Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРЕЙД", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРЕЙД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	96 849	352 894	497 708	702 765	604 085	1 080 032	1 853 417	2 490 954	1 969 308	1 799 764	2 954 261	2 733 556
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		6	5 265	830	1 492	22 662	21 167	43 803	47 659	202 674	253 402	320 643
Нематериальные активы на конец отчетного года							334	303	217	139	30 022	33 278
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				113	261	135	48	20 810	26 770	177 083	191 463	252 939
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			2 604
Финансовые вложения на конец отчетного года			1 104					490	490
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		6	457	341	502	599	1 080	1 721	2 818	11 362	31 917	34 426
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			1 100	376	729	21 928	19 705	20 479	17 364	14 090
Итого оборотных активов на конец отчетного года	96 849	352 888	492 443	701 935	602 593	1 057 370	1 832 250	2 447 151	1 921 649	1 597 090	2 700 859	2 412 913
Запасы на конец отчетного года		140 481	228 722	134 573	110 178	128 409	403 467	607 570	233 279	365 446	672 752	705 392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 687	3 051	276	1 597	14 709	27 344	2 761	1 543	670	5 013	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 058	58 884	191 905	400 371	234 728	603 703	892 112	1 373 385	1 314 421	828 609	1 300 478	995 100
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	120	81 476	373	150 297	188 340	193 610	197 912	26 543	39 043	15 000	45 000	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	19 556	64 066	68 342	16 360	67 560	115 916	307 615	434 699	332 421	386 899	677 616	667 404
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 115	4 294	50	58	190	1 023	3 800	2 193	942	466
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	114 439	96 849	389 973	497 708	702 765	604 085	1 080 032	1 636 238	2 490 954	1 969 308	1 799 764	2 954 261
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			1 480	5 265	830	1 492	22 662	45 381	43 803	47 659	202 674	253 402
Нематериальные активы на конец предыдущего года								388	303	217	14 229	30 022
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года					113	261	135	20 405	20 810	26 770	177 083	191 463
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				2 604
Финансовые вложения на конец предыдущего года			1 476	1 104				490	490	490
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			4	457	341	502	599	979	1 721	2 818	11 362	31 917
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				1 100	376	729	21 928	23 119	20 479	17 364
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	114 439	96 849	388 493	492 443	701 935	602 593	1 057 370	1 590 857	2 447 151	1 921 649	1 597 090	2 700 859
Запасы на конец предыдущего года			140 423	228 722	134 573	109 742	128 409	431 634	607 570	233 279	365 446	672 752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			3 677	3 051	276	1 597	14 709	3 428	2 761	1 543	670	5 013
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	80 432	73 058	99 382	191 905	400 371	234 728	603 703	966 626	1 373 385	1 314 421	828 609	1 300 478
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 575	120	80 000	373	101 194	188 340	193 610	543	26 543	39 043	15 000	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 843	19 556	64 066	68 342	65 463	67 560	115 916	186 959	434 699	332 421	386 899	677 616
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 589	4 115	945	50	58	626	1 023	1 667	2 193	942	466
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	96 849	352 894	497 708	702 765	604 085	1 080 032	1 853 417	2 490 954	1 969 308	1 799 764	2 954 261	2 733 556
ИТОГО капитал на конец отчетного года	57 650	62 825	160 728	333 222	468 782	461 198	649 959	517 567	585 660	509 965	820 635	989 744
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	57 150	62 325	160 228	332 722	468 282	460 698	649 459	517 067	585 160	509 465	820 135	989 244
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		14	2 123	4 079	38	22	11	678 927	140 627	15 348	32 472	31 785
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								678 916	113 483
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		14	2 123	4 079	38	22	11	11	27 144	15 348	32 472	31 785
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 199	290 055	334 857	365 464	135 265	618 812	1 203 448	1 294 460	1 243 021	1 274 451	2 101 154	1 712 027
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					39 581	315 815	270 351	7 120	317 682
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 927	287 386	332 572	363 759	92 562	299 393	927 699	1 185 858	818 371	1 258 488	2 063 872	1 675 060
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 187	2 669	2 285	1 705	2 512	2 994	5 398	8 603	14 089	15 963	18 532	18 217
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	8 085				610	610		92 879	92 879		18 750	18 750
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	114 439	96 849	389 973	497 708	702 765	604 085	1 080 032	1 636 238	2 490 954	1 969 308	1 799 764	2 954 261
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	42 680	57 650	62 852	160 728	392 297	468 782	461 198	391 158	517 567	585 660	509 965	820 635
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	42 670	57 150	62 352	160 228	391 797	468 282	460 698	390 658	517 067	585 160	509 465	820 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			11	2 123	4 079	38	22	284 645	678 927	140 627	15 348	32 472
