Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТУРИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТУРИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 303 | 3 267 | 2 848 | 1 859 | 2 305 | 1 217 | 600 | 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 303 | 3 267 | 2 848 | 1 859 | 2 305 | 1 217 | 600 | 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 811 | 2 374 | 1 373 | 1 752 | 2 165 | 1 217 | 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 377 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 893 | 1 473 | 107 | 140 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 049 | 3 303 | 3 065 | 2 874 | 1 596 | 1 948 | 1 217 | 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 049 | 3 303 | 3 064 | 2 874 | 1 596 | 1 948 | 1 217 | 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 652 | 2 811 | 2 171 | 1 401 | 1 261 | 1 948 | 1 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 492 | 893 | 1 471 | 335 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 303 | 3 267 | 2 848 | 1 859 | 2 305 | 1 217 | 600 | 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 450 | 428 | 69 | 283 | 372 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 440 | 418 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 853 | 2 839 | 2 779 | 1 576 | 1 933 | 2 817 | 2 225 | 2 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 361 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 512 | 1 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 1 547 | 1 487 | 284 | 641 | 1 525 | 713 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 049 | 3 303 | 3 065 | 2 874 | 1 596 | 1 948 | 1 217 | 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 450 | 131 | 76 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 440 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 704 | 1 853 | 2 934 | 2 799 | 1 726 | 2 322 | 2 817 | 2 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 361 | 1 361 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 343 | 492 | 1 642 | 1 507 | 434 | 1 030 | 1 525 | 713 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 761 | 17 485 | 4 694 | 65 | 16 072 | 4 960 | 5 314 | 832 |
| Выручка за предыдущий год | 6 728 | 18 045 | 8 938 | 13 907 | 7 914 | 2 136 | 2 103 | 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 967 | 560 | 4 244 | 13 842 | 8 158 | 2 824 | 3 211 | 369 |
| Выручка за отчетный год | 18 045 | 8 938 | 13 907 | 11 509 | 12 671 | 2 103 | 463 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 485 | 8 938 | 126 | 324 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 485 | 8 938 | 126 | 324 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 | 13 781 | 11 185 | 11 996 | 3 211 | 369 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 17 485 | 4 694 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 672 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 097 | 8 362 | 75 | 199 | 262 | 27 | 107 | 46 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 46 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 125 | 104 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 701 | 51 | 125 | 158 | 27 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 17 097 | 3 821 | 12 | 135 | 36 | 27 | 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 125 | 99 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 394 | 998 | 53 | 36 | 36 | 27 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 097 | 3 821 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 80 | 19 | 84 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 121 | 84 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 097 | 8 362 | 199 | 500 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 097 | 8 362 | 199 | 500 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 097 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 450 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | 1 440 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 450 | 1 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 105 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 105 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 105 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 105 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 450 | 428 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 450 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 784 | 10 889 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 349 | 10 818 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 435 | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 884 | 22 637 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 222 | 8 681 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 956 | 683 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 706 | 13 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 12,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -62 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 600 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -83,4 % | -78,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,19 | 0,43 | 0,27 | 0,18 | 1,62 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,19 | 0,43 | 0,27 | 0,18 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,16 | -1,31 | -2,71 | -4,43 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 40,28 | 5,57 | 5,20 | — | — | — | 0,24 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,3 % | -52,7 % | 20,3 % | — | 12,9 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,9 % | -58,0 % | -5,6 % | — | 7,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 10,7 % | 21,7 % | -100,2 % | -4,3 % | -12,2 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,9 % | 70,3 % | 134,4 % | — | — | — | 25,4 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,50 | 1,73 | 0,77 | 0,00 | 1,22 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 62 дн. | 211 дн. | 473 дн. | — | 51 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -443 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).