Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 414 344 | 4 718 583 | 5 295 059 | 5 712 153 | 8 315 779 | 9 202 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 045 | 1 073 825 | 1 213 423 | 1 600 832 | 2 220 704 | 1 825 323 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 216 | 52 391 | 52 151 | 51 654 | 51 157 | 50 660 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 756 | 257 658 | 280 459 | 400 148 | 447 083 | 363 964 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 103 | 1 361 | 2 497 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 081 604 | 761 930 | 880 593 | 1 146 689 | 1 720 665 | 1 407 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 101 | 5 | 107 | 346 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 463 | 1 744 | 213 | 131 | 92 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 164 299 | 3 644 758 | 4 081 637 | 4 111 321 | 6 095 075 | 7 377 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 081 | 1 565 113 | 1 765 675 | 1 488 702 | 2 338 574 | 2 569 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 955 | 17 099 | 26 652 | 4 584 | 6 719 | 5 939 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 752 176 | 1 710 392 | 1 631 551 | 2 211 884 | 3 201 628 | 3 666 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 349 000 | 26 640 | 17 755 | 34 266 | 500 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 955 | 49 632 | 128 592 | 104 188 | 156 076 | 201 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 132 | 275 883 | 529 167 | 284 208 | 357 812 | 433 924 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 917 | 3 414 344 | 4 718 583 | 5 295 059 | 5 712 153 | 8 315 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 769 | 1 250 045 | 1 073 825 | 1 213 423 | 1 600 832 | 2 220 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 216 | 52 391 | 52 151 | 51 654 | 51 157 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 387 | 108 756 | 257 658 | 280 459 | 400 148 | 447 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 103 | 1 361 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 782 381 | 1 081 604 | 761 930 | 880 593 | 1 146 689 | 1 720 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 101 | 5 | 107 | 346 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 463 | 1 744 | 213 | 131 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 308 149 | 2 164 299 | 3 644 758 | 4 081 637 | 4 111 321 | 6 095 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 406 | 950 081 | 1 565 113 | 1 765 675 | 1 488 702 | 2 338 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 890 | 2 955 | 17 099 | 26 652 | 4 584 | 6 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 230 | 752 176 | 1 710 392 | 1 631 551 | 2 211 884 | 3 201 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 368 | 349 000 | 26 640 | 17 755 | 34 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 512 | 57 955 | 49 632 | 128 592 | 104 188 | 156 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 742 | 52 132 | 275 883 | 529 167 | 284 208 | 357 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 414 344 | 4 718 583 | 5 295 059 | 5 712 153 | 8 315 779 | 9 202 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 | 3 675 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 202 810 | 202 810 | 202 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 208 532 | 2 359 835 | 2 360 529 | 2 999 576 | 3 389 247 | 3 473 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 563 | 6 302 | 1 000 000 | 3 891 | 505 434 | 503 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 563 | 6 302 | 1 000 000 | 499 975 | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 891 | 5 459 | 3 054 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 821 439 | 2 349 636 | 1 931 720 | 2 505 876 | 4 218 288 | 5 023 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 002 005 | 213 451 | 1 376 408 | 2 415 496 | 3 262 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 771 297 | 1 326 599 | 1 693 110 | 1 061 769 | 1 713 519 | 1 638 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 141 | 21 031 | 25 159 | 67 699 | 89 273 | 122 670 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 917 | 3 414 344 | 4 718 583 | 5 295 059 | 5 712 153 | 8 315 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 767 | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 050 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 202 810 | 202 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 717 | 2 208 532 | 2 359 835 | 2 360 529 | 2 999 576 | 3 389 247 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 193 | 369 525 | 6 302 | 1 000 000 | 3 891 | 505 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 193 | 369 525 | 6 302 | 1 000 000 | 499 975 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 891 | 5 459 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 272 957 | 833 477 | 2 349 635 | 1 931 720 | 2 505 876 | 4 218 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 320 | 12 038 | 1 002 005 | 213 451 | 1 376 408 | 2 415 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 235 115 | 771 297 | 1 326 599 | 1 693 110 | 1 061 769 | 1 713 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 522 | 50 141 | 21 031 | 25 159 | 67 699 | 89 273 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 648 | 2 924 668 | 2 906 219 | 3 726 805 | 5 065 376 | 5 259 364 |
| Выручка за предыдущий год | 3 348 834 | 6 510 051 | 6 363 205 | 8 369 414 | 10 502 347 | 11 556 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 882 186 | 3 585 383 | 3 456 986 | 4 642 609 | 5 436 971 | 6 296 881 |
