Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЬМОНТАЖ-ОПТИМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЬМОНТАЖ-ОПТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 279 | 94 133 | 27 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 349 | 1 248 | 1 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 349 | 1 248 | 1 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 930 | 92 884 | 25 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 656 | 72 601 | 7 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 254 | 19 880 | 18 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 33 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 878 | 370 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 211 | 159 723 | 94 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 930 | 15 349 | 1 248 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 930 | 15 349 | 1 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 281 | 144 374 | 92 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 990 | 50 656 | 72 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 478 | 93 254 | 19 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 142 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 796 | 322 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 279 | 94 132 | 27 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 958 | 63 728 | 10 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 908 | 63 678 | 10 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 321 | 30 404 | 16 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 321 | 30 404 | 16 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 211 | 159 723 | 94 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 499 | 91 958 | 63 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 448 | 91 908 | 63 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 712 | 67 765 | 30 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 712 | 67 765 | 30 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 61 330 | 344 006 | 88 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 314 | 345 141 | 112 531 |
| Выручка за отчетный год | 344 006 | 88 391 | 21 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 141 | 112 531 | 75 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 230 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 361 | 31 227 | 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 295 | 34 459 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 80 | 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 48 361 | 31 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 47 295 | 34 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 061 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 765 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 365 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 641 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 541 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 769 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 331 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -27,1 млн ₽ | -53,6 млн ₽ |
| Активы | 161,3 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 3,05 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,65 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,48 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -28,8 % | -197,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -42,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 235 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.