Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙФАКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 23 | 5 755 | 70 905 | 295 327 | 298 915 | 578 059 | 1 378 178 | 1 332 100 | 1 454 079 | 423 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 124 478 | 118 097 | 39 012 | 83 911 | 157 257 | 659 499 | 122 667 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 409 | 11 995 | 100 989 | 83 204 | 63 833 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 046 | 44 264 | 51 116 | 10 475 | 71 049 | 56 268 | 73 714 | 55 620 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 462 | 80 214 | 66 981 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 118 | 4 472 | 3 214 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 867 | 498 109 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 | 5 755 | 68 397 | 170 849 | 180 818 | 539 047 | 1 294 267 | 1 174 843 | 794 580 | 300 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 189 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 562 | 1 008 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 23 | 1 682 | 53 042 | 170 224 | 180 193 | 252 279 | 178 946 | 196 896 | 161 224 | 152 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 073 | 15 355 | 625 | 625 | 285 358 | 43 214 | 102 | 39 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 409 | 976 918 | 977 845 | 631 755 | 147 275 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 5 755 | 70 905 | 295 327 | 264 625 | 607 470 | 1 378 178 | 1 332 100 | 1 454 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 124 478 | 56 151 | 68 447 | 83 911 | 157 257 | 659 499 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 513 | 27 409 | 11 995 | 100 989 | 83 204 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 046 | 44 264 | 12 599 | 39 889 | 71 049 | 56 268 | 73 714 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 462 | 80 214 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 115 | 4 472 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 24 | 867 | 498 109 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 5 755 | 68 397 | 170 849 | 208 474 | 539 023 | 1 294 267 | 1 174 843 | 794 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 189 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 562 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 1 682 | 53 042 | 170 224 | 111 457 | 252 279 | 175 318 | 196 896 | 161 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 073 | 15 355 | 625 | 95 803 | 285 358 | 43 214 | 102 | 39 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 213 | 1 385 | 980 546 | 977 845 | 631 755 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 23 | 5 755 | 70 905 | 295 327 | 298 915 | 578 059 | 1 378 178 | 1 332 100 | 1 454 079 | 423 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 2 669 | 128 507 | 183 794 | 318 481 | 1 273 918 | 1 126 032 | 1 375 960 | 343 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 318 381 | 1 273 818 | 1 125 932 | 1 375 860 | 343 386 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 53 000 | 42 000 | 26 | 25 074 | 20 653 | 18 555 | 13 171 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 53 000 | 42 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 2 648 | 1 870 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 074 | 20 653 | 15 907 | 11 301 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 15 236 | 124 820 | 115 120 | 259 552 | 79 186 | 185 415 | 59 564 | 66 824 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 4 343 | 4 542 | 146 | 144 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 10 893 | 120 278 | 114 974 | 222 700 | 46 163 | 37 907 | 56 651 | 59 085 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 852 | 29 193 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 830 | 3 357 | 2 913 | 7 739 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 5 755 | 70 905 | 295 327 | 264 625 | 607 470 | 1 378 178 | 1 332 100 | 1 454 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 2 669 | 128 507 | 234 681 | 347 013 | 1 273 918 | 1 126 032 | 1 375 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 581 | 346 913 | 1 273 818 | 1 125 932 | 1 375 860 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 53 000 | 42 000 | 906 | 25 074 | 20 653 | 18 555 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 53 000 | 42 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 906 | 2 648 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 074 | 20 653 | 15 907 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 15 236 | 124 820 | 29 944 | 259 551 | 79 186 | 185 415 | 59 564 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 4 343 | 4 542 | 144 151 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 10 893 | 120 278 | 29 944 | 222 699 | 75 356 | 37 907 | 56 651 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 852 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 830 | 3 357 | 2 913 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 994 | 165 131 | 556 674 | 1 097 693 | 1 082 111 | 344 839 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 122 490 | 389 304 | 791 843 | 1 416 728 | 1 380 731 | 2 031 087 | 895 268 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 401 | 108 496 | 224 173 | 235 169 | 319 035 | 298 620 | 2 077 220 | 550 429 | |||