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								284 627	678 916	113 483
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			11	2 123	4 079	38	22	18	11	27 144	15 348	32 472
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 759	39 199	327 110	334 857	306 389	135 265	618 812	960 435	1 294 460	1 243 021	1 274 451	2 101 154
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						39 733	315 815	736	7 120	317 682
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	64 168	29 927	324 441	332 572	304 684	92 410	299 393	910 861	1 185 858	818 371	1 258 488	2 063 872
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 187	2 669	2 285	1 705	2 512	2 994	4 895	8 603	14 089	15 963	18 532
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	7 613	8 085				610	610	43 943	92 879	92 879		18 750

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	81 340	67 284	135 912	192 380	368 749	295 803	247 959	735 862	590 597	381 809	394 552	1 136 484
Выручка за предыдущий год	715 222	383 605	767 391	836 549	1 307 842	833 269	1 191 513	3 520 769	4 163 909	1 540 817	1 551 038	4 128 796
Себестоимость продаж за предыдущий год	633 882	316 321	631 479	644 169	939 093	537 466	943 554	2 784 907	3 573 312	1 159 008	1 156 486	2 992 312
Выручка за отчетный год	383 605	767 391	836 549	1 307 842	833 269	1 191 513	2 036 404	4 163 909	1 540 817	1 551 038	4 128 796	4 300 184
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	67 284	135 912	192 380	368 749	295 803	247 959	469 087	590 597	381 809	394 552	1 136 484	1 073 130
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 401	35 902	101 226	293 383	182 794	150 356	294 206	270 423	183 371	226 673	706 372	489 154
Коммерческие расходы за отчетный год	45 883	60 327	53 800	39 514	57 752	59 911	109 296	249 053	143 973	106 976	361 590	507 658
Управленческие расходы за отчетный год		39 683	37 354	35 852	55 257	37 692	65 585	71 121	54 465	60 903	68 522	76 318
Себестоимость продаж за отчетный год	316 321	631 479	644 169	939 093	537 466	943 554	1 567 317	3 573 312	1 159 008	1 156 486	2 992 312	3 227 054
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	58 891	21 401	35 935	101 226	293 383	182 794	150 356	388 521	270 423	183 371	226 673	706 372
Коммерческие расходы за предыдущий год	22 449	45 883	60 294	53 800	39 514	57 752	59 911	293 766	249 053	143 973	106 976	361 590
Управленческие расходы за предыдущий год			39 683	37 354	35 852	55 257	37 692	53 575	71 121	54 465	60 903	68 522
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 414	7 057	122 682	246 305	140 041	93 618	360 632	160 479	168 413	288 557	656 048	583 846
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		410	1 791	3 463	17 253	27 650	31 944	4 605	13 018	12 933	57 579	51 552
Проценты к уплате за отчетный год				131	6 773	30 860	21 627	40 072	56 780	21 848
Прочие доходы за отчетный год	1 472	8 506	113 906	309 830	78 598	67 501	215 193	99 840	317 429	410 211	311 440	159 159
Прочие расходы за отчетный год	3 459	37 761	94 241	360 240	131 831	121 029	159 084	174 317	288 625	339 412	419 343	116 019
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	58 093	19 414	7 091	122 682	356 305	140 041	93 618	254 661	160 479	168 413	288 557	656 048
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			410	1 791	3 463	17 253	27 650	5 832	4 605	13 018	12 933	57 579
Проценты к уплате за предыдущий год	299				131	6 773	30 860	36 370	40 072	56 780	21 848
Прочие доходы за предыдущий год	670	1 472	8 451	113 906	309 830	78 598	67 501	159 555	99 840	317 429	410 211	59 622
Прочие расходы за предыдущий год	1 169	3 459	37 705	94 241	250 240	131 831	121 029	262 877	174 317	288 625	339 412	167 525
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 304	14 970	5 202	97 876	285 494	93 506	74 416	200 608	126 409	132 562	246 421	516 907
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	11 789	4 444	1 877	23 140	68 771	37 040	19 312
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			11	2 112	1 956	4 062	16
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			4	453	116	161	96
Прочее за предыдущий год			5	7	32
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 444	1 870	23 140	46 771	37 040	19 312	72 329
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		466		454			289
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					454
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		14	2 112	1 924	4 062	16	11
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		6	453		161	96	481
Прочее за отчетный год		5	7		13 718
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761	126 409	132 562	246 421	516 907	433 807
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761	126 409	132 562	246 421	516 907	433 807
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	46 304	14 970	5 202	97 876	285 494	93 506	74 416	200 608	126 409	132 562	246 421	516 907
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 670	57 150	62 352	160 228	391 797	468 282	460 698
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	42 680	57 650	62 852	160 728	392 297	468 782	461 198
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 150	62 324	160 228	332 722	468 282	460 698	649 459
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	57 150	62 824	160 728	333 222	468 782	461 198	649 959
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 970	5 174	97 876	197 494	93 506	74 416	288 761
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				25 000	17 021	82 000	100 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				25 000	17 021	82 000	100 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					21
