Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 926 | 176 762 | 228 260 | 270 262 | 287 456 | 359 090 | 525 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 839 | 143 497 | 203 979 | 239 735 | 264 013 | 306 284 | 298 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 2 118 | 2 029 | 1 916 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 598 | 135 108 | 192 465 | 239 656 | 261 738 | 304 151 | 295 985 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 241 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 389 | 11 452 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 | 51 | 157 | 104 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 088 | 33 265 | 24 281 | 30 527 | 23 443 | 52 806 | 227 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 610 | 4 556 | 2 246 | 4 272 | 10 700 | 19 470 | 26 859 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 094 | 5 254 | 1 368 | 3 761 | 4 220 | 16 894 | 14 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 16 000 | 186 419 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 384 | 23 375 | 20 640 | 22 494 | 523 | 442 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 27 | 260 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 730 | 108 926 | 176 762 | 228 260 | 270 262 | 287 456 | 359 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 837 | 70 839 | 143 497 | 203 979 | 239 735 | 264 013 | 306 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 2 118 | 2 029 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 822 | 64 598 | 135 108 | 192 465 | 239 655 | 261 738 | 304 151 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 015 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 241 | 8 389 | 11 452 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 51 | 157 | 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 893 | 38 087 | 33 265 | 24 281 | 30 527 | 23 443 | 52 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 3 610 | 4 556 | 2 246 | 4 272 | 10 454 | 19 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 356 | 10 913 | 5 254 | 1 368 | 3 761 | 4 466 | 16 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 16 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 392 | 23 384 | 23 375 | 20 640 | 22 494 | 523 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 80 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 926 | 176 762 | 228 260 | 270 262 | 287 456 | 359 090 | 525 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 411 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 638 422 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 000 | 191 278 | 120 276 | 91 442 | 37 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 000 | 191 272 | 120 268 | 91 442 | 37 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 452 | 715 | 136 451 | 248 444 | 385 488 | 604 718 | 237 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 324 | 136 127 | 248 322 | 385 243 | 586 575 | 231 942 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 401 | 324 | 122 | 154 | 18 111 | 4 640 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 314 | 92 | 32 | 574 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 730 | 108 926 | 176 762 | 228 260 | 270 262 | 287 456 | 359 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 013 | 115 324 | 191 278 | 120 276 | 91 442 | 55 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 115 324 | 191 272 | 120 268 | 91 442 | 55 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 059 | 128 | 715 | 136 451 | 248 444 | 366 918 | 604 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 486 | 136 127 | 248 322 | 366 672 | 586 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 573 | 128 | 401 | 324 | 122 | 154 | 18 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 92 | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 172 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 385 | 2 086 | 4 838 | 7 265 | 8 797 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 | 2 086 | 11 824 | 45 637 | 85 934 | ||
| Выручка за отчетный год | 385 | 2 086 | 4 838 | 7 265 | 8 797 | 11 646 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 | 2 086 | 11 824 | 45 637 | 85 934 | 92 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 128 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 499 | 1 069 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 383 | 10 438 | 16 277 | 22 322 | 27 322 | 33 802 | 20 293 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 336 | 126 | 1 264 | 143 | 666 | 878 | 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 409 | 525 | 353 | 546 | 334 | 847 | 4 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 572 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 2 | 499 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 486 | 6 383 | 10 438 | 16 277 | 22 322 | 27 322 | 33 802 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 050 | 1 281 | 126 | 1 264 | 143 | 666 | 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 036 | 1 409 | 525 | 353 | 546 | 334 | 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 1 | 48 | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 774 | 2 147 | 3 064 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 48 | 187 | 243 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 147 | 3 064 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 638 422 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 288 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 408 | 110 596 | 104 382 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 408 | 110 596 | 104 382 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 408 | 110 596 | 104 382 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 408 | 110 596 | 104 382 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 240 | 397 691 | 299 788 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 179 | 9 345 | 11 620 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 061 | 388 346 | 288 168 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 514 | 487 104 | 546 446 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 195 | 27 388 | 22 101 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 744 | 37 720 | 39 549 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 262 | 72 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 574 | 421 734 | 484 724 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 357 | 39 962 | 15 544 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 357 | 39 962 | 15 544 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 660 | 129 294 | 260 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 660 | 129 294 | 260 137 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 660 | 129 294 | 260 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -65,4 млн ₽ | -104,4 млн ₽ |
| Активы | 287,5 млн ₽ | 525,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 288,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.