| Выручка за отчетный год | 122 490 | 389 304 | 402 170 | 1 416 728 | 1 380 731 | 2 031 087 | 895 268 | 890 803 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 994 | 165 131 | 73 656 | 1 097 693 | 1 082 111 | 344 839 | 273 194 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 994 | 165 131 | 73 656 | 937 000 | 886 094 | 253 833 | 177 441 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 160 693 | 196 017 | 94 241 | 91 006 | 95 753 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 401 | 108 496 | 224 173 | 328 514 | 319 035 | 298 620 | 2 077 220 | 550 429 | 617 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 994 | 165 131 | 428 178 | 937 000 | 886 094 | 253 833 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 496 | 160 693 | 196 017 | 94 241 | 91 006 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 155 | 158 137 | 70 251 | 926 979 | 927 115 | 248 104 | 176 686 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 581 | 52 051 | 82 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 298 | 6 769 | 2 911 | 1 462 | 2 805 | 3 214 | 2 488 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 986 | 1 285 | 2 442 | 987 | 1 896 | 352 | 35 | 2 043 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 1 527 | 1 510 | 2 936 | 21 589 | 11 464 | 5 141 | 2 550 | 310 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 155 | 158 137 | 421 508 | 926 979 | 927 115 | 248 104 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 199 | 10 581 | 52 051 | 82 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 298 | 6 769 | 1 070 | 1 462 | 2 805 | 3 214 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 986 | 1 285 | 56 | 987 | 1 896 | 352 | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 1 527 | 1 510 | 7 855 | 21 589 | 11 464 | 5 141 | 2 550 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 015 | 125 853 | 335 617 | 898 578 | 926 905 | 249 928 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 140 | 32 284 | 1 824 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 140 | 32 284 | 14 964 | 1 824 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 015 | 125 853 | 55 287 | 898 578 | 926 905 | 249 928 | 167 526 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 015 | 125 853 | 55 287 | 898 578 | 926 905 | 249 928 | 167 526 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 617 | 898 578 | 926 905 | 249 928 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 802 365 | 68 743 | 187 420 | 1 201 729 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 281 996 | 1 492 550 | 2 002 780 | 931 138 | 1 891 130 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 181 | 91 289 | 72 451 | 8 825 | 20 852 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 263 274 | 1 339 787 | 1 930 230 | 922 313 | 882 000 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | 61 474 | 99 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 631 | 1 423 807 | 2 181 455 | 743 718 | 689 401 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 084 | 90 563 | 1 530 057 | 96 855 | 114 196 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 970 | 336 649 | 366 708 | 466 134 | 538 655 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 221 | 2 488 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 132 | 11 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 445 | 995 374 | 284 690 | 26 383 | 22 662 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 736 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 000 | 2 255 804 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 000 | 2 255 804 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 909 | 816 197 | 2 119 068 | 36 062 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 909 | 116 197 | 10 357 | 36 062 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 000 | 2 108 711 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 877 | 7 885 | 90 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 877 | 7 875 | 90 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 778 | 201 744 | 151 421 | 1 201 718 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 614 778 | 200 000 | 1 200 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 151 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 270 | 1 718 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 555 | 11 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,42 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 895,3 млн ₽ | 890,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 55,3 млн ₽ | 898,6 млн ₽ | 926,9 млн ₽ | -147,9 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | |
| Активы | 298,9 млн ₽ | 578,1 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 423,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 183,8 млн ₽ | 318,5 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 343,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,5 % | +47,1 % | -55,9 % | -0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 2,08 | 16,34 | 6,34 | 13,34 | 4,50 | 2,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 2,07 | 2,81 | 1,06 | 2,71 | 2,28 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,10 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,55 | 0,92 | 0,85 | 0,95 | 0,81 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,82 | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 66,1 % | 64,2 % | -6,9 % | 28,4 % | 19,9 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 63,4 % | 67,1 % | -7,3 % | 27,9 % | 18,8 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 155,4 % | 67,3 % | -11,1 % | 17,2 % | 39,6 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,1 % | 282,1 % | 72,8 % | -13,1 % | 18,2 % | 48,8 % | 15,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,45 | 1,00 | 1,52 | 0,62 | 2,10 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 65 дн. | 47 дн. | 35 дн. | 66 дн. | 62 дн. | 69 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 116 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 255 дн. | 56 дн. | 7 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 47 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -190 дн. | 107 дн. | 29 дн. | 28 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,52 | 0,94 | 0,84 | 0,93 | 0,78 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,70 | 17,03 | 26,15 | 12,62 | 26,04 | 13,58 | 6,34 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).