Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТОЛИЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТОЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 735 687 | 3 012 056 | 3 831 127 | 4 988 752 | 4 894 979 | 3 940 944 | 4 136 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 711 | 1 058 260 | 712 941 | 3 640 | 3 185 | 673 403 | 3 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 061 | 3 936 | 2 818 | 3 316 | 3 012 | 2 686 | 3 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 271 | 1 054 211 | 710 011 | 211 | 61 | 670 604 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 201 267 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 524 976 | 1 953 796 | 3 118 186 | 4 985 112 | 4 891 794 | 3 267 541 | 4 132 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 26 | 1 011 438 | 21 355 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 3 662 | 173 142 | 62 283 | 66 263 | 56 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 949 374 | 865 264 | 870 407 | 3 030 336 | 4 038 134 | 3 200 982 | 4 076 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 010 | 61 156 | 2 752 | 1 438 | 1 264 | 296 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 518 514 | 1 027 300 | 2 241 364 | 768 758 | 768 758 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 668 633 | 2 735 687 | 3 012 056 | 3 831 128 | 4 988 752 | 4 872 540 | 4 519 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 084 | 210 711 | 1 058 260 | 712 942 | 3 640 | 3 214 | 673 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 126 | 5 061 | 3 936 | 2 818 | 3 316 | 3 040 | 2 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 845 | 4 271 | 1 054 211 | 710 011 | 211 | 61 | 670 604 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 201 267 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 657 549 | 2 524 976 | 1 953 796 | 3 118 186 | 4 985 112 | 4 869 326 | 3 846 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 78 | 26 | 1 011 438 | 21 355 | 9 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 50 | 3 662 | 173 142 | 71 694 | 86 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 924 152 | 1 949 374 | 865 264 | 870 407 | 3 030 336 | 4 006 260 | 3 750 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 806 | 57 010 | 61 017 | 2 752 | 1 438 | 1 264 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 672 513 | 518 507 | 1 027 439 | 2 241 364 | 768 758 | 768 754 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 735 688 | 3 012 056 | 3 831 127 | 4 988 752 | 4 894 979 | 3 940 944 | 4 136 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 805 | 14 259 | 14 544 | 15 710 | 17 152 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 795 | 14 249 | 14 534 | 15 700 | 17 142 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 861 605 | 2 005 671 | 1 118 336 | 4 384 353 | 3 510 617 | 3 529 191 | 3 529 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 860 598 | 2 004 664 | 1 117 330 | 4 383 346 | 3 509 611 | 3 528 184 | 3 528 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 278 | 992 126 | 2 698 247 | 588 689 | 1 367 210 | 1 685 106 | 2 333 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 861 | 446 475 | 2 232 821 | 177 472 | 600 815 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 981 | 545 651 | 465 426 | 588 689 | 1 367 210 | 1 507 634 | 1 732 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 668 633 | 2 735 688 | 3 012 056 | 3 831 127 | 4 988 752 | 4 872 539 | 4 519 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 019 | 13 805 | 14 259 | 14 544 | 15 710 | 14 034 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 009 | 13 795 | 14 249 | 14 534 | 15 700 | 14 024 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 973 288 | 1 861 605 | 2 005 671 | 1 118 336 | 4 384 353 | 3 510 617 | 3 529 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 972 281 | 1 860 598 | 2 004 664 | 1 117 330 | 4 383 346 | 3 509 611 | 3 528 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 682 326 | 860 278 | 992 126 | 2 698 247 | 588 689 | 1 347 888 | 2 264 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 424 946 | 423 861 | 446 475 | 2 232 821 | 177 472 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 680 | 435 981 | 545 651 | 465 426 | 588 689 | 1 347 888 | 2 086 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 392 | 120 670 | 119 616 | 120 387 | 128 718 | 174 644 | 6 040 |
| Выручка за предыдущий год | 97 392 | 120 670 | 119 616 | 120 387 | 507 112 | 1 280 297 | 145 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 394 | 1 105 653 | 139 042 | ||||
| Выручка за отчетный год | 120 670 | 119 616 | 120 387 | 507 112 | 1 280 297 | 145 082 | 138 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 670 | 119 616 | 120 387 | 128 718 | 174 644 | 6 040 | 128 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 401 | 113 614 | 50 200 | 21 896 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 218 | 70 215 | 134 298 | 15 104 | 124 444 | 111 128 | 106 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 394 | 1 105 653 | 139 042 | 9 720 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 695 | 49 401 | 113 614 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 697 | 192 218 | 70 215 | 134 298 | 15 104 | 550 831 | 111 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 807 | 691 | 298 | 1 236 | 1 575 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 804 | 62 644 | 85 291 | 32 026 | 10 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 327 | 66 574 | 248 559 | 540 221 | 283 413 | 342 112 | 129 696 |
| Прочие доходы за отчетный год | 529 092 | 468 382 | 223 239 | 6 950 798 | 1 833 011 | 909 416 | 671 086 |
| Прочие расходы за отчетный год | 339 214 | 513 162 | 45 762 | 6 554 981 | 1 598 233 | 1 723 531 | 1 016 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 846 | 807 | 691 | 298 | 1 236 | 1 607 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 866 | 61 804 | 62 644 | 85 291 | 32 026 | 10 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 824 | 179 327 | 66 574 | 248 559 | 540 221 | 283 413 | 342 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 162 | 529 092 | 468 382 | 223 239 | 6 950 798 | 1 833 011 | 909 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 053 | 339 214 | 513 162 | 45 762 | 6 554 981 | 1 171 814 | 1 723 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 786 | 547 | 285 | 1 166 | 1 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 | 10 | 13 | 70 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 12 | 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 10 | 13 | 70 | 132 | 62 | 4 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 134 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 786 | 547 | 285 | 1 166 | 1 443 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 547 | 285 | 1 166 | 1 443 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 787 | 786 | 547 | 285 | 1 166 | 1 607 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | 15 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 544 | 15 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 700 | 15 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 710 | 15 710 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 166 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 166 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 166 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 166 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 736 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 736 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 736 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 452 736 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 711 | 17 152 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 544 | 15 710 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 233 | 351 496 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 614 432 | 276 372 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 801 | 75 124 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 035 410 | 345 595 | 93 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 542 879 | 60 139 | 200 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 682 | 399 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 328 917 | 282 844 | 146 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 96 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 873 | 2 117 | 147 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 108 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 108 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 285 626 | 51 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 627 252 | 51 765 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 627 252 | 150 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 615 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 341 626 | 545 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 341 259 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | 545 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 894 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 129 | 8 319 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,29 млрд ₽ |
| Активы | 3,83 млрд ₽ | 4,89 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,58 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 2,95 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 451 дн. | 3 958 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.