Финансы ООО "ЭЛКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 291 859 | 417 983 | 426 608 | 347 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 78 723 | 78 891 | 98 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 11 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 511 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 197 | 78 879 | 98 352 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 291 515 | 339 260 | 347 717 | 248 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 035 638 | 66 437 | 145 315 | 78 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 075 | 15 106 | 46 601 | 34 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 017 | 206 735 | 105 895 | 84 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 686 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 985 | 127 | 233 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 854 | 49 673 | 49 666 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 942 291 | 3 291 859 | 417 983 | 426 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 344 | 78 723 | 78 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 586 | 344 | 511 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | 78 197 | 78 879 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 941 460 | 3 291 515 | 339 260 | 347 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 737 627 | 1 035 638 | 66 437 | 145 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 471 | 54 075 | 15 106 | 46 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 950 898 | 1 504 017 | 206 735 | 105 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 009 000 | 686 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 089 | 10 985 | 127 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 375 | 50 854 | 49 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 291 859 | 417 982 | 426 608 | 347 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 102 | 31 013 | 70 466 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 002 | 30 913 | 70 366 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 757 | 386 969 | 356 142 | 355 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 757 | 386 969 | 356 142 | 355 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 942 291 | 3 291 859 | 417 982 | 426 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 328 | 454 102 | 31 013 | 70 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 369 228 | 454 002 | 30 913 | 70 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 572 897 | 2 837 757 | 386 969 | 356 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 572 897 | 2 837 757 | 386 969 | 356 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 445 | 353 001 | 55 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 810 451 | 3 921 266 | 1 191 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 352 006 | 3 568 265 | 1 136 201 | |
| Выручка за отчетный год | 3 921 266 | 1 191 736 | 2 822 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 001 | 55 535 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 288 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 713 | 448 405 | 4 121 | 1 795 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 568 265 | 1 136 201 | 78 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 587 | 110 288 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 269 858 | 242 713 | 448 405 | 4 121 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 204 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 244 | 4 520 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 843 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 108 | 800 | 732 | 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 593 | 5 033 | 9 533 | 21 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 355 | 106 204 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 387 | 3 244 | 4 520 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 464 | 8 843 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 559 | 4 108 | 800 | 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 714 | 2 593 | 5 033 | 9 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 888 | 84 774 | 39 453 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 523 | 21 430 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 78 197 | 688 | |
| Прочее за предыдущий год | 189 452 | 51 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 430 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 197 | 688 | 19 474 | |
| Прочее за отчетный год | 189 452 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 774 | 39 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 774 | 39 453 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 888 | 84 774 | 39 453 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 228 | 454 002 | 30 913 | 70 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 369 328 | 454 102 | 31 013 | 70 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 002 | 30 913 | 70 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 454 102 | 31 013 | 70 466 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 774 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 774 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 774 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 774 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 839 | 38 241 | 78 568 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 503 839 | 38 241 | 78 568 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 839 | 38 241 | 78 568 | |
| Убыток (ИТОГО) | 503 839 | 38 241 | 78 568 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 013 | 70 466 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 102 | 31 013 | 70 466 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 918 696 | 106 | 617 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 221 147 | 1 507 542 | 2 334 | 3 152 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 207 918 | 1 418 739 | 2 042 | 2 144 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 229 | 88 803 | 292 | 1 008 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 302 451 | 2 205 192 | 2 228 | 2 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 147 509 | 2 145 938 | 100 | 1 660 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 193 | 55 501 | 1 089 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 843 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 768 | 3 753 | 1 039 | 875 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 686 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 546 800 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 546 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 686 800 | 1 860 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 686 800 | 1 860 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 745 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 745 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 617 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,5 млн ₽ | -78,6 млн ₽ |
| Активы | 426,6 млн ₽ | 347,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 367 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 654 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.