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					21
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				25 000	17 000	82 000	100 000
Дивиденды (ИТОГО)				25 000	17 000	82 000	100 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	66 922		160 727	333 222	468 782	461 198	649 959
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		66 922	62 852	160 728	392 297	468 783	461 198

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		126 309		104 408	70 827		326 461		243 594	315 885	485 709	251 775
Поступления – всего за отчетный год	431 213	852 167	1 667 667	1 348 025	1 043 935	1 084 245	2 450 776	4 648 966	1 559 891	2 062 888	4 870 899	4 019 506
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	407 595	739 326	885 975	1 184 062	865 659	891 013	1 987 991	4 352 767	1 356 912	1 857 291	3 982 958	3 492 837
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				67	1 201	124	2 242	407	59	945	4 961
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	23 618	112 841	781 692	163 896	177 075	48 875	53 521	1 499	142 885	80 582	533 623	52 688
Платежи – всего за отчетный год	432 496	725 858	1 784 801	1 243 617	973 108	1 387 986	2 124 315	4 773 242	1 316 297	1 747 003	4 385 190	3 767 731
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	399 409	597 756	934 365	897 662	598 294	697 439	1 115 683	3 766 433	840 182	1 296 463	3 208 422	2 766 673
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 901	36 412	29 579	14 424	25 030	17 989	34 749	66 831	61 724	45 007	68 633	174 291
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				131	6 621	30 548	21 916	37 780	31 619	10 427
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 159		3 079	51 465	103 645	20 271	67 105	38 287	24 257	40 879	135 387	133 348
Прочие платежи за отчетный год	6 027	91 690	817 778	279 935	239 518	78 088	116 263	80 020	63 470	103 704	269 327	104 472
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			95 443			147 368				34 904	1 416
Поступления – всего за отчетный год		31 248	358 354	38 455	141 353	298 490	2 295	13 220	50 367	51 029	54 956	53 289
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				2 507						5 000		5 333
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		30 838	356 563	35 658	134 515	145 852	20	10 000	41 000	31 043
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		410	1 791	290	6 838	152 638	2 275	3 220	9 367	14 986	54 956	47 956
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4	116 916	262 911	180 736	206 874	151 122	4 322	40 218	64 175	16 125	53 540	66 512
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 890		80	185			4 218	10 375	9 125	23 540	66 512
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		115 026	262 911	180 656	206 689	151 122	4 322	36 000	53 800	7 000	30 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					12 226	204 107		403 458
Поступления – всего за отчетный год				19 666	192 881	535 761	269 937	647 523	15
Получение кредитов и займов за отчетный год				19 666	192 881	535 761	269 937	647 523	15
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		190		28 451	180 655	331 654	402 417	244 065	322 928	328 947	174 960	225 042
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		190		8 785	27 355	71 025	87 305		54 798	19 992	174 960	225 042
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				19 666	153 300	260 629	315 112	244 065	268 130	308 955
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		40 451			17 532	47 734	191 954	252 184		21 842	312 165	13 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 059	25 967			622				32 636

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,04 млрд ₽	4,16 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,55 млрд ₽	4,13 млрд ₽	4,30 млрд ₽
Чистая прибыль	288,8 млн ₽	126,4 млн ₽	132,6 млн ₽	246,4 млн ₽	516,9 млн ₽	433,8 млн ₽
Активы	1,85 млрд ₽	2,49 млрд ₽	1,97 млрд ₽	1,80 млрд ₽	2,95 млрд ₽	2,73 млрд ₽
Капитал и резервы	650,0 млн ₽	517,6 млн ₽	585,7 млн ₽	510,0 млн ₽	820,6 млн ₽	989,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+104,5 %	-63,0 %	+0,7 %	+166,2 %	+4,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,52	1,89	1,55	1,25	1,29	1,41	2,01 ▼	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	1,16	1,42	1,36	0,97	0,96	1,00	1,03 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,36	0,30	0,32	0,34	0,42	0,72 ▼	0,75
Коэффициент автономии	0,35	0,21	0,30	0,28	0,28	0,36	0,50 ▼	0,33
Финансовый рычаг	1,85	3,81	2,36	2,53	2,60	1,76	0,62 ▼	1,36
Рентабельность продаж	14,4 %	6,5 %	11,9 %	14,6 %	17,1 %	11,4 %	3,1 % ▲	4,3 %
Чистая рентабельность	14,2 %	3,0 %	8,6 %	15,9 %	12,5 %	10,1 %	1,7 % ▲	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	15,6 %	5,1 %	6,7 %	13,7 %	17,5 %	15,9 %	1,6 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,4 %	24,4 %	22,6 %	48,3 %	63,0 %	43,8 %	7,2 % ▲	14,2 %
Оборачиваемость активов	1,10	1,67	0,78	0,86	1,40	1,57	1,42 ▲	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	160 дн.	120 дн.	311 дн.	195 дн.	115 дн.	84 дн.	36 дн. ▼	36 дн.
Оборачиваемость запасов	94 дн.	62 дн.	73 дн.	115 дн.	82 дн.	80 дн.	67 дн. ▼	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	216 дн.	121 дн.	258 дн.	397 дн.	252 дн.	189 дн.	—	—
Финансовый цикл	38 дн.	61 дн.	127 дн.	-87 дн.	-55 дн.	-25 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,34	0,47	0,35	0,20	0,22	0,29	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,24	4,42	4,25	3,59	4,13	4,89	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11 (компаний: 2468).