Финансы ООО "ТЕЛСИКОМ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛСИКОМ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 430 366 | 6 045 458 | 4 244 984 | 2 239 599 | 1 365 653 | 900 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 510 050 | 2 520 737 | 3 384 850 | 331 734 | 422 985 | 95 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 479 414 | 2 500 737 | 3 384 850 | 331 734 | 193 488 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 636 | 20 000 | 1 390 | 1 282 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 228 106 | 94 367 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 920 316 | 3 524 721 | 860 134 | 1 907 865 | 942 669 | 804 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 667 | 1 163 770 | 176 573 | 388 769 | 63 375 | 362 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 382 904 | 403 920 | 244 514 | 25 876 | 64 947 | 21 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 350 460 | 1 803 999 | 344 989 | 1 246 382 | 641 446 | 218 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 62 000 | 236 033 | 163 000 | 198 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 285 | 63 033 | 32 057 | 10 806 | 9 902 | 2 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 780 188 | 6 430 366 | 6 045 458 | 4 244 984 | 2 239 600 | 1 365 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 711 | 3 510 050 | 2 520 737 | 3 384 850 | 331 734 | 422 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 414 750 | 3 479 414 | 2 500 737 | 3 384 850 | 3 129 | 193 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 961 | 30 636 | 20 000 | 1 390 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 328 605 | 228 106 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 477 | 2 920 316 | 3 524 721 | 860 134 | 1 907 866 | 942 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 998 | 80 667 | 1 163 770 | 176 573 | 388 769 | 63 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 067 | 382 904 | 403 920 | 244 514 | 25 876 | 64 947 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 613 | 2 350 460 | 1 803 999 | 344 989 | 1 246 382 | 641 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 335 | 90 000 | 62 000 | 236 033 | 163 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 464 | 106 285 | 63 033 | 32 057 | 10 806 | 9 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 430 366 | 6 045 458 | 4 244 984 | 2 239 600 | 1 365 653 | 900 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 076 | 868 520 | 722 341 | 723 245 | 643 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 052 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 868 510 | 722 331 | 723 235 | 643 559 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 482 | 43 183 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 629 447 | 43 183 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 035 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 407 809 | 6 007 294 | 3 376 464 | 1 517 259 | 642 409 | 256 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 845 328 | 47 014 | 77 054 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 562 481 | 6 007 294 | 3 329 450 | 1 517 259 | 565 355 | 256 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 780 188 | 6 430 366 | 6 045 458 | 4 244 984 | 2 239 600 | 1 365 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 686 | 291 076 | 868 520 | 722 341 | 723 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 561 | 417 052 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 510 | 722 331 | 723 420 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 077 | 731 482 | 43 183 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 102 687 | 629 447 | 43 183 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 390 | 102 035 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 304 426 | 5 407 809 | 6 007 294 | 3 376 464 | 1 517 259 | 642 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 845 328 | 47 014 | 77 054 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 426 | 4 562 481 | 6 007 294 | 3 329 450 | 1 517 259 | 565 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 80 | 666 391 | 1 382 691 | 346 610 | 33 781 |
| Выручка за предыдущий год | 320 | 80 | 715 218 | 2 633 481 | 640 799 | 202 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 827 | 1 250 790 | 294 189 | 168 782 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 | 715 218 | 2 633 481 | 640 799 | 202 563 | 243 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 666 391 | 1 382 691 | 346 610 | 33 781 | 20 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 633 | 1 156 726 | 254 429 | 8 467 | 5 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 183 669 | 222 202 | 82 127 | 5 754 | 202 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 870 | 1 089 | 3 763 | 10 054 | 19 560 | 14 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 827 | 1 250 790 | 294 189 | 168 782 | 222 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 633 | 1 156 726 | 254 429 | 8 467 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 669 | 222 202 | 82 127 | 5 754 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 610 | 870 | 1 089 | 3 763 | 10 054 | 19 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 355 | 1 092 744 | 204 318 | 1 472 | 448 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 029 | 8 282 | 13 946 | 13 830 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 129 | 5 613 | 6 798 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 501 833 | 344 379 | 4 | 199 | 3 615 | 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 621 819 | 674 657 | 79 015 | 55 463 | 18 943 | 13 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 391 | 151 355 | 1 092 744 | 204 318 | 1 472 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 029 | 8 282 | 13 946 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 129 | 5 613 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 652 813 | 1 501 833 | 344 379 | 4 | 199 | 3 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 625 132 | 1 621 819 | 674 657 | 79 015 | 55 463 | 18 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 101 | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 724 | 198 695 | 50 476 | 1 917 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 675 | 20 000 | 1 390 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 706 | 39 | 509 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 724 | 198 695 | 50 476 | 1 917 | 198 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 675 | 1 390 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 509 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 65 491 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 349 | 873 540 | 153 821 | 904 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 248 | 65 491 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 351 561 | 417 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 510 | 722 331 | 723 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 686 | 291 076 | 868 520 | 722 341 | 723 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 417 052 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 510 | 722 331 | 723 235 | 643 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 076 | 868 520 | 722 341 | 723 245 | 643 569 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 65 491 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 491 | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 956 | 873 540 | 153 821 | 904 | 139 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 65 491 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 65 491 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 417 052 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 101 | 300 000 | 80 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 101 | 417 052 | 300 000 | 80 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 101 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 97 101 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 417 052 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 417 052 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 80 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | 80 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 076 | 868 520 | 722 341 | 723 245 | 643 568 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 686 | 291 075 | 868 520 | 722 341 | 723 430 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 228 988 | 388 836 | 902 671 | 228 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 1 380 951 | 676 722 | 1 116 740 | 277 564 | 82 555 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 380 627 | 676 661 | 1 116 468 | 192 978 | 18 708 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 | 78 | 5 605 | 14 744 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 195 | 61 | 194 | 78 981 | 49 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 005 | 151 963 | 287 886 | 214 069 | 49 000 | 134 877 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 492 | 60 350 | 78 984 | 95 706 | 26 445 | 98 115 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 509 | 736 | 1 017 | 1 022 | 1 195 | 1 587 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 680 | 4 619 | 7 793 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 395 | 178 795 | 46 129 | 4 250 | 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 126 | 36 490 | 8 031 | 7 768 | 6 812 | 26 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 425 649 | 159 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 686 670 | 4 174 560 | 4 230 149 | 25 807 | 48 014 | 195 585 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 585 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 459 | 1 948 000 | 13 967 | 1 033 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 670 | 679 | 1 740 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 658 211 | 4 147 668 | 2 269 479 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 806 063 | 3 748 911 | 4 649 961 | 724 716 | 353 541 | 35 975 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 671 489 | 3 553 007 | 2 709 028 | 474 716 | 290 569 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 000 | 1 920 000 | 250 000 | 31 378 | 35 975 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 107 756 | 102 959 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 818 | 2 945 | 10 933 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 260 517 | 76 059 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 278 508 | 95 710 | 85 586 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 278 508 | 95 710 | 85 586 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 017 991 | 1 793 657 | 225 013 | 9 527 | 114 709 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 195 551 | 38 649 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 016 745 | 1 791 576 | 29 462 | 9 527 | 76 060 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 246 | 2 081 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 164 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -97,1 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 873,5 млн ₽ | 904 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 6,43 млрд ₽ | 6,05 млрд ₽ | 4,24 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 900,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,59 | 0,25 | 1,47 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,33 | 0,13 | 1,27 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 2,0 % | 20,6 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 700 дн. | 52 дн. | 137 дн. | 594 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 44 907 дн. | 972 дн. | 1 223 дн. | 420 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.