| Выручка за отчетный год | 6 510 051 | 6 363 205 | 8 369 414 | 10 502 347 | 11 556 245 | 10 599 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 924 668 | 2 906 219 | 3 726 805 | 5 065 376 | 5 259 364 | 5 098 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 655 | 357 662 | 418 471 | 1 188 820 | 837 933 | 940 485 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 571 013 | 2 548 557 | 3 308 334 | 3 876 556 | 4 421 431 | 3 243 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 914 985 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 585 383 | 3 456 986 | 4 642 609 | 5 436 971 | 6 296 881 | 5 500 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 091 | 353 655 | 357 662 | 418 471 | 1 188 820 | 837 933 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 362 557 | 2 571 013 | 2 548 557 | 3 308 334 | 3 876 556 | 4 421 431 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 611 | 206 619 | 16 420 | 813 002 | 542 038 | 135 446 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 326 | 4 474 | 1 077 | 37 741 | 57 492 | 79 248 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 33 163 | 132 153 | 143 837 | 223 728 | 354 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 922 | 773 842 | 446 830 | 567 976 | 327 620 | 269 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 221 | 896 196 | 717 805 | 837 698 | 457 279 | 799 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 862 | 347 611 | 206 619 | 16 420 | 813 002 | 542 038 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 734 | 33 326 | 4 474 | 1 077 | 37 741 | 57 492 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 893 | 71 | 33 163 | 132 153 | 143 837 | 223 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 405 | 29 922 | 773 842 | 446 830 | 567 976 | 327 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 475 | 69 221 | 896 196 | 717 805 | 837 698 | 457 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 448 | 247 220 | 151 305 | 694 | 639 046 | 389 671 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 434 | 88 814 | 42 373 | 6 931 | 163 112 | 111 006 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 96 | 96 | 102 | 239 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 582 | 13 037 | 8 699 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 814 | 42 373 | 6 931 | 163 112 | 111 006 | 33 971 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 891 | 2 405 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 96 | 102 | 239 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 582 | 13 037 | 8 699 | 7 055 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 220 | 151 305 | 694 | 639 046 | 389 671 | 83 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 220 | 151 305 | 694 | 639 046 | 389 671 | 83 904 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 448 | 247 220 | 151 305 | 694 | 639 046 | 389 671 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 050 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 202 810 | 202 810 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 717 | 2 208 532 | 2 359 835 | 2 360 529 | 2 999 576 | 3 389 247 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 448 767 | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 202 810 | 202 810 | 202 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 208 532 | 2 359 835 | 2 360 529 | 2 999 576 | 3 389 247 | 3 473 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 | 3 675 960 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 760 | 200 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 815 | 151 303 | 694 | 639 047 | 389 671 | 83 903 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 762 575 | 151 303 | 694 | 839 047 | 389 671 | 83 903 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 220 | 151 303 | 694 | 639 047 | 389 671 | 83 903 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 220 | 151 303 | 694 | 639 047 | 389 671 | 83 903 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 760 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 595 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 515 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 | 3 675 960 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 448 767 | 2 211 342 | 2 362 645 | 2 363 339 | 3 202 386 | 3 592 057 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 263 619 | 269 021 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 962 415 | 7 817 667 | 9 693 962 | 10 674 041 | 10 470 647 | 9 302 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 445 416 | 6 257 955 | 7 890 885 | 9 464 061 | 10 442 375 | 9 232 998 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 516 999 | 1 559 712 | 1 803 077 | 1 209 980 | 28 272 | 69 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 158 816 | 8 288 404 | 9 430 343 | 10 405 020 | 11 241 481 | 10 207 349 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 927 004 | 5 618 159 | 4 978 551 | 5 600 025 | 9 062 273 | 7 304 708 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 590 861 | 688 227 | 822 201 | 910 487 | 1 069 033 | 1 656 520 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 144 | 1 639 | 131 884 | 143 692 | 221 540 | 351 122 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 924 | 2 390 | 17 897 | 132 690 | 116 112 | 50 560 |
| Прочие платежи за отчетный год | 447 883 | 1 977 989 | 3 479 810 | 2 948 736 | 73 477 | 229 307 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 856 | 463 224 | 103 193 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 878 449 | 796 000 | 3 585 | 6 394 | 169 346 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 882 709 | 350 000 | 3 585 | 5 626 | 169 346 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 768 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 446 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 652 593 | 332 776 | 187 544 | 425 259 | 705 240 | 66 153 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 237 | 178 810 | 85 597 | 120 176 | 110 824 | 44 578 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 641 830 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 056 | 56 966 | 101 947 | 293 491 | 594 416 | 21 575 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 000 | 11 592 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 729 | 1 534 296 | 845 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 000 | 3 246 875 | 3 448 462 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 385 000 | 3 246 875 | 3 448 462 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 208 271 | 1 712 579 | 2 602 686 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 208 271 | 1 710 000 | 2 602 686 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 579 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 455 | 76 075 | 24 076 | 64 616 | 43 808 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 885 | 1 912 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 151,3 млн ₽ | 694 тыс. ₽ |
| Активы | 4,72 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.