Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-КЛИМАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 831 | 1 676 | 1 763 | 2 905 | 3 075 | 1 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 147 | 103 | 59 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 147 | 103 | 59 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 631 | 1 529 | 1 660 | 2 846 | 3 060 | 1 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 719 | 688 | 220 | 835 | 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 869 | 810 | 972 | 2 626 | 2 225 | 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 578 | 2 831 | 1 676 | 1 763 | 2 905 | 3 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 200 | 147 | 103 | 59 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 200 | 147 | 103 | 59 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 551 | 2 631 | 1 529 | 1 660 | 2 846 | 3 060 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 762 | 719 | 688 | 220 | 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 786 | 1 869 | 810 | 972 | 2 626 | 2 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 831 | 1 676 | 1 763 | 2 905 | 3 075 | 1 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 634 | 1 427 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 794 | 2 166 | 1 867 | 2 271 | 1 648 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 794 | 2 166 | 1 867 | 2 271 | 1 648 | 1 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 578 | 2 831 | 1 676 | 1 763 | 2 905 | 3 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 634 | 1 427 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 3 794 | 2 166 | 1 867 | 2 271 | 1 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 3 794 | 2 166 | 1 867 | 2 271 | 1 648 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 243 | 676 | 609 | 984 | 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 965 | 21 328 | 18 437 | 14 598 | 15 936 | 17 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 722 | 21 895 | 17 761 | 13 989 | 14 952 | 16 047 |
| Выручка за отчетный год | 21 328 | 18 437 | 14 598 | 15 936 | 17 043 | 12 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 676 | 609 | 984 | 996 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | 609 | 984 | 996 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 908 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 987 | 17 761 | 13 989 | 14 952 | 16 047 | 13 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 253 | 676 | 609 | 984 | 996 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 990 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 529 | 958 | 958 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 28 | 80 | 26 | 38 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 229 | 648 | 529 | 958 | 958 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 36 | 28 | 80 | 26 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 473 | 387 | 737 | 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 175 | 142 | 221 | 164 | |
| Прочее за предыдущий год | 285 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 142 | 221 | 164 | 124 | |
| Прочее за отчетный год | 221 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 387 | 737 | 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 387 | 737 | 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -490 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -325 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,89 | 1,25 | 1,86 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,89 | 1,25 | 1,86 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,52 | 1,16 | 1,35 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,06 | 0,22 | 0,46 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,58 | 1,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 22,0 % | 25,4 % | 25,8 % | -132,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 116,2 % | 55,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.