Финансы ООО "ЛМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКМЕТАЛЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 428 | 464 639 | 381 933 | 381 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 339 | 11 142 | 9 255 | 10 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 339 | 11 142 | 9 255 | 10 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 089 | 453 497 | 372 678 | 370 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 235 | 127 671 | 146 417 | 172 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 556 | 11 | 237 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 606 | 294 664 | 223 498 | 188 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 121 | 2 136 | 1 350 | 8 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 707 | 28 948 | 1 120 | 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 864 | 68 | 55 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 418 | 275 428 | 464 640 | 381 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 149 | 11 339 | 11 142 | 9 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 149 | 11 339 | 11 142 | 9 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 268 | 264 089 | 453 498 | 372 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 038 | 93 235 | 127 671 | 146 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 556 | 11 | 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 782 | 152 606 | 294 664 | 223 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 121 | 2 136 | 1 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 10 707 | 28 948 | 1 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 287 | 4 864 | 68 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 428 | 464 640 | 381 932 | 381 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 614 | 8 676 | 7 427 | 12 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 604 | 8 666 | 7 417 | 12 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 814 | 455 965 | 374 505 | 368 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 183 | 2 169 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 045 | 453 796 | 374 505 | 368 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 586 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 418 | 275 428 | 464 640 | 381 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 614 | 8 675 | 7 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 485 | 604 | 8 665 | 7 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 922 | 274 814 | 455 965 | 374 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 507 | 1 183 | 2 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 415 | 273 045 | 452 381 | 374 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 586 | 1 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 936 | 36 243 | 39 083 | |
| Выручка за предыдущий год | 300 110 | 415 419 | 614 495 | 301 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 174 | 379 176 | 575 412 | 344 872 |
| Выручка за отчетный год | 415 419 | 614 495 | 301 380 | 291 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 243 | 39 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 310 | 12 428 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 477 | 14 718 | 5 316 | 1 602 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 456 | 11 937 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 176 | 575 412 | 344 872 | 310 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 5 310 | 12 428 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 842 | 9 477 | 14 718 | 5 316 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 398 | 21 456 | 11 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 11 113 | 3 779 | 6 071 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 742 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 241 | 4 088 | 58 246 | 6 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 450 | 5 403 | 5 659 | 1 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 1 101 | 11 113 | 3 779 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 241 | 4 088 | 58 246 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 17 450 | 5 403 | 5 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 141 | 8 065 | 3 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 939 | 3 048 | 1 503 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 939 | 3 048 | 1 503 | 1 483 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 917 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 8 065 | 3 193 | 4 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 8 065 | 3 193 | 4 588 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 363 | 141 | 8 065 | 3 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 604 | 5 910 | 7 417 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 497 | 614 | 5 920 | 7 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 8 666 | 7 417 | 12 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 614 | 8 676 | 7 427 | 12 068 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 8 061 | 1 508 | 4 600 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 8 061 | 1 508 | 4 600 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 8 061 | 1 508 | 4 600 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 8 061 | 1 508 | 4 600 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 427 | 12 068 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 675 | 7 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 911 | 16 295 | 3 749 | 91 |
| Поступления – всего за отчетный год | 424 412 | 501 883 | 10 992 | 3 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 704 | 486 221 | 56 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 708 | 10 936 | 3 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 410 501 | 485 588 | 7 243 | 3 599 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 230 | 441 499 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 120 | 15 377 | 4 229 | 339 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 475 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 151 | 26 237 | 3 014 | 3 260 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 544 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 194 | 5 544 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 194 | 5 544 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 608 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 208 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 911 | 14 881 | 9 293 | 91 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 500 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 500 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 500 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 500 | |||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 464,6 млн ₽ | 381,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 203 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. | 433 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.