Финансы ООО "НТК ИНТУРИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 873 | 285 880 | 729 728 | 736 430 | 1 127 702 | 513 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 928 | 21 585 | 19 064 | 23 471 | 26 013 | 49 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 2 131 | 3 301 | 7 285 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 527 | 19 240 | 16 335 | 17 511 | 18 289 | 37 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 285 | 2 241 | 2 288 | 3 427 | 4 215 | 4 515 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 338 | 298 | 209 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 945 | 264 295 | 710 664 | 712 959 | 1 101 689 | 463 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 144 | 2 772 | 3 018 | 376 | 1 083 | 2 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 341 | 233 702 | 551 681 | 588 256 | 1 022 052 | 410 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 710 | 5 957 | 5 957 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 123 | 14 757 | 149 089 | 114 891 | 73 797 | 49 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 336 | 341 | 901 | 3 480 | 4 756 | 1 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 424 | 195 873 | 285 880 | 729 728 | 736 430 | 1 127 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 177 | 42 928 | 21 585 | 19 064 | 23 471 | 26 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 12 | 2 131 | 3 301 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 821 | 22 527 | 19 240 | 16 335 | 17 511 | 18 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 183 | 20 285 | 2 241 | 2 288 | 3 427 | 4 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 298 | 209 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 246 | 152 945 | 264 295 | 710 664 | 712 959 | 1 101 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 782 | 1 144 | 2 772 | 693 | 376 | 1 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 815 | 125 341 | 233 702 | 551 681 | 588 256 | 1 022 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 171 | 12 710 | 5 957 | 5 957 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 121 | 22 123 | 14 757 | 149 089 | 114 891 | 73 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 357 | 4 336 | 341 | 3 226 | 3 480 | 4 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 872 | 285 880 | 729 728 | 736 430 | 1 127 702 | 513 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 64 | 72 | 322 | 2 527 | 3 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 64 | 72 | 322 | 2 527 | 3 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 628 | 503 418 | 813 260 | 756 451 | 1 332 867 | 1 017 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 165 | 492 377 | 802 372 | 739 886 | 1 322 711 | 1 006 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 463 | 11 041 | 10 888 | 16 565 | 10 156 | 10 904 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 424 | 195 872 | 285 880 | 729 728 | 736 430 | 1 127 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 64 | 72 | 322 | 2 527 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 64 | 72 | 322 | 2 527 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 884 | 350 628 | 503 418 | 813 260 | 756 451 | 1 332 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 620 | 339 165 | 492 377 | 802 372 | 739 886 | 1 322 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 564 | 11 463 | 11 041 | 10 888 | 16 565 | 10 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 767 | 374 511 | 475 116 | 538 694 | 637 060 | 804 220 |
| Выручка за предыдущий год | 335 558 | 382 122 | 481 138 | 639 963 | 912 758 | 1 049 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 791 | 7 611 | 6 022 | 101 269 | 275 698 | 245 687 |
| Выручка за отчетный год | 382 122 | 481 138 | 639 963 | 912 758 | 1 049 907 | 290 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 511 | 475 116 | 538 694 | 637 060 | 804 220 | 239 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 934 | 76 344 | 186 927 | 272 212 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 516 | 115 130 | 97 167 | 68 350 | 96 325 | 93 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 376 939 | 346 052 | 365 183 | 381 783 | 435 683 | 277 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 611 | 6 022 | 101 269 | 275 698 | 245 687 | 50 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 361 | 13 934 | 76 344 | 186 927 | 272 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 053 | 127 516 | 115 130 | 97 167 | 68 350 | 96 325 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 353 | 376 939 | 346 052 | 365 183 | 381 783 | 435 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 174 | 66 933 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 971 | 1 358 | 16 089 | 3 959 | 998 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 092 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 006 | 124 134 | 677 320 | 408 683 | 202 625 | 63 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 612 | 183 217 | 618 756 | 544 766 | 661 915 | 232 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 083 | 134 174 | 66 933 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 152 | 971 | 1 358 | 16 089 | 3 959 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 221 | 2 092 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 250 | 100 006 | 124 134 | 453 922 | 408 683 | 202 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 435 | 102 612 | 183 217 | 395 358 | 544 766 | 661 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 999 | 133 998 | 63 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 215 | 4 560 | 2 814 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 58 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 102 | 47 | 1 139 | 788 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 215 | 4 560 | 2 814 | 492 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 383 | 9 715 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 867 | 27 498 | 9 715 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 58 | 8 | 251 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 102 | 47 | 1 139 | 788 | 301 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 998 | 63 261 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 998 | 63 261 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 999 | 133 998 | 63 261 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 997 | 63 261 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 997 | 63 261 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 997 | 63 261 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 997 | 63 261 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 301 | 62 840 | 187 349 | 299 778 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 301 | 62 840 | 187 349 | 299 778 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 301 | 62 840 | 187 349 | 299 778 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 120 301 | 62 840 | 187 349 | 299 778 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 255 344 | 23 656 721 | 30 899 241 | 4 106 748 | 37 872 339 | 36 500 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 662 094 | 8 009 706 | 12 522 979 | 6 756 | 10 838 | 15 048 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 304 | 38 086 | 30 335 | 17 769 | 21 489 | 26 222 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 558 946 | 15 608 929 | 18 345 927 | 4 082 223 | 37 840 012 | 36 459 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 260 577 | 23 659 046 | 30 862 549 | 6 018 235 | 41 939 253 | 40 236 231 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 580 917 | 7 260 471 | 10 702 202 | 168 612 | 259 055 | 224 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 927 | 239 916 | 210 097 | 282 482 | 324 883 | 180 958 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 610 | 5 730 | 799 | 4 267 | 2 543 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 436 733 | 16 129 049 | 19 944 520 | 5 474 034 | 41 190 862 | 39 793 220 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 415 | 1 818 121 | 3 950 314 | 3 698 507 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 415 | 1 007 | 9 015 | 1 820 271 | 3 950 314 | 3 698 507 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 46 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 415 | 1 150 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 961 | 1 415 | 1 819 121 | 3 950 314 | 3 698 507 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 853 | 7 000 | 3 600 | 2 150 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 853 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 3 600 | 2 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 305 200 | 87 228 | 62 378 | 107 747 | 12 926 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 833 | 652 600 | 3 870 960 | 20 570 278 | 13 766 047 | 4 196 926 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 701 571 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 119 972 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 833 | 652 600 | 3 169 389 | 20 570 278 | 13 646 075 | 4 196 926 |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 500 | 652 600 | 3 783 732 | 20 507 900 | 13 658 300 | 4 184 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 3 783 732 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 800 | 652 600 | 20 507 900 | 13 658 300 | 4 184 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 335 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 340 | 952 | 4 997 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -62,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | -299,8 млн ₽ |
| Активы | 285,9 млн ₽ | 729,7 млн ₽ | 736,4 млн ₽ | 513,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,87 | 0,94 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,87 | 0,94 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % | 18,4 % | 8,6 % | -58,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 844 дн. | 2 892 дн. | 980 дн. | 7 264 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.