Финансы ООО "ОТКРЫТИЕ- ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ - ИНФОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 596 | 97 649 | 25 242 | 36 342 | 27 820 | 28 631 | 23 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 669 | 74 774 | 7 939 | 5 561 | 4 713 | 4 305 | 4 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | 127 | 112 | 97 | 82 | 67 | 52 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 270 | 70 489 | 53 | 261 | 144 | 26 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 256 | 4 155 | 7 772 | 5 201 | 4 485 | 4 212 | 4 919 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 927 | 22 875 | 17 302 | 30 781 | 23 107 | 24 326 | 18 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 743 | 7 120 | 8 383 | 8 620 | 299 | 2 255 | 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 10 000 | 5 000 | 22 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 180 | 15 735 | 8 887 | 11 563 | 17 807 | 69 | 17 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 32 | 597 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 102 | 138 487 | 97 649 | 25 242 | 36 342 | 27 820 | 28 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 006 | 98 562 | 74 774 | 7 939 | 5 561 | 4 713 | 4 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 142 | 127 | 112 | 97 | 82 | 67 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 734 | 95 270 | 70 489 | 53 | 261 | 144 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 272 | 3 147 | 4 155 | 7 772 | 5 201 | 4 485 | 4 212 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 097 | 39 925 | 22 875 | 17 302 | 30 781 | 23 107 | 24 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 351 | 7 743 | 7 120 | 8 383 | 8 620 | 299 | 2 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 5 000 | 22 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 719 | 32 180 | 15 735 | 8 887 | 11 563 | 17 807 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 20 | 32 | 597 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 596 | 97 649 | 25 242 | 36 343 | 27 820 | 28 631 | 23 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 516 | 37 531 | 21 311 | 24 504 | 27 435 | 28 394 | 23 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 011 | 9 204 | 12 135 | 13 094 | 7 784 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 531 | 17 223 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 531 | 17 223 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 550 | 42 895 | 3 931 | 11 839 | 385 | 237 | 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 411 | 36 427 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 678 | 5 420 | 3 541 | 11 837 | 369 | 228 | 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 1 048 | 390 | 3 | 16 | 10 | 53 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 103 | 138 487 | 97 649 | 25 242 | 36 343 | 27 820 | 28 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 901 | 42 406 | 37 531 | 21 311 | 24 504 | 27 435 | 28 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 011 | 9 204 | 12 135 | 13 094 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 531 | 17 223 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 531 | 17 223 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 202 | 48 550 | 42 895 | 3 931 | 11 839 | 385 | 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 792 | 44 411 | 36 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 3 678 | 5 420 | 3 541 | 11 837 | 369 | 228 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 461 | 1 048 | 390 | 3 | 16 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 168 | 46 941 | 35 570 | 34 671 | 41 519 | 4 127 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 77 655 | 115 395 | 108 635 | 62 944 | 44 318 | 4 127 | 1 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 487 | 68 454 | 73 065 | 28 273 | 2 799 | ||
| Выручка за отчетный год | 115 395 | 108 635 | 62 944 | 44 318 | 4 127 | 1 014 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 941 | 35 570 | 34 671 | 41 519 | 4 127 | 1 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 693 | 550 | 4 171 | 8 744 | 1 459 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 248 | 35 020 | 30 500 | 32 775 | 2 668 | 1 607 | 6 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 454 | 73 065 | 28 273 | 2 799 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 693 | 550 | 4 171 | 8 744 | 1 459 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 293 | 35 248 | 35 020 | 30 500 | 32 775 | 2 668 | 1 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 12 765 | 3 647 | 1 234 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 252 | 1 493 | 2 015 | 325 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 935 | 8 256 | 2 038 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 4 983 | 36 860 | 5 065 | 1 261 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 227 | 3 161 | 58 822 | 1 296 | 566 | 188 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 12 765 | 3 647 | 1 234 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 252 | 1 493 | 2 015 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 667 | 6 935 | 8 256 | 2 038 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 4 983 | 36 860 | 5 065 | 1 261 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 967 | 4 227 | 3 161 | 58 822 | 1 296 | 566 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 549 | 1 008 | 3 617 | 2 572 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 19 | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 349 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 008 | 3 617 | 716 | 707 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 011 | 9 204 | 12 135 | 13 094 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 901 | 42 406 | 37 531 | 21 311 | 24 504 | 27 435 | 28 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 011 | 9 204 | 12 135 | 13 094 | 7 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 516 | 37 531 | 21 311 | 24 504 | 27 435 | 28 394 | 23 084 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 | 10 193 | 2 931 | 959 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 875 | 23 480 | 7 000 | 5 310 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 875 | 16 220 | 7 000 | 5 310 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 875 | 16 220 | 5 310 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 875 | 16 220 | 5 310 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 39 700 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 700 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 516 | 37 531 | 21 311 | 24 504 | 27 435 | 28 394 | 23 084 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 901 | 42 406 | 37 531 | 21 310 | 24 504 | 27 435 | 28 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 092 | 16 467 | 45 560 | 12 556 | 6 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 048 | 117 192 | 128 828 | 55 423 | 12 295 | 1 068 | 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 539 | 106 186 | 55 517 | 44 654 | 10 768 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 509 | 11 006 | 29 131 | 8 566 | 1 527 | 54 | 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 956 | 100 725 | 83 268 | 42 867 | 5 544 | 1 681 | 6 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 089 | 34 967 | 11 584 | 6 142 | 2 971 | 1 167 | 1 604 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 145 | 30 044 | 21 155 | 17 707 | 256 | 297 | 3 778 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 132 | 14 436 | 3 139 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 374 | 21 278 | 13 080 | 2 112 | 144 | 126 | 461 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 493 | 24 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 620 | 13 993 | 5 000 | 24 050 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 12 500 | 5 000 | 22 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 493 | 2 050 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 790 | 657 | 11 500 | 7 500 | 22 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 790 | 657 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | 7 500 | 22 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 159 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 810 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 810 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 651 | 32 255 | 52 408 | 7 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 648 | 32 255 | 52 408 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 461 | 2 676 | 6 244 | 17 588 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 97,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 4,40 | 2,60 | 60,02 | 102,64 | 75,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 4,39 | 2,55 | 60,02 | 102,63 | 74,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 2,26 | 1,82 | 59,24 | 93,12 | 72,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -64,3 % | 28,0 % | 10,5 % | 3,3 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 46 дн. | 1 544 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 75,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.