | 8 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 609 | 3 529 | 4 781 | 6 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 805 | 6 202 | 6 484 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 7 | 329 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 575 | 11 596 | 9 631 | 9 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | 1 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 891 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 891 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 227 | 10 431 | 11 062 | 7 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 850 | 6 061 | 5 793 | 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 4 370 | 5 269 | 6 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 850 | 9 738 | 11 594 | 8 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 101 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 163 | 10 245 | 10 493 | 10 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 307 | 5 850 | 6 061 | 5 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 4 395 | 4 432 | 4 996 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 1 563 | 2 130 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 10 592 | 7 059 | 3 650 | 1 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 020 | 5 496 | 1 520 | 1 461 |
| Выручка за отчетный год | 7 159 | 3 650 | 3 039 | 1 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 | 2 130 | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 664 | 2 130 | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 495 | 1 520 | 2 780 | 2 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 572 | 1 563 | 2 130 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 1 670 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 788 | 1 149 | 829 | 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 485 | 1 609 | 3 538 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 16 | 1 670 | 51 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 877 | 1 150 | 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 325 | 2 424 | 1 610 | 1 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 1 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 306 | 66 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 82 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 1 670 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 1 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 661 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,0 % | -16,7 % | -34,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 0,87 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,65 | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | -0,15 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 23,64 | 8,95 | — | — |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | 58,4 % | 8,5 % | -45,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 45,8 % | -83,3 % | -77,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 14,4 % | -26,3 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 189,9 % | 143,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,31 | 0,32 | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | 649 дн. | 416 дн. | 620 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 1 148 дн. | 805 дн. | 771 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -77,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.