Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 044 | 17 680 | 11 711 | 13 759 | 1 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 988 | 17 680 | 11 711 | 13 759 | 1 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 752 | 7 097 | 2 742 | 4 813 | 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 311 | 10 576 | 8 437 | 8 453 | 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 902 | 385 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 7 | 493 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 059 | 22 044 | 17 680 | 11 711 | 13 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 406 | 21 988 | 17 680 | 11 711 | 13 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 7 752 | 7 097 | 2 742 | 4 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 518 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 394 | 14 213 | 10 576 | 8 969 | 8 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 23 | 7 | 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 525 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 044 | 17 680 | 11 711 | 13 759 | 1 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 90 | 48 | 41 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 619 | 17 590 | 11 663 | 13 718 | 1 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 302 | 849 | 415 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 619 | 17 315 | 11 361 | 12 869 | 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 059 | 22 044 | 17 680 | 11 711 | 13 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 425 | 90 | 48 | 41 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 805 | 71 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 035 | 21 619 | 17 590 | 11 663 | 13 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 275 | 302 | 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 025 | 21 619 | 17 315 | 11 361 | 12 869 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 853 | 457 | 175 | 158 | 267 |
| Выручка за предыдущий год | 39 203 | 7 593 | 1 425 | 5 811 | 4 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 350 | 7 136 | 1 250 | 5 653 | 3 979 |
| Выручка за отчетный год | 7 593 | 1 425 | 5 811 | 4 246 | 2 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 175 | 158 | 267 | 68 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 175 | 158 | 267 | 68 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 011 | 1 250 | 5 653 | 3 979 | 2 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | 457 | 175 | 158 | 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 691 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 88 | 85 | 114 | 68 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 118 | 73 | 153 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 507 | 88 | 85 | 114 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 147 | 118 | 73 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 406 | 71 | 32 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 17 | 53 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 17 | 53 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 71 | 32 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 71 | 32 | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | — |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,65 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 195,44 | 334,59 | 122,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,9 % | 222,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 072 дн. | 442 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.