Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКО ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКО ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 805 | 17 784 | 6 568 | 8 550 | 13 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 805 | 17 784 | 6 568 | 8 550 | 13 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 816 | 15 326 | 5 602 | 3 946 | 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 989 | 2 453 | 966 | 4 604 | 12 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 577 | 32 805 | 20 140 | 6 568 | 8 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 32 805 | 20 140 | 6 568 | 8 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 811 | 17 687 | 5 602 | 3 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 31 989 | 2 453 | 966 | 4 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 805 | 17 784 | 6 568 | 8 550 | 13 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 593 | 1 378 | 2 628 | 5 154 | 4 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 368 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 212 | 16 406 | 3 940 | 3 397 | 9 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 075 | 1 120 | 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 137 | 15 286 | 3 350 | 3 397 | 9 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 577 | 32 805 | 20 140 | 6 568 | 8 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 1 568 | 1 378 | 2 628 | 5 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 31 237 | 18 762 | 3 940 | 3 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 075 | 1 120 | 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 28 162 | 17 642 | 3 350 | 3 397 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 37 965 | 508 | 2 146 | 3 203 |
| Выручка за предыдущий год | 1 937 | 44 734 | 65 481 | 23 754 | 11 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 803 | 6 769 | 64 973 | 21 608 | 8 439 |
| Выручка за отчетный год | 44 734 | 65 481 | 23 754 | 11 642 | 61 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 040 | 65 481 | 2 146 | 3 203 | 7 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 040 | 508 | 2 146 | 3 203 | 7 560 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 834 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 694 | 21 608 | 8 439 | 53 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 2 014 | 508 | 2 146 | 3 203 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 081 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 870 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 010 | 467 | 1 971 | 2 999 | 6 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 41 | 175 | 204 | 1 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 1 984 | 467 | 1 971 | 2 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | 41 | 175 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 1 324 | 1 650 | 2 525 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 660 | 657 | 321 | 474 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 321 | 474 | 2 099 | |
| Прочее за отчетный год | 657 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 350 | 1 650 | 2 525 | 4 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 1 650 | 2 525 | 4 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 324 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 378 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 189 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 378 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 568 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 229 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 481 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 748 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 803 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 976 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 642 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 638 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 962 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,67 | 2,52 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,67 | 2,52 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,25 | 1,36 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,40 | 0,60 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 19,59 | 1,50 | 0,66 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 25,1 % | 29,5 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,7 % | 62,8 % | 49,0 % | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.