Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 | 16 573 | 7 629 | 5 245 | 8 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 16 573 | 7 629 | 5 245 | 8 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 265 | 321 | 553 | 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 964 | 4 225 | 962 | 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 11 340 | 3 056 | 3 708 | 6 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 5 | 28 | 22 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 10 964 | 16 573 | 7 629 | 5 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 10 964 | 16 573 | 7 629 | 5 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 98 | 265 | 321 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 508 | 4 964 | 4 225 | 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 358 | 11 340 | 3 056 | 3 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 5 | 28 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 | 16 573 | 7 629 | 5 245 | 8 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 1 854 | 2 567 | 3 248 | 4 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 839 | 2 552 | 3 233 | 4 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 070 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 12 649 | 5 062 | 1 997 | 3 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 649 | 5 062 | 1 997 | 3 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 10 964 | 16 573 | 7 629 | 5 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 697 | 1 854 | 2 567 | 3 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 682 | 1 839 | 2 552 | 3 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 140 | 2 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 140 | 2 070 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 6 127 | 12 649 | 5 062 | 1 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 067 | 12 649 | 5 062 | 1 997 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 564 | 3 873 | 3 436 | 2 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 070 | 39 718 | 21 873 | 11 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 506 | 35 845 | 18 437 | 8 793 | |
| Выручка за отчетный год | 39 718 | 21 873 | 11 686 | 21 599 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 873 | 3 436 | 2 893 | 5 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 691 | 926 | 775 | 2 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 185 | 1 319 | 1 045 | 1 536 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 997 | 1 191 | 1 073 | 1 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 845 | 18 437 | 8 793 | 16 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 1 691 | 926 | 775 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 084 | 1 185 | 1 319 | 1 045 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 540 | 997 | 1 191 | 1 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 446 | 892 | 851 | 1 911 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 99 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 123 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 34 | 23 | 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 1 446 | 892 | 851 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 99 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 231 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | 34 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 1 157 | 712 | 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 289 | 179 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 179 | 170 | 382 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 157 | 712 | 681 | 1 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 712 | 681 | 1 529 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 684 | 1 157 | 712 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 75 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,31 | 1,51 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,29 | 1,44 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,90 | 0,60 | 1,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,0 % | 9,3 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 6 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.