Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ОХРАНА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ОХРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 779 | 471 894 | 547 818 | 829 721 | 972 587 | 1 291 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 059 | 18 619 | 31 644 | 60 690 | 84 353 | 91 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 355 | 382 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 929 | 18 619 | 20 987 | 39 928 | 66 767 | 76 458 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 657 | 11 152 | 748 | 248 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 609 | 16 482 | 14 828 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 720 | 453 275 | 516 174 | 769 031 | 888 234 | 1 199 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 140 | 14 744 | 32 807 | 37 257 | 43 790 | 34 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 516 | 163 507 | 278 720 | 466 745 | 546 512 | 789 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 152 000 | 157 000 | 225 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 356 | 275 025 | 204 647 | 113 029 | 140 932 | 150 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 708 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 983 | 291 073 | 426 578 | 547 819 | 829 721 | 972 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 967 | 9 059 | 21 343 | 31 644 | 60 690 | 84 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 2 | 355 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 990 | 8 929 | 21 343 | 20 987 | 39 928 | 66 767 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 657 | 11 152 | 748 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 955 | 128 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 609 | 16 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 016 | 282 015 | 405 235 | 516 175 | 769 031 | 888 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 502 | 9 140 | 30 028 | 32 808 | 37 257 | 43 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 506 | 149 516 | 147 854 | 278 720 | 466 745 | 546 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 000 | 157 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 506 | 123 356 | 227 353 | 204 647 | 113 029 | 140 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 502 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 779 | 471 895 | 547 818 | 829 721 | 972 587 | 1 291 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 506 | 116 210 | 176 641 | 250 221 | 285 426 | 352 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 406 | 116 105 | 176 536 | 250 116 | 285 321 | 352 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 54 | 142 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 54 | 142 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 273 | 355 685 | 371 178 | 579 486 | 687 107 | 939 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 256 | 297 727 | 298 866 | 493 379 | 590 510 | 810 258 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 017 | 57 957 | 72 312 | 86 107 | 96 597 | 128 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 983 | 291 073 | 426 578 | 547 819 | 829 721 | 972 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 506 | 143 287 | 176 641 | 250 221 | 285 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 406 | 143 182 | 176 536 | 250 116 | 285 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 52 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 52 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 553 | 240 568 | 283 291 | 371 178 | 579 486 | 687 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 217 | 188 551 | 219 724 | 298 866 | 493 379 | 590 507 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 336 | 52 017 | 63 567 | 72 312 | 86 107 | 96 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 966 | 318 215 | 716 048 | 880 539 | 979 972 | 1 014 053 |
| Выручка за предыдущий год | 263 304 | 1 221 382 | 2 894 805 | 3 505 519 | 4 154 721 | 4 560 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 338 | 903 167 | 2 178 757 | 2 624 980 | 3 174 749 | 3 546 530 |
| Выручка за отчетный год | 1 221 382 | 2 038 265 | 3 505 519 | 4 154 721 | 4 560 583 | 5 191 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 215 | 535 704 | 880 539 | 979 972 | 1 014 053 | 1 130 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 716 | 150 858 | 213 529 | 247 896 | 214 443 | 283 958 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 538 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 499 | 384 846 | 667 010 | 732 076 | 799 610 | 843 887 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 903 167 | 1 502 561 | 2 624 980 | 3 174 749 | 3 546 530 | 4 060 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 102 | 91 716 | 193 837 | 213 529 | 247 896 | 214 443 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 864 | 226 499 | 522 211 | 667 010 | 732 076 | 799 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 903 | 104 650 | 194 251 | 222 158 | 183 533 | 222 995 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 076 | 9 037 | 31 294 | 16 368 | 7 917 | 5 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 365 | 7 956 | 80 318 | 171 557 | 30 779 | 272 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 254 | 63 201 | 130 890 | 213 663 | 69 606 | 338 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 903 | 160 585 | 194 251 | 222 158 | 183 533 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 2 076 | 23 193 | 31 294 | 16 368 | 7 917 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 6 365 | 13 612 | 80 318 | 171 557 | 30 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 078 | 42 254 | 70 057 | 130 890 | 213 663 | 69 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 076 | 119 540 | 155 681 | 195 189 | 154 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | 41 045 | 38 570 | 26 955 | 29 245 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 845 | 24 054 | 38 570 | 26 955 | 29 245 | 66 799 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 732 | 3 125 | 99 | 17 255 | 7 632 | 22 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 568 | 10 732 | 8 928 | 17 255 | 7 632 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 076 | 80 596 | 155 681 | 192 815 | 154 239 | 156 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 076 | 80 596 | 155 681 | 195 189 | 154 239 | 156 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 076 | 119 540 | 153 517 | 192 815 | 154 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 406 | 143 182 | 176 536 | 250 115 | 285 321 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 506 | 143 287 | 176 641 | 250 220 | 285 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 406 | 116 105 | 176 536 | 250 116 | 285 321 | 352 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 506 | 116 210 | 176 641 | 250 221 | 285 426 | 352 258 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 076 | 80 594 | 155 681 | 195 189 | 154 241 | 156 104 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 076 | 80 594 | 155 681 | 195 189 | 154 241 | 156 104 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 076 | 80 594 | 155 681 | 195 189 | 154 239 | 156 104 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 076 | 80 594 | 155 681 | 195 189 | 154 241 | 156 104 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 890 | 122 328 | 119 235 | 119 035 | 89 273 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 890 | 122 328 | 119 235 | 119 035 | 89 273 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 164 | 23 645 | 20 429 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 164 | 23 645 | 20 429 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 890 | 120 164 | 119 235 | 95 390 | 68 844 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 890 | 120 164 | 119 235 | 95 390 | 68 844 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 506 | 116 210 | 176 641 | 250 221 | 285 426 | 352 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 506 | 143 287 | 176 641 | 250 221 | 285 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 160 | 168 170 | 81 408 | 205 644 | 149 657 | 180 631 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 909 | 2 022 859 | 3 451 119 | 4 067 037 | 4 504 856 | 5 108 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 125 244 | 2 011 646 | 3 379 384 | 3 964 015 | 4 504 598 | 5 074 361 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 160 | 258 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 505 | 11 213 | 71 735 | 103 022 | 1 447 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 749 | 1 854 689 | 3 369 711 | 3 861 393 | 4 355 199 | 4 927 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 396 | 147 019 | 237 732 | 570 836 | 780 087 | 876 565 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 734 133 | 1 339 785 | 1 830 028 | 2 101 929 | 2 744 742 | 3 848 440 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 26 923 | 52 875 | 58 097 | 26 388 | 71 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 213 213 | 340 962 | 1 249 076 | 1 130 531 | 803 982 | 129 909 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 975 | 7 096 | 8 879 | 3 187 662 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 420 | 2 190 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 958 | 5 409 | 3 181 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 7 096 | 50 | 4 472 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 | 15 457 | 23 189 | 198 411 | 43 016 | 3 289 901 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 449 | 15 457 | 8 822 | 34 011 | 43 011 | 40 901 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 367 | 152 000 | 3 249 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 856 | 9 037 | 31 236 | 1 988 | 63 796 | 236 526 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 879 | 236 526 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 856 | 9 037 | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 718 | 10 080 | 116 135 | 107 938 | 151 412 | 305 370 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 718 | 10 080 | 116 135 | 107 938 | 95 390 | 68 844 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 022 | 236 526 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 849 | 151 670 | 27 904 | 9 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80,6 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 156,1 млн ₽ |
| Активы | 471,9 млн ₽ | 547,8 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,39 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,30 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,55 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 28,4 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.