Финансы ООО "РИВАЛЬ МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВАЛЬ МОСКВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 660 | 73 654 | 67 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 159 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 159 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 660 | 73 375 | 66 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 894 | 22 141 | 23 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 232 | 49 269 | 43 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 534 | 1 965 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 492 | 46 152 | 73 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 279 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 492 | 45 753 | 73 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 905 | 22 241 | 22 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 281 | 22 808 | 49 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 704 | 1 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 660 | 73 654 | 67 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 522 | 4 649 | 4 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 138 | 69 005 | 62 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 138 | 69 005 | 62 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 492 | 46 152 | 73 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 116 | 4 670 | 4 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 376 | 41 482 | 69 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 376 | 41 482 | 69 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 725 | 2 762 | 302 |
| Выручка за предыдущий год | 57 016 | 144 365 | 152 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 709 | 141 603 | 152 492 |
| Выручка за отчетный год | 134 353 | 152 794 | 30 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 573 | 152 492 | 29 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 762 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 100 | 43 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 202 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 2 699 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 63 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 2 148 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 551 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 23 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 405 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 134,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,74 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 7,59 | 14,84 | 13,56 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 1,7 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,20 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 53 дн. | 284 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.