Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ОРГАНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ОРГАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 911 | 57 732 | 46 821 | 57 218 | 67 812 | 84 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 253 | 301 | 287 | 331 | 2 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 301 | 287 | 329 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 604 | 253 | 2 260 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 307 | 57 478 | 46 520 | 56 931 | 67 481 | 82 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 287 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 558 | 57 140 | 45 489 | 56 197 | 67 345 | 82 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 51 | 1 010 | 506 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 228 | 133 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 336 | 57 681 | 46 785 | 57 218 | 67 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 253 | 301 | 287 | 329 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 | 301 | 287 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 | 329 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 895 | 57 428 | 46 484 | 56 931 | 67 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 259 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 146 | 61 003 | 45 453 | 56 197 | 67 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 51 | 1 010 | 506 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 21 | 228 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 911 | 57 732 | 46 821 | 57 218 | 67 812 | 84 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 755 | 33 089 | 36 217 | 41 357 | 46 819 | 47 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 207 | 41 347 | 46 809 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 24 642 | 10 604 | 15 860 | 20 993 | 36 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 24 642 | 10 604 | 15 860 | 20 993 | 36 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 336 | 57 680 | 46 785 | 57 218 | 67 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 256 | 33 035 | 36 217 | 41 357 | 46 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 025 | 36 207 | 41 347 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 079 | 24 646 | 10 568 | 15 860 | 20 993 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 079 | 24 646 | 10 568 | 15 860 | 20 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 214 | 25 071 | 31 129 | 25 809 | 8 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 209 638 | 450 388 | 549 450 | 499 495 | 405 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 424 | 425 317 | 518 321 | 473 686 | 397 028 | |
| Выручка за отчетный год | 209 638 | 450 388 | 549 450 | 499 495 | 405 792 | 419 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 704 | 20 117 | 31 129 | 25 809 | 25 112 | 1 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 704 | 20 117 | 5 735 | 7 210 | 8 749 | 1 566 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 989 | 2 207 | 3 273 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 405 | 16 392 | 13 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 934 | 430 271 | 518 321 | 473 686 | 380 680 | 418 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 214 | 20 118 | 5 735 | 7 210 | 8 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 369 | 16 989 | 2 207 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 584 | 8 405 | 16 392 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 669 | 20 038 | 5 304 | 6 432 | 6 828 | 1 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 55 | 11 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 79 | 586 | 833 | 1 932 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 179 | 20 039 | 5 304 | 6 432 | 6 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 55 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 79 | 586 | 833 | 1 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 763 | 11 778 | 3 182 | 5 141 | 5 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 8 206 | 1 097 | 1 291 | 1 369 | |
| Прочее за предыдущий год | 55 | 1 025 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 8 206 | 1 097 | 1 291 | 1 369 | 279 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 025 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 246 | 11 832 | 3 182 | 5 141 | 5 461 | 1 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 246 | 11 832 | 3 182 | 5 141 | 5 461 | 1 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 778 | 3 182 | 5 141 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 357 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 357 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 953 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 880 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 073 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 644 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 640 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 889 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 115 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | — | — | 47,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 339,54 | 2,33 | 3,59 | 3,21 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 335,27 | 2,32 | 3,58 | 3,21 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,57 | — | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,74 | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,2 % | 20,5 % | 9,0 % | 8,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 35,8 % | — | — | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.