Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАДИ - ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАДИ - ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 140 | 18 314 | 19 474 | 23 955 | 46 308 | 80 478 | 45 485 | 50 629 | 137 108 | 103 125 | 123 456 | 141 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 442 | 13 079 | 13 208 | 10 029 | 5 990 | 12 414 | 11 315 | 9 925 | 6 604 | 6 897 | 15 574 | 17 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 467 | 484 | 478 | 468 | 570 | 863 | 1 011 | 528 | 477 | 450 | 450 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 975 | 12 595 | 12 730 | 9 560 | 5 420 | 11 551 | 10 304 | 9 397 | 6 127 | 6 447 | 15 124 | 16 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 698 | 5 235 | 6 266 | 13 926 | 40 318 | 68 064 | 34 170 | 40 704 | 130 503 | 96 228 | 107 882 | 124 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 1 671 | 2 039 | 724 | 1 384 | 589 | 589 | 6 139 | 3 000 | 4 588 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 20 | 8 | 1 510 | 274 | 3 | 35 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 335 | 1 448 | 3 661 | 11 077 | 27 479 | 51 844 | 21 231 | 7 031 | 24 067 | 16 331 | 30 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 825 | 1 825 | 1 150 | 7 080 | 1 450 | 95 303 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 | 272 | 567 | 1 103 | 6 869 | 6 296 | 5 265 | 8 551 | 69 068 | 17 226 | 20 949 | 24 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 014 | 3 075 | 8 185 | 5 | 23 398 | 37 365 | 56 497 | 53 886 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 808 | 22 974 | 18 314 | 19 956 | 28 051 | 54 435 | 80 478 | 58 623 | 50 629 | 137 180 | 103 125 | 124 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 698 | 15 426 | 13 079 | 13 222 | 10 015 | 7 461 | 12 414 | 14 788 | 9 925 | 6 604 | 6 897 | 15 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 467 | 451 | 484 | 492 | 454 | 570 | 863 | 582 | 528 | 477 | 450 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 232 | 14 975 | 12 595 | 12 730 | 9 560 | 6 891 | 11 551 | 14 206 | 9 397 | 6 127 | 6 447 | 15 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 110 | 7 548 | 5 235 | 6 734 | 18 036 | 46 974 | 68 064 | 43 835 | 40 704 | 130 576 | 96 228 | 108 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 1 671 | 2 039 | 724 | 1 384 | 589 | 322 | 3 | 6 139 | 5 850 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 1 510 | 258 | 274 | 252 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 400 | 3 338 | 1 467 | 4 128 | 15 187 | 27 356 | 51 844 | 26 015 | 7 031 | 22 684 | 16 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 825 | 1 825 | 8 150 | 1 150 | 1 150 | 1 450 | 81 857 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 710 | 1 985 | 272 | 567 | 1 103 | 6 869 | 6 296 | 16 087 | 8 551 | 69 068 | 17 226 | 20 949 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 014 | 1 704 | 8 185 | 3 | 23 398 | 38 568 | 56 497 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 140 | 18 314 | 19 474 | 23 955 | 46 308 | 80 478 | 45 485 | 50 629 | 137 108 | 103 125 | 123 456 | 141 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 374 | 10 450 | 10 655 | 10 694 | 10 972 | 12 580 | 14 581 | 17 848 | 18 081 | 18 599 | 19 989 | 22 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 464 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 924 | 10 000 | 10 205 | 10 230 | 10 522 | 12 130 | 14 131 | 17 398 | 17 631 | 18 149 | 19 539 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 22 241 | 50 000 | 43 800 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 22 241 | 50 000 | 43 800 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 766 | 7 864 | 8 819 | 13 261 | 35 337 | 67 899 | 30 904 | 32 781 | 69 027 | 62 285 | 53 467 | 75 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 144 | 51 400 | 13 650 | 2 560 | 3 100 | 15 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 766 | 7 720 | 8 819 | 13 566 | 43 487 | 16 499 | 17 254 | 30 221 | 65 927 | 46 935 | 53 467 | 75 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 808 | 22 974 | 18 314 | 19 956 | 28 051 | 54 435 | 80 478 | 58 623 | 50 629 | 137 180 | 103 125 | 124 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 322 | 8 698 | 10 450 | 10 669 | 10 680 | 10 970 | 12 580 | 17 820 | 17 848 | 18 080 | 18 599 | 21 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 464 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 872 | 8 248 | 10 000 | 10 205 | 10 230 | 10 520 | 12 130 | 17 370 | 17 398 | 17 630 | 18 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 22 241 | 50 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 22 241 | 50 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 486 | 14 275 | 7 864 | 9 287 | 17 371 | 43 466 | 67 899 | 40 803 | 32 781 | 69 100 | 62 285 | 52 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 144 | 51 400 | 8 570 | 2 560 | 3 100 | 15 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 486 | 10 275 | 7 720 | 9 287 | 17 726 | 43 466 | 16 499 | 32 233 | 30 221 | 66 000 | 46 935 | 52 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 397 | 12 005 | 69 | 246 | 1 030 | 4 464 | 220 832 | 250 264 | 189 469 | 232 803 | 530 569 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 424 | 15 489 | 1 776 | 11 085 | 24 125 | 267 700 | 223 850 | 251 006 | 250 805 | 189 689 | 233 007 | 274 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 027 | 3 484 | 1 864 | 11 016 | 23 879 | 266 670 | 219 386 | 30 174 | 541 | 220 | 204 | 255 974 |
| Выручка за отчетный год | 15 147 | 1 776 | 11 085 | 24 125 | 267 700 | 223 850 | 305 144 | 250 805 | 190 887 | 233 007 | 274 595 | 261 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 663 | 69 | 246 | 1 030 | 4 464 | 1 979 | 250 264 | 190 667 | 232 803 | 252 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 1 030 | 4 464 | 1 979 | 3 931 | 12 246 | 6 992 | 18 556 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 480 | 164 | 246 333 | 178 421 | 225 811 | 233 986 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 484 | 1 864 | 11 016 | 23 879 | 266 670 | 219 386 | 303 165 | 541 | 220 | 204 | 22 053 | 256 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 1 030 | 4 464 | 4 400 | 3 931 | 12 246 | 6 992 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 594 | 14 488 | 164 | 216 432 | 246 333 | 177 223 | 225 811 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 807 | 11 | 32 | 424 | 1 990 | 2 163 | 680 | 785 | 2 104 | 2 541 | 3 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 137 | 22 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 330 | 1 587 | 4 550 | 4 110 | 9 652 | 2 848 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 5 800 | 2 000 | 1 059 | 25 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 42 | 1 916 | 211 | 592 | 2 454 | 875 | 1 689 | 6 918 | 778 | 6 363 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 5 807 | 11 | 32 | 424 | 1 990 | 3 066 | 680 | 785 | 2 104 | 16 015 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 137 | 22 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 330 | 1 587 | 4 550 | 4 110 | 9 652 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 872 | 69 | 5 800 | 2 000 | 25 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 230 | 205 | 42 | 1 916 | 211 | 592 | 2 454 | 1 327 | 1 689 | 6 918 | 778 | 6 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 5 273 | 4 | 24 | 290 | 1 586 | 2 544 | 28 | 233 | 753 | 2 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 534 | 7 | 8 | 134 | 404 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 7 | 8 | 132 | 404 | 519 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 273 | 4 | 24 | 292 | 1 586 | 1 631 | 28 | 233 | 753 | 1 855 | 1 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 273 | 4 | 24 | 292 | 1 586 | 1 631 | 28 | 233 | 753 | 1 855 | 1 521 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 5 273 | 4 | 24 | 290 | 1 586 | 2 544 | 28 | 233 | 753 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 464 | 450 | 450 | 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 872 | 8 248 | 10 000 | 10 205 | 10 230 | 10 520 | 12 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 322 | 8 698 | 10 450 | 10 669 | 10 680 | 10 970 | 12 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 464 | 450 | 450 | 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 924 | 10 000 | 10 205 | 10 230 | 10 522 | 12 130 | 14 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 374 | 10 450 | 10 655 | 10 694 | 10 972 | 12 580 | 14 581 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 272 | 642 | 25 | 292 | 1 610 | 2 001 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 272 | 642 | 25 | 292 | 1 610 | 2 001 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 272 | 642 | 25 | 292 | 1 610 | 2 001 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 272 | 642 | 25 | 292 | 1 610 | 2 001 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 948 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 948 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 694 | 10 972 | 12 580 | 14 581 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 669 | 10 680 | 10 970 | 12 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 608 | 43 909 | 16 646 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 255 | 198 149 | 269 053 | 270 605 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 846 | 175 718 | 244 026 | 241 180 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 409 | 22 431 | 25 027 | 29 425 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 647 | 154 240 | 290 597 | 253 959 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 204 | 110 800 | 215 274 | 212 057 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 363 | 36 041 | 55 989 | 29 249 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 556 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 080 | 7 399 | 18 778 | 12 653 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 995 | 17 525 | 73 579 | 25 015 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 995 | 17 525 | 73 579 | 25 015 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 757 | 86 759 | 85 058 | 53 404 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 757 | 86 759 | 85 291 | 53 839 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 757 | 86 759 | 85 291 | 53 839 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 435 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 233 | 435 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 370 | 113 143 | 45 035 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 305,1 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | 190,9 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 45,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,8 % | -23,9 % | +22,1 % | +17,8 % | -4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,24 | 1,89 | 1,54 | 2,02 | 1,65 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,52 | 1,35 | 0,54 | 0,95 | 1,59 | 1,10 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,31 | 1,00 | 0,28 | 0,39 | 1,59 | 0,81 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,48 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 1,84 | 6,58 | 4,54 | 5,18 | 5,34 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,6 % | 6,4 % | 3,0 % | 6,8 % | 2,1 % | 6,7 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 3,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 0,2 % | 1,3 % | 4,0 % | 9,3 % | 6,8 % | 4,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,71 | 4,95 | 1,39 | 2,26 | 2,22 | 1,85 | 0,76 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 10 дн. | 46 дн. | 26 дн. | 40 дн. | — | 116 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 984 дн. | 50 дн. | 7 дн. | 41 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 20 389 дн. | 109 379 дн. | 83 977 дн. | 885 дн. | 107 дн. | 96 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -20 379 дн. | -109 333 дн. | -72 967 дн. | -795 дн. | — | 37 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,19 | 0,47 | 0,35 | 0,50 | 0,39 | 0,49 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,30 | 2,81 | 3,56 | 3,10 | 3,75 | — | 1,31 | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).