Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОК-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 901 | 22 861 | 46 289 | 55 642 | 129 917 | 74 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 123 | 5 539 | 7 340 | 6 217 | 5 497 | 5 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 073 | 5 492 | 7 299 | 6 146 | 5 436 | 5 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 47 | 41 | 71 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 777 | 17 323 | 38 950 | 49 425 | 124 420 | 68 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 | 60 | 165 | 64 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 944 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 086 | 11 856 | 24 752 | 45 058 | 59 882 | 32 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 642 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 691 | 5 457 | 14 196 | 4 307 | 64 373 | 8 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 349 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 140 | 26 901 | 22 861 | 53 895 | 55 769 | 121 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 873 | 7 123 | 5 539 | 7 701 | 6 217 | 5 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 872 | 7 073 | 5 492 | 7 654 | 6 146 | 5 436 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 50 | 47 | 47 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 267 | 19 778 | 17 323 | 46 195 | 49 552 | 116 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 35 | 60 | 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 222 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 598 | 16 073 | 11 856 | 36 405 | 45 185 | 33 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 124 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 669 | 3 691 | 5 457 | 9 755 | 4 307 | 64 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 030 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 901 | 22 861 | 46 289 | 55 642 | 129 827 | 74 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 046 | 10 256 | 17 201 | 22 698 | 26 182 | 33 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 341 | 341 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 341 | 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 790 | 12 264 | 28 748 | 32 944 | 103 645 | 40 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 3 000 | 13 858 | 4 699 | 1 084 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 990 | 9 264 | 14 890 | 28 245 | 102 561 | 40 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 140 | 26 901 | 22 861 | 53 895 | 55 769 | 121 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 107 | 12 046 | 10 256 | 13 464 | 22 663 | 21 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 573 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 64 | 341 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 959 | 14 790 | 12 264 | 40 430 | 33 106 | 100 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 3 000 | 7 530 | 4 699 | 1 084 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 959 | 11 990 | 9 264 | 32 900 | 28 407 | 98 931 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 165 | 7 892 | 8 471 | 9 042 | 15 471 | 68 923 |
| Выручка за предыдущий год | 63 466 | 135 225 | 168 556 | 253 034 | 355 201 | 409 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 699 | 127 333 | 160 085 | 243 992 | 339 730 | 340 479 |
| Выручка за отчетный год | 135 255 | 168 556 | 199 078 | 355 234 | 409 402 | 402 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 471 | 19 491 | 15 504 | 26 594 | 81 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 471 | 19 491 | 15 504 | 26 594 | 26 975 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 024 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 363 | 160 085 | 179 587 | 339 730 | 382 808 | 321 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 892 | 8 471 | 9 042 | 15 471 | 22 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 645 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 302 | 4 515 | 18 281 | 13 475 | 21 861 | 22 901 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 027 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 389 | 874 | 609 | 337 | 11 |
| Прочие доходы за отчетный год | 611 | 298 | 10 534 | 11 006 | 5 775 | 8 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 419 | 3 865 | 10 870 | 12 426 | 10 171 | 13 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 533 | 5 812 | 4 515 | 3 126 | 13 442 | 17 544 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 640 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 389 | 2 180 | 609 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 611 | 298 | 16 479 | 11 006 | 4 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 159 | 2 419 | 3 865 | 20 215 | 12 426 | 10 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 536 | 4 955 | 3 707 | 2 525 | 10 791 | 13 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 446 | 857 | 808 | 601 | 2 651 | 3 555 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 857 | 808 | 4 356 | 2 661 | 3 262 | 4 777 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 955 | 3 707 | 13 925 | 10 814 | 18 599 | 18 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 955 | 3 707 | 13 925 | 10 814 | 18 599 | 18 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 800 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 092 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 092 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 092 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 092 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 865 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 865 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 865 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 800 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 530 434 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 375 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 185 059 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 502 114 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 138 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 243 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 051 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 148 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 036 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 802 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 518 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 129,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,41 | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,41 | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,44 | 0,49 | 0,13 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 | 0,37 | 0,41 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,23 | 1,69 | 1,45 | 3,96 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 16,2 % | 30,1 % | 19,4 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 36,1 % | 81,0 % | 47,6 % | 71,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,03 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.