Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ РЕГИОНОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ РЕГИОНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 616 | 2 067 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 615 | 2 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 32 | 1 509 | 1 472 | 1 820 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 084 | 1 951 | 863 | 7 | 117 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 17 | 1 509 | 1 472 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 084 | 1 951 | 863 | 7 | 117 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 616 | 2 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 163 | 1 993 | 890 | 1 819 | 3 286 | 3 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 1 993 | 584 | 1 806 | 3 286 | 3 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 153 | 1 983 | 880 | 1 542 | 1 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 163 | 1 993 | 890 | 1 806 | 3 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 306 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 1 993 | 584 | 1 806 | 3 286 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 9 475 | 480 | 196 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 132 | 9 475 | 5 791 | 110 | 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 476 | 5 311 | 400 | 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 132 | 9 475 | 5 791 | 110 | 992 | 1 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 1 012 | 5 791 | 196 | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 1 012 | 480 | 196 | 32 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 311 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 476 | 8 463 | 400 | 796 | 1 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 1 012 | 480 | 196 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 463 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | 982 | 448 | 176 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 30 | 32 | 23 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 982 | 448 | 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 32 | 23 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 835 | 381 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 147 | 67 | 1 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 147 | 67 | 1 | 25 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 835 | 381 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 835 | 381 | 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 835 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,85 | 0,49 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,83 | 0,48 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,98 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,21 | -1,03 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,0 % | 42,1 % | -20,4 % | 9,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 24 дн. | 12 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.