Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ЭНДЖИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ЭНДЖИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 348 | 10 885 | 12 518 | 157 676 | 164 290 | 178 472 | 183 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 350 | 5 952 | 4 556 | 1 517 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 349 | 5 951 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 556 | 1 517 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 348 | 10 882 | 11 168 | 151 724 | 159 735 | 176 955 | 183 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 39 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 343 | 2 749 | 5 383 | 2 412 | 158 147 | 173 936 | 181 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 103 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 966 | 8 093 | 5 785 | 4 833 | 1 588 | 3 019 | 1 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 16 028 | 10 885 | 12 518 | 157 676 | 164 290 | 178 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 350 | 5 952 | 4 556 | 1 517 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 349 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 952 | 4 556 | 1 517 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 16 028 | 10 882 | 11 168 | 151 724 | 159 735 | 176 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 39 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 749 | 5 383 | 146 891 | 158 147 | 173 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 15 966 | 8 093 | 5 785 | 4 833 | 1 588 | 3 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 348 | 10 885 | 12 517 | 157 676 | 164 290 | 178 472 | 183 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 758 | 19 749 | 25 444 | 24 175 | 20 355 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 658 | 19 649 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 700 | 125 000 | 131 535 | 130 330 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 700 | 125 000 | 131 535 | 130 330 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 163 | 22 497 | 4 759 | 7 227 | 13 846 | 22 761 | 32 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 118 | 11 464 | 22 532 | 32 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 663 | 20 997 | 3 259 | 5 109 | 2 382 | 229 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 16 028 | 10 885 | 12 517 | 157 676 | 164 290 | 178 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 7 758 | 19 749 | 25 444 | 24 175 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 658 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 700 | 125 000 | 131 535 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 700 | 125 000 | 131 535 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 22 843 | 22 497 | 4 759 | 7 227 | 13 846 | 22 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 118 | 11 464 | 22 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 343 | 20 997 | 3 259 | 5 109 | 2 382 | 229 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 254 | 30 258 | 13 039 | 3 468 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 254 | 30 258 | 25 054 | 18 402 | 10 815 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 015 | 14 934 | 12 768 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 254 | 30 258 | 25 054 | 18 402 | 10 815 | 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 258 | 25 054 | 3 468 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 008 | 13 039 | 3 468 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 785 | 10 250 | 12 015 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 125 | 14 934 | 12 768 | 5 941 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 008 | 13 039 | 3 468 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 125 | 4 785 | 10 250 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 21 296 | 13 308 | 4 611 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 703 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 618 | 10 923 | 11 081 | 11 667 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 137 | 3 011 | 12 694 | 12 827 | 13 850 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 849 | 2 827 | 628 | 201 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 21 296 | 13 308 | 4 611 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 618 | 10 923 | 11 081 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 137 | 3 714 | 12 694 | 12 827 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 12 | 849 | 2 827 | 628 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 371 | 11 991 | 4 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 925 | 1 317 | 355 | 861 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 925 | 1 317 | 355 | 861 | 61 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 371 | 11 991 | 4 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 371 | 11 991 | 4 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 371 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 658 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 649 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 749 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 991 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 991 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 991 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 991 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 749 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 721 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 662 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 215 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 941 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 983 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 958 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 400 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 256 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 183,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 25,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 11,54 | 7,77 | 5,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 11,54 | 7,77 | 5,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,11 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 5,46 | 6,38 | 8,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,1 % | 2,6 % | -0,7 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,7 % | -5,2 % | -18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 58 дн. | 7 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,91 | 0,87 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,21 | 5,82 | 5,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.