Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 561 | 11 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 729 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 560 | 10 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 | 673 | 673 | 5 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 936 | 930 | 140 | 4 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 487 | 461 | 420 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 058 | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 561 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 058 | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 153 | 680 | 673 | 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 1 183 | 936 | 930 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 299 | 487 | 461 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 561 | 11 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 139 | 139 | 139 | 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 534 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 534 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 059 | 1 958 | 1 925 | 422 | 5 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 725 | 1 693 | 1 658 | 422 | 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 265 | 267 | 5 016 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 058 | 2 162 | 2 096 | 2 064 | 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 103 | 139 | 139 | 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 043 | 2 059 | 1 958 | 1 925 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 682 | 1 725 | 1 693 | 1 658 | 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 334 | 265 | 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 121 | 52 | ||
| Выручка за предыдущий год | 195 | 1 217 | 305 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 1 096 | 253 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 217 | 305 | 9 844 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 52 | 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 52 | 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 253 | 9 717 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 121 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 45 | 90 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 7 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 110 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 88 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 22 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 9 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 36 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 36 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | — | — | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,33 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 1,33 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,25 | 0,24 | 1,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 19,99 | 14,08 | 13,85 | 3,04 | 54,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,7 % | — | — | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,4 % | 25,9 % | — | — | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 971 дн. | — | — | 224 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.