Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-1", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 438 | 14 384 675 | 12 726 722 | 8 506 572 | 6 976 134 | 5 585 254 | 4 249 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 747 | 13 281 253 | 11 855 878 | 7 351 995 | 5 954 025 | 4 674 804 | 3 478 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 747 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 281 253 | 11 855 878 | 7 351 995 | 5 954 025 | 4 674 804 | 3 478 670 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 | 1 103 422 | 870 844 | 1 154 577 | 1 022 109 | 910 450 | 770 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 273 695 | 193 890 | 166 721 | 72 626 | 88 146 | 64 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 000 | 177 027 | 605 585 | 593 041 | 509 225 | 451 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 521 | 724 727 | 499 927 | 382 271 | 356 442 | 313 079 | 255 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 165 | 9 438 381 | 14 384 675 | 10 221 614 | 8 506 572 | 6 976 134 | 5 585 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 806 | 8 707 225 | 13 281 253 | 8 855 765 | 7 351 995 | 5 954 025 | 4 674 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 806 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 707 225 | 13 281 253 | 8 855 765 | 7 351 995 | 5 954 025 | 4 674 804 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 731 156 | 1 103 421 | 1 365 849 | 1 154 577 | 1 022 109 | 910 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 170 424 | 273 694 | 193 890 | 166 721 | 72 626 | 88 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 215 | 105 000 | 672 033 | 605 585 | 593 041 | 509 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 520 517 | 724 727 | 499 926 | 382 271 | 356 442 | 313 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 438 | 14 384 675 | 12 726 722 | 8 506 572 | 6 976 134 | 5 585 254 | 4 249 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 253 287 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 | 199 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 | 253 276 | 228 959 | 259 735 | 285 921 | 252 275 | 199 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 218 | 13 950 298 | 12 288 976 | 8 205 007 | 6 658 244 | 5 239 683 | 2 873 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 355 | 12 295 090 | 9 940 467 | 8 205 007 | 6 658 244 | 5 239 683 | 2 873 805 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 862 | 1 655 208 | 2 348 509 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 181 090 | 208 776 | 41 819 | 31 958 | 93 285 | 1 176 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 64 962 | 41 656 | 33 011 | 25 307 | 88 638 | 1 170 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 26 895 | 10 518 | 8 808 | 6 651 | 4 647 | 5 981 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 233 | 156 602 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 165 | 9 438 381 | 14 384 675 | 10 221 614 | 8 506 572 | 6 976 134 | 5 585 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 147 220 | 253 287 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 147 209 | 253 276 | 228 959 | 259 735 | 285 921 | 252 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 018 | 9 184 032 | 13 950 298 | 9 940 467 | 8 205 007 | 6 589 048 | 3 905 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 765 | 8 355 265 | 12 295 090 | 9 940 467 | 8 205 007 | 6 589 048 | 3 905 633 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 828 767 | 1 655 208 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 107 129 | 181 090 | 52 177 | 41 819 | 101 154 | 1 427 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 55 256 | 64 962 | 41 656 | 33 011 | 94 503 | 1 422 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 18 311 | 26 895 | 10 521 | 8 808 | 6 651 | 4 647 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 562 | 89 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 615 | 106 067 | 30 776 | 26 187 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 535 970 | 956 215 | 1 123 537 | 930 074 | 772 302 | 623 968 | 477 481 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 134 | 663 601 | 998 459 | 777 286 | 645 502 | 584 883 | 473 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 469 361 | 901 936 | 1 344 143 | 1 871 874 | 1 412 971 | 1 366 536 | 1 255 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 585 582 | 1 088 483 | 1 493 537 | 1 993 886 | 1 513 584 | 1 439 267 | 1 312 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 593 | 21 616 | 106 067 | 30 776 | 26 187 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 124 | 535 970 | 956 215 | 1 123 537 | 930 074 | 772 302 | 623 968 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 135 | 398 134 | 663 601 | 998 459 | 777 286 | 645 502 | 584 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 069 | 469 361 | 901 936 | 3 458 158 | 1 871 874 | 1 412 971 | 1 366 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 465 | 585 581 | 1 088 483 | 3 607 552 | 1 993 886 | 1 513 584 | 1 439 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 593 | 21 616 | 106 067 | 30 776 | 26 187 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 323 | 21 213 | 4 863 | 6 155 | 5 237 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 512 | 4 323 | 21 213 | 4 863 | 6 155 | 5 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 615 | 106 067 | 30 776 | 26 187 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 615 | 106 067 | 30 776 | 26 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 593 | 21 616 | 106 067 | 30 776 | 26 187 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 209 | 253 276 | 228 959 | 259 735 | 285 921 | 252 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 220 | 253 287 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 275 | 228 959 | 259 735 | 285 921 | 252 275 | 199 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 286 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 | 199 271 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 066 | 30 776 | 26 187 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 066 | 30 776 | 26 187 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 066 | 30 776 | 26 187 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 066 | 30 776 | 26 187 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 317 | 33 646 | 53 015 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 317 | 33 646 | 53 015 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 317 | 33 646 | 53 015 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 317 | 33 646 | 53 015 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 286 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 | 199 271 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 220 | 253 287 | 228 970 | 259 746 | 285 932 | 252 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 036 | 45 727 | 37 257 | 33 834 | 26 104 | 15 045 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 036 | 106 | 260 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 832 556 | 1 188 857 | 912 020 | 758 144 | 669 644 | 537 414 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 492 | 166 725 | 110 380 | 91 278 | 68 333 | 49 953 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 653 895 | 1 021 766 | 785 931 | 653 205 | 591 527 | 480 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | 366 | 15 709 | 13 661 | 9 784 | 7 219 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 272 952 | 2 492 567 | 2 245 244 | 1 948 763 | 1 742 163 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 619 301 | 3 272 952 | 2 492 567 | 2 245 244 | 1 948 763 | 1 742 163 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 666 993 | 2 174 223 | 1 586 040 | 1 491 809 | 1 335 863 | 1 264 948 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 939 807 | 1 097 673 | 905 138 | 751 045 | 609 696 | 475 453 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 501 | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 546 783 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 546 783 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 939 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 439 346 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 439 346 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 134 | 2 354 623 | 1 735 460 | 1 546 763 | 1 348 586 | 1 277 513 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 134 | 2 354 623 | 1 735 460 | 1 546 763 | 1 348 586 | 1 277 513 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 210 |