Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕОТЕК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 715 | 21 107 | 73 746 | 113 893 | 136 463 | 115 844 | 113 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 43 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 715 | 20 961 | 73 703 | 113 893 | 136 463 | 115 844 | 113 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 44 868 | 148 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 275 | 5 352 | 6 694 | 5 411 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 372 | 20 838 | 20 655 | 73 594 | 118 736 | 98 222 | 107 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 343 | 76 | 1 543 | 40 024 | 65 | 3 466 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 6 637 | 12 162 | 7 462 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 012 | 10 538 | 21 105 | 73 746 | 113 893 | 136 462 | 115 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 146 | 43 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 43 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 448 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 563 | 10 538 | 20 959 | 73 703 | 113 893 | 136 462 | 115 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 44 868 | 148 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 967 | 275 | 5 352 | 6 694 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 386 | 3 405 | 20 835 | 20 655 | 73 594 | 118 736 | 98 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 4 166 | 76 | 1 543 | 40 024 | 65 | 3 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 6 637 | 12 162 | 7 462 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 717 | 21 107 | 73 746 | 113 893 | 136 463 | 115 844 | 113 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 51 291 | 71 192 | 69 723 | 69 900 | 67 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 51 010 | 51 010 | 51 010 | 51 010 | 51 010 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 551 | 2 551 | 2 551 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 | 20 182 | 16 162 | 16 340 | 13 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 651 | 21 126 | 22 455 | 42 701 | 66 740 | 45 944 | 45 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 651 | 21 126 | 22 455 | 42 701 | 66 740 | 45 944 | 45 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 012 | 10 538 | 21 105 | 73 746 | 113 893 | 136 462 | 115 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 | 64 | 147 | 51 291 | 71 192 | 69 722 | 69 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 51 010 | 51 010 | 51 010 | 51 010 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 551 | 2 551 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 137 | 281 | 20 182 | 16 162 | 16 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 736 | 10 474 | 20 958 | 22 455 | 42 701 | 66 740 | 45 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 736 | 10 474 | 20 958 | 22 455 | 42 701 | 66 740 | 45 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 293 | 6 907 | 13 939 | 4 194 | 57 340 | 41 717 | 2 487 |
| Выручка за предыдущий год | 10 059 | 40 788 | 16 536 | 29 748 | 182 624 | 68 781 | 19 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 234 | 33 881 | 2 597 | 25 554 | 125 284 | 27 064 | 17 344 |
| Выручка за отчетный год | 40 788 | 16 536 | 29 748 | 182 624 | 68 781 | 19 831 | 18 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 939 | 4 194 | 57 340 | 14 664 | 2 487 | 5 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 614 | 22 043 | 484 | 277 | 52 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 704 | 3 580 | 35 297 | 14 180 | 2 210 | 5 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 146 | 2 597 | 25 554 | 125 284 | 54 117 | 17 344 | 13 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 642 | 235 | 614 | 22 043 | 484 | 277 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 265 | 13 704 | 3 580 | 35 297 | 41 233 | 2 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 410 | 24 871 | 664 | 222 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 529 | 6 053 | 65 786 | 15 864 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 1 823 | 188 | 3 225 | 65 606 | 15 919 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 2 544 | 107 | 410 | 24 871 | 664 | 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 529 | 6 053 | 65 786 | 15 864 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 98 | 1 657 | 188 | 3 225 | 65 606 | 15 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 030 | 83 | 310 | 19 901 | 530 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 24 | 100 | 4 970 | 134 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | 24 | 100 | 4 970 | 134 | 45 | 13 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 030 | 310 | 19 910 | 530 | 177 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 310 | 19 910 | 530 | 177 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 030 | 83 | 310 | 19 901 | 530 | 177 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 010 | 51 010 | 51 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 551 | 2 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 182 | 16 162 | 16 340 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 192 | 69 723 | 69 901 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 010 | 51 010 | 51 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 551 | 2 551 | 2 551 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 162 | 16 162 | 13 947 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 723 | 69 723 | 67 508 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | 11 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 11 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 | 11 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 551 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 722 | 69 900 | 67 507 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 192 | 69 722 | 69 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 12 726 | 187 | 97 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | 112 | 96 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 700 | 75 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 | 17 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 17 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 17 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 113,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 69,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,52 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,21